Структура торговых и клиринговых XML-отчётов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской Биржи
Содержание
CCX03, CCX3A - Клиринговый отчет
CCX04, CCX4A, CCX4P - Отчет об итоговых нетто-обязательствах / итоговых нетто-требованиях
CCX10 - Отчет о комиссионных вознаграждениях
CCX11 - Отчет о маржинальном требовании
CCX12 - Уведомление о замене торгово-клирингового счета
CCX14 - Отчет о сделках, дата исполнения которых перенесена
CCX15 - Отчет о поручениях на управление риском
CCX17 - Отчет об обязательствах по ПФИ
CCX18 - Отчет о расчетных ценах
CCX19 - Отчет о клиринговых идентификаторах
CCX20 - Отчет о торгово-клиринговых счетах
CCX20A - Отчет о торгово-клиринговых счетах (2-го и 3-го уровня)
CCX37 - Отчет о требованиях / обязательствах
CCX43 - Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг
CCX44 - Отчет о риск-параметрах
CCX49 - Отчет о переданных профилях активов на валютном рынке
CCX61 - Отчет о прекращении обязательств по сделкам с Центральным контрагентом
CCX69 - Требование о погашении задолженности
CCX84 - Отчет об оценке обеспечения
CCX89 - Отчёт об обеспечении
CCX95 - Отчет о сумме обязательств с отложенным исполнением
CCX96,CCX97 - Отмена уведомления о списании и зачислении на счет обеспечения / Уведомление о списании и зачислении на счет обеспечения (в формате платежного поручения)
CCX97 - Уведомление о списании и зачислении на счет обеспечения (в формате мемориального ордера)
CCX98 - Отчет о Расчетных кодах и реквизитах Участника клиринга
CCX99 - Отчет о движении денежных средств
CCX122 - Выписка из реестра внебиржевых предложений НКЦ
CCX123 - Выписка из реестра внебиржевых сделок с иностранной валютой
CCX124 - Выписка из реестра незарегистрированных Предложений
CCX125 - Выписка из реестра аукционов RFS
CUX16 - Отчет по обязательствам участника торгов по дополнительному комиссионному сбору (ДКС)
CUX22 - Выписка из реестра заявок
CUX23 - Выписка из реестра сделок
CUX24 - Выписка из реестра транзакций
CUX30 - Ежемесячный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера
CUX33 - Выписка из реестра сделок (сделки аналитического учета)
CUX34 - Выписка из реестра транзакций идентификаторов спонсируемого доступа
CUX50 - Календарь торгов
CUX82 - Отчет о клиентах участника торгов
CCX03, CCX3A
Клиринговый отчет
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CCX03 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую формируется отчет |
+ |
date |
|||
ClearingFirmId |
Идентификатор участника клиринга |
+ |
string |
0-12 |
||
ClearingFirmName |
Наименование участника клиринга |
+ |
string |
0-120 |
||
ClearingFirmNameEN |
Наименование участника клиринга (английское) |
string |
0-120 |
|||
SETTLE |
Блок информации по расчетному коду |
|||||
ExtSettleCode |
Расчетный код участника клиринга |
+ |
string |
20 |
||
ExtSettleCodeUnifiedPool |
Признак расчетного кода единого пула («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1-1 |
|||
CURRPAIR |
Блок данных валютной пары |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты лота/драгоценного металла |
+ |
string |
4 |
||
CurrencyName |
Наименование валюты лота/драгоценного металла |
+ |
string |
30 |
||
CurrencyNameEN |
Наименование валюты лота/драгоценного металла (английское) |
string |
30 |
|||
CoCurrencyId |
Идентификатор сопряженной валюты |
+ |
string |
4 |
||
CoCurrencyName |
Наименование сопряженной валюты |
+ |
string |
30 |
||
CoCurrencyNameEN |
Наименование сопряженной валюты (английское) |
string |
30 |
|||
RECORDS |
Блок данных по сделке |
|||||
TradeNo |
Номер сделки |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
SecurityId |
Идентификатор инструмента |
+ |
string |
12 |
||
SecShortName |
Краткое наименование инструмента |
+ |
string |
10 |
||
TradeGroup |
Вид сделки: T - обычная сделка, S - сделка своп, B - сделка бивалютной корзины, N - внебиржевая сделка с иностранной валютой |
+ |
string |
1-1 |
||
BuySell |
Направление сделки B – покупка S – продажа |
+ |
string |
1-1 |
||
TradeDate |
Дата заключения сделки |
+ |
date |
|||
TradeTime |
Время заключения сделки |
+ |
time |
|||
TradeType |
Тип сделки |
+ |
string |
1 |
||
Decimals |
Число значимых знаков после запятой в курсе сделки (атрибут Price) |
+ |
integer |
|||
Quantity |
Объем в валюте лота (в единицах валюты / в граммах) |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
Value |
Объем в сопряженной валюте |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
Price |
Курс |
+ |
decimal |
20 |
6 |
|
TrdAccId |
Код торгово-клирингового счета |
+ |
string |
12 |
||
ClientCode |
Краткий код клиента |
string |
12 |
|||
Details |
ИНН или № паспорта клиента |
string |
20 |
|||
SubDetails |
ИНН или № паспорта клиента субброкера |
string |
20 |
|||
TradeNoSrc |
Номер исходной сделки. Поле заполняется для сделок SWAP с перенесенной датой исполнения второй части |
decimal |
20 |
0 |
||
OrderNo |
Номер предложения |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
/RECORDS |
||||||
/CURRPAIR |
||||||
/SETTLE |
||||||
/CCX03 |
||||||
/MICEX_DOC |
CCX04, CCX4A, CCX4P
Отчет об итоговых нетто-обязательствах / итоговых нетто-требованиях
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CCX04 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую сформирован отчет. |
+ |
date |
|||
ClearingFirmId |
Идентификатор участника клиринга |
+ |
string |
0-12 |
||
ClearingFirmName |
Наименование участника клиринга |
+ |
string |
0-120 |
||
ClearingFirmNameEN |
Наименование участника клиринга (английское) |
string |
0-120 |
|||
SETTLE |
Блок информации по расчетному коду |
|||||
ExtSettleCode |
Расчетный код участника клиринга |
+ |
string |
20 |
||
ExtSettleCodeUnifiedPool |
Признак расчетного кода единого пула («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1-1 |
|||
CURRENCY |
Блок информации по валюте |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты /драгоценного металла |
+ |
string |
4 |
||
NccRealAccount |
Номер счета обеспечения |
string |
25 |
|||
NettoSum |
Итоговое нетто-обязательство / нетто-требование |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
RECORDS |
||||||
DataType |
Тип обязательств: |
+ |
string |
20 |
||
Debit |
Итоговое обязательство |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
Credit |
Итоговое требование |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
/RECORDS |
||||||
/CURRENCY |
||||||
/SETTLE |
||||||
/CCX04 |
||||||
/MICEX_DOC |
CCX4P – предварительный отчёт по одной или нескольким валютам, торги по которым заканчиваются раньше, чем по USD.
ССХ04 – отчёт по всем валютам после окончания торгов USD.
CCX4A – отчёт по сделкам переноса НКЦ.
CCX10
Отчет о комиссионных вознаграждениях
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CCX10 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую сформирован отчет. |
+ |
date |
|||
ReportType |
Назначение отчета: CLEARING - для Участника клиринга, TRADING - для участника торгов |
+ |
string |
|||
ClearingFirmId |
Идентификатор участника клиринга |
+ |
string |
0-12 |
||
ClearingFirmName |
Наименование участника клиринга |
+ |
string |
0-120 |
||
ClearingFirmNameEN |
Наименование участника клиринга (английское) |
string |
0-120 |
|||
SETTLE1 |
Блок информации по расчетному коду 1-го уровня |
|||||
ExtSettleCode |
Расчетный код участника клиринга |
+ |
string |
20 |
||
ExtSettleCodeUnifiedPool |
Признак расчетного кода единого пула («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1-1 |
|||
NccRealAccount |
Номер счета обеспечения |
string |
25 |
|||
TYPE |
Блок данных по получателям комиссии |
|||||
ComType |
«1» - Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, «2» - Клиринговая комиссия, «3» - Вознаграждение за предоставление ИТС |
+ |
string |
1-1 |
||
RECORDS |
Блок данных по комиссии по расчетному коду 1-го уровня |
|||||
CommisType |
Вид комиссии* |
+ |
string |
1-4 |
||
CommisName |
Описание комиссии |
+ |
string |
255 |
||
CommisNameEN |
Английское описание комиссии |
string |
255 |
|||
DateFrom |
Дата начала периода, за который начислена комиссия |
+ |
date |
|||
DateTo |
Дата окончания периода, за который начислена комиссия |
+ |
date |
|||
Comm |
Сумма комиссионного вознаграждения, руб. |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
ITSVAT |
в т.ч. НДС |
decimal |
20 |
2 |
||
SETTLE2 |
Блок информации по расчетному коду 2-го уровня |
|||||
ExtSettleCode |
Расчетный код 2-го уровня |
+ |
string |
20 |
||
Comm |
Сумма комиссионного вознаграждения, руб. |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
/SETTLE2 |
||||||
/RECORDS |
||||||
/TYPE |
||||||
/SETTLE1 |
||||||
/CCX10 |
||||||
/MICEX_DOC |
*
CCX11
Отчет о маржинальном требовании
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CCX11 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую сформирован отчет. |
+ |
date |
|||
MaxMarginDate |
Максимальная дата исполнения Маржинального требования |
+ |
date |
|||
ClearingFirmId |
Идентификатор участника клиринга |
+ |
string |
0-12 |
||
ClearingFirmName |
Наименование участника клиринга |
+ |
string |
0-120 |
||
ClearingFirmNameEN |
Наименование участника клиринга (английское) |
string |
0-120 |
|||
SETTLE |
Блок информации по расчетному коду |
|||||
ExtSettleCode |
Расчетный код участника клиринга |
+ |
string |
20 |
||
MarginSum |
Сумма маржинального требования, руб |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
/SETTLE |
||||||
/CCX11 |
||||||
/MICEX_DOC |
CCX12
Уведомление о замене торгово-клирингового счета
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CCX12 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую формируется отчет |
+ |
date |
|||
FirmId |
Идентификатор Участника Клиринга |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование Участника Клиринга |
+ |
string |
0-120 |
||
FirmNameEN |
Наименование Участника Клиринга (английское) |
string |
0-120 |
|||
RECORDS |
Блок данных по сделке |
|||||
RecNo |
Номер по порядку |
+ |
integer |
11 |
||
TradeNo |
Номер сделки в Системе торгов |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
Type |
Тип обязательств |
+ |
string |
2 |
||
BuySell |
Направленность заявки (Покупка (B) / Продажа (S)) |
+ |
string |
1-1 |
||
TradeDate |
Дата заключения сделки |
+ |
date |
|||
TradeTime |
Время заключения сделки |
+ |
time |
|||
TrdAccIdOld |
Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня до замены ТКС |
+ |
string |
12 |
||
TrdAccIdNew |
Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня после замены ТКС |
+ |
string |
12 |
||
ClientCode |
Краткий Код Клиента |
string |
12 |
|||
/RECORDS |
||||||
/FIRM |
||||||
/CCX12 |
||||||
/MICEX_DOC |
CCX14
Отчет о сделках, дата исполнения которых перенесена
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CCX14 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую формируется отчет |
+ |
date |
|||
ReportType |
Назначение отчета: CLEARING - для участника клиринга, TRADE - для участника торгов |
+ |
string |
|||
FirmId |
Идентификатор участника клиринга / регистрационный код участника торгов |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование участника клиринга / Наименование участника торгов |
+ |
string |
0-120 |
||
FirmNameEN |
Наименование участника клиринга (английское) / Наименование участника торгов (английское) |
string |
0-120 |
|||
SETTLEDATE |
Блок данных по дате исполнения |
|||||
SettleDate |
Дата исполнения |
+ |
date |
|||
SETTLE |
Блок информации по расчетному коду |
|||||
ExtSettleCode |
Расчетный код участника клиринга |
+ |
string |
20 |
||
CURRPAIR |
Блок данных валютной пары |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты лота/драгоценного металла |
+ |
string |
4 |
||
CurrencyName |
Наименование валюты лота/драгоценного металла |
+ |
string |
30 |
||
CurrencyNameEN |
Наименование валюты лота/драгоценного металла (английское) |
string |
30 |
|||
CoCurrencyId |
Идентификатор сопряженной валюты |
+ |
string |
4 |
||
CoCurrencyName |
Наименование сопряженной валюты |
+ |
string |
30 |
||
CoCurrencyNameEN |
Наименование сопряженной валюты (английское) |
string |
30 |
|||
RECORDS |
Блок данных по сделке |
|||||
TradeNo |
Номер сделки |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
SecurityId |
Идентификатор инструмента |
+ |
string |
12 |
||
SecShortName |
Краткое наименование инструмента |
+ |
string |
10 |
||
TradeGroup |
Вид сделки: T - обычная сделка, S - сделка своп, B - сделка бивалютной корзины, N - внебиржевая сделка с иностранной валютой |
+ |
string |
1-1 |
||
BuySell |
Направление сделки B – покупка S – продажа |
+ |
string |
1-1 |
||
TradeDate |
Дата заключения сделки |
+ |
date |
|||
TradeTime |
Время заключения сделки |
+ |
time |
|||
TradeType |
Тип сделки |
+ |
string |
1 |
||
Decimals |
Число значимых знаков после запятой в курсе сделки (атрибут Price) |
+ |
integer |
|||
Quantity |
Объем в валюте лота (в единицах валюты / в граммах) |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
Value |
Объем в сопряженной валюте |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
Price |
Курс |
+ |
decimal |
20 |
6 |
|
TrdAccId |
Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня |
+ |
string |
12 |
||
ClientCode |
Краткий код клиента |
string |
12 |
|||
Details |
ИНН или № паспорта клиента |
string |
20 |
|||
SubDetails |
ИНН или № паспорта клиента субброкера |
string |
20 |
|||
TradeNoSrc |
Номер исходной сделки. Поле заполняется для сделок SWAP с перенесенной датой исполнения второй части |
decimal |
20 |
0 |
||
OrderNo |
Номер предложения |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
/RECORDS |
||||||
/CURRPAIR |
||||||
/SETTLE |
||||||
/SETTLEDATE |
||||||
/CCX14 |
||||||
/MICEX_DOC |
CCX15
Отчет о поручениях на управление риском
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CCX15 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую сформирован отчет. |
+ |
date |
|||
ClearingFirmId |
Идентификатор участника клиринга |
+ |
string |
0-12 |
||
ClearingFirmName |
Наименование участника клиринга |
+ |
string |
0-120 |
||
ClearingFirmNameEN |
Наименование участника клиринга (английское) |
string |
0-120 |
|||
SETTLE |
Блок информации по расчетному коду |
|||||
ExtSettleCode |
Расчетный код участника клиринга |
+ |
string |
20 |
||
SECURITY |
Блок данных по инструменту |
|||||
SecurityId |
Идентификатор инструмента |
+ |
string |
12 |
||
SecShortName |
Краткое наименование инструмента (USDRUB_RSK, EURRUB_RSK) |
+ |
string |
10 |
||
CurrencyId |
Идентификатор валюты лота |
+ |
string |
4 |
||
CoCurrencyId |
Идентификатор сопряженной валюты |
+ |
string |
4 |
||
CentralRate |
Центральный курс RUB/EUR или RUB/USD |
+ |
decimal |
20 |
6 |
|
OpeningBalance1 |
Нетто-обязательство / нетто-требование по поручениям на управление риском на начало торгового дня в валюте лота |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
OpeningBalance2 |
Нетто-обязательство / нетто-требование по поручениям на управление риском на начало торгового дня в сопряженной валюте |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
ClosingBalance1 |
Нетто-обязательство / нетто-требование по поручениям на управление риском на конец торгового дня в валюте лота |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
ClosingBalance2 |
Нетто-обязательство / нетто-требование по поручениям на управление риском на конец торгового дня в сопряженной валюте |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
RECORDS |
Блок данных по поручениям на управление риском |
|||||
TradeNo |
Номер поручения на управление риском |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
TradeTime |
Время подачи поручения на управление риском |
+ |
time |
|||
BuySell |
Направление поручения на управление риском: B – покупка S – продажа |
+ |
string |
1-1 |
||
Quantity |
Объем в валюте лота |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
Value |
Объем в сопряженной валюте |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
/RECORDS |
||||||
/SECURITY |
||||||
/SETTLE |
||||||
/CCX15 |
||||||
/MICEX_DOC |
CCX17
Отчет об обязательствах по ПФИ
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CCX17 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую формируется отчет |
+ |
date |
|||
ReportType |
Назначение отчета: CLEARING - для участника клиринга, TRADE - для участника торгов |
+ |
string |
|||
FirmId |
Идентификатор участника клиринга / регистрационный код участника торгов |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование участника клиринга / Наименование участника торгов |
+ |
string |
0-120 |
||
FirmNameEN |
Наименование участника клиринга (английское) / Наименование участника торгов (английское) |
string |
0-120 |
|||
SETTLE |
Блок информации по расчетному коду |
|||||
ExtSettleCode |
Расчетный код участника клиринга Расчетный код 1-го уровня (Расчетный код 2-го уровня) |
+ |
string |
20 |
||
ExtSettleCodeUnifiedPool |
Признак расчетного кода единого пула («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1-1 |
|||
NccRealAccount |
Номер счета обеспечения |
string |
25 |
|||
CURRENCY |
Блок данных по валюте/драгоценному металлу |
|||||
CurrencyId |
Код базисного актива |
+ |
string |
4 |
||
CurrencyName |
Наименование базисного актива |
+ |
string |
30 |
||
CurrencyNameEN |
Наименование базисного актива (английское) |
string |
30 |
|||
TRADE |
Блок информации по расчетному коду 2-го уровня (расчетному коду 3-го уровня) |
|||||
ExtTradeCode |
Расчетный код расчетный код 2-го уровня (расчетный код 3-го уровня) |
+ |
string |
20 |
||
SETTLEDATE |
Блок данных по дате исполнения |
|||||
SettleDate |
Дата исполнения |
+ |
date |
|||
SettlePrice |
Текущая расчетная цена |
+ |
decimal |
20 |
6 |
|
RECORDS |
Блок данных по сделкам |
|||||
TradeDate |
Дата заключения сделки |
+ |
date |
|||
TradeTime |
Время заключения сделки |
+ |
time |
|||
TradeNo |
Номер записи в реестре сделок |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
LotSize |
Размер лота |
+ |
integer |
|||
Price |
Предыдущая расчетная цена (для сделок, заключенных раньше предыдущего торгового дня ) / цена сделки (для сделок, заключенных в предыдущий торговый день) |
+ |
decimal |
20 |
6 |
|
TradeGroup |
Вид обязательств/требований: F – по фьючерсному контракту; S – по своп контракту (2-ой части) |
+ |
string |
|||
BuySell |
Направление сделки: B – покупка, S – продажа |
+ |
string |
1-1 |
||
Quantity |
Объем обязательств/требований в единицах базисного актива (указывается со знаком) |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
Value |
Объем обязательств/требований в рублях (указывается со знаком) |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
Varm |
Обязательство/требование по уплате/получению вариационной маржи (указывается со знаком) |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
TrdAccId |
Код торгово-клирингового счета соответствующего уровня |
+ |
string |
12 |
||
ClientCode |
Краткий код клиента |
string |
12 |
|||
Details |
ИНН или № паспорта клиента |
string |
41 |
|||
SubDetails |
ИНН или № паспорта клиента субброкера |
string |
41 |
|||
TermQuantity |
Объем обязательств/ требований, прекращенных в ходе клиринговой сессии, проведенной в дату, за которую сформирован отчет, в единицах базисного актива (указывается со знаком) |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
TermValue |
Объем обязательств/ требований, прекращенных в ходе клиринговой сессии, проведенной в дату, за которую сформирован отчет, в рублях (указывается со знаком) |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
/RECORDS |
||||||
/SETTLEDATE |
||||||
/TRADE |
||||||
/CURRENCY |
||||||
/SETTLE |
||||||
/CCX17 |
||||||
/MICEX_DOC |
CCX18
Отчет о расчетных ценах
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CCX18 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую сформирован отчет |
+ |
date |
|||
CURRENCY |
Блок данных по валюте/драгоценному металлу |
|||||
CurrencyId |
Код валюты/драгоценного металла |
+ |
string |
4 |
||
CurrencyName |
Наименование валюты/ драгоценного металла |
+ |
string |
30 |
||
CurrencyNameEN |
Наименование валюты/драгоценного металла (английское) |
string |
30 |
|||
SETTLEDATE |
Блок данных по дате исполнения |
|||||
SettleDate |
Дата исполнения |
+ |
date |
|||
SettlePrice |
Текущая расчетная цена |
+ |
decimal |
20 |
6 |
|
Price |
Предыдущая расчетная цена |
decimal |
20 |
6 |
||
/SETTLEDATE |
||||||
/CURRENCY |
||||||
/CCX18 |
||||||
/MICEX_DOC |
CCX19
Отчет о клиринговых идентификаторах
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CCX19 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую формируется отчет |
+ |
date |
|||
ReportType |
Назначение отчета: CLEARING - для участника клиринга, TRADE - для участника торгов |
+ |
string |
|||
FirmId |
Идентификатор участника клиринга / регистрационный код участника торгов |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование участника клиринга / Наименование участника торгов |
+ |
string |
0-120 |
||
FirmNameEN |
Наименование участника клиринга (английское) / Наименование участника торгов (английское) |
string |
0-120 |
|||
RECORDS |
Блок данных по клиринговому идентификатору |
|||||
UserId |
Полномочия клирингового идентификатора |
+ |
string |
12 |
||
UserIdCM |
Клиринговый менеджер («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1 |
|||
UserIdOp |
Оператор («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1 |
|||
UserIdTr |
Переводы («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1 |
|||
OTCTr |
Внебиржевые сделки с иностранной валютой («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1 |
|||
DataChanged |
Изменения («Y» - изменен, «N» - не изменен) |
+ |
string |
|||
OTCID |
Блок данных по доступу к внебиржевым сделкам |
|||||
OTCId |
Доступ к внебиржевым сделкам: «EURUSD_SPT» - по инструменту EURUSD_SPT, «GBPUSD_SPT» - по инструменту GBPUSD_SPT, «USDCNY_SPT» - по инструменту USDCNY_SPT, «USDTRY_SPT» - по инструменту USDTRY_SPT |
string |
200 |
|||
/OTCID |
||||||
/RECORDS |
||||||
/CCX19 |
||||||
/MICEX_DOC |
CCX20
Отчет о торгово-клиринговых счетах
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CCX20 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую формируется отчет |
+ |
date |
|||
FirmId |
Идентификатор участника клиринга / регистрационный код участника торгов |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование участника клиринга / Наименование участника торгов |
+ |
string |
0-120 |
||
FirmNameEN |
Наименование участника клиринга (английское) / Наименование участника торгов (английское) |
string |
0-120 |
|||
SETTLE |
Блок информации по расчетному коду |
|||||
ExtSettleCode |
Расчетный код |
+ |
string |
20 |
||
BankAccModelType |
Признак Расчетного кода, указывающий на модель использования Расчетного кода: |
+ |
string |
|||
ExtSettleCodeUnifiedPool |
Признак расчетного кода единого пула («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1-1 |
|||
ExtSettleCodeType |
Тип Расчетного кода: S - для учета собственных средств; L - для учета средств клиентов; D - для учета средств, переданных в доверительное управление |
+ |
string |
|||
TrdAccId |
Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня |
+ |
string |
12 |
||
Details |
ИНН или № паспорта клиента |
string |
20 |
|||
SubDetails |
ИНН или № паспорта клиента субброкера |
string |
20 |
|||
CommPaymentAcc |
Признак расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1-1 |
|||
TaxPaymentAcc |
Признак, указывающий на списание с расчетного кода оборотной части комиссионного вознаграждения («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1-1 |
|||
TaxPaymentAccLink |
Соответствие расчетному коду для списания оборотной части комиссионного вознаграждения |
string |
12 |
|||
SegrClientCode |
Признак расчетного кода Обособленного клиента («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1-1 |
|||
RECORDS |
Блок информации по расчетному коду |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты («USD» - доллары США, «RUR» - российские рубли, «EUR» - евро) |
+ |
string |
4 |
||
NccRealAccount |
Номер счета обеспечения |
+ |
string |
25 |
||
/RECORDS |
||||||
/SETTLE |
||||||
/CCX20 |
||||||
/MICEX_DOC |
CCX20A
Отчет о торгово-клиринговых счетах (2-го и 3-го уровня)
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CCX20A |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую формируется отчет |
+ |
date |
|||
ReportType |
Назначение отчета: CLEARING - для участника клиринга, TRADE - для участника торгов |
+ |
string |
|||
FirmId |
Идентификатор участника клиринга / регистрационный код участника торгов |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование участника клиринга / Наименование участника торгов |
+ |
string |
0-120 |
||
FirmNameEN |
Наименование участника клиринга (английское) / Наименование участника торгов (английское) |
string |
0-120 |
|||
SETTLE12 |
Блок информации по расчетному коду 1-го уровня / Расчетному коду 2-го уровня |
|||||
ExtSettleCode |
Расчетный код 1-го уровня (Расчетный код 2-го уровня) |
string |
20 |
|||
TrdAccId |
Код торгово-клирингового счета соответствующего уровня |
string |
12 |
|||
ClearingFirmId |
Идентификатор Участника клиринга |
string |
0-12 |
|||
ClearingFirmName |
Наименование Участника клиринга |
string |
0-120 |
|||
ClearingFirmNameEN |
Наименование Участника клиринга на английском языке |
string |
0-120 |
|||
Details |
ИНН или № паспорта клиента участника клиринга |
string |
20 |
|||
SubDetails |
ИНН или № паспорта клиента субброкера |
string |
20 |
|||
ClientInfo |
Признак, указывающий на раскрытие Участнику клиринга информации о клиентах Участника торгов |
string |
1-1 |
|||
SETTLE23 |
Блок информации по расчетному коду 2-го уровня (расчетному коду 3-го уровня) |
|||||
ExtSettleCode |
Расчетный код 1-го уровня (расчетный код 2-го уровня) |
string |
20 |
|||
ClearingFirmClient |
Оказание услуг по введению клиринговых регистров 3-го уровня Участнику клиринга |
string |
1-1 |
|||
TrdAccId |
Код торгово-клирингового счета 2-го уровня |
string |
12 |
|||
TrdFirmId |
Регистрационный код участника торгов |
string |
0-12 |
|||
TrdFirmName |
Наименование участника торгов |
string |
0-120 |
|||
TrdFirmNameEN |
Наименование участника торгов (английское) |
string |
0-120 |
|||
Details |
ИНН или номер паспорта клиента участника клиринга |
string |
20 |
|||
SubDetails |
ИНН или номер паспорта клиента субброкера |
string |
20 |
|||
OpenDate |
Дата открытия Торгово-клирингового счета |
date |
||||
SETTLE3 |
Блок информации по расчетному коду |
|||||
ExtSettleCode |
Расчетный код 2-го уровня (Расчетный код 3-го уровня) |
string |
20 |
|||
TrdAccId |
Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня |
string |
12 |
|||
Details |
ИНН или номер паспорта клиента |
string |
20 |
|||
SubDetails |
ИНН или номер паспорта клиента субброкера |
string |
20 |
|||
OpenDate |
Дата открытия Торгово-клирингового счета |
date |
||||
/SETTLE3 |
||||||
/SETTLE23 |
||||||
/SETTLE12 |
||||||
/CCX20A |
||||||
/MICEX_DOC |
Отчет, формируемый для участника клиринга, содержит информацию в отношении расчетных кодов и/или торгово-клиринговых счетов 1-го и 2-го уровня. Отчет, формируемый для участника торгов, содержит информацию в отношении расчетных кодов и/или торгово-клиринговых счетов 2-го и 3-го уровня.
CCX37
Отчет о требованиях / обязательствах
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CCX37 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую формируется отчет |
+ |
date |
|||
ReportType |
Назначение отчета: CLEARING - для участника клиринга, TRADE - для участника торгов |
+ |
string |
|||
FirmId |
Идентификатор участника клиринга / регистрационный код участника торгов |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование участника клиринга / Наименование участника торгов |
+ |
string |
0-120 |
||
FirmNameEN |
Наименование участника клиринга (английское) / Наименование участника торгов (английское) |
string |
0-120 |
|||
SETTLE |
Блок информации по расчетному коду |
|||||
ExtSettleCode |
Расчетный код участника клиринга Расчетный код 1-го уровня (Расчетный код 2-го уровня) |
+ |
string |
20 |
||
ExtSettleCodeUnifiedPool |
Признак расчетного кода единого пула («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1-1 |
|||
SETTLEDATE |
Блок информации по дате расчетов |
|||||
SettleDate |
Дата исполнения |
+ |
date |
|||
SECURITY |
Блок данных по инструменту |
|||||
SecurityId |
Идентификатор инструмента |
+ |
string |
12 |
||
SettlePrice |
Текущая расчетная цена |
+ |
decimal |
20 |
6 |
|
Price |
Предыдущая расчетная цена |
decimal |
20 |
6 |
||
TRDACC |
Блок данных по ТКС |
|||||
TrdAccId |
Код торгово-клирингового счета соответствующего уровня |
+ |
string |
12 |
||
RECORDS |
Блок данных по позициям |
|||||
QuantityBegC |
Требование по итогам клиринговой сессии предыдущего расчетного дня в единицах базисного актива |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
ValueBegRURD |
Обязательство по итогам клиринговой сессии предыдущего расчетного дня в рублях |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
QuantityBegD |
Обязательство по итогам клиринговой сессии предыдущего расчетного дня в единицах базисного актива |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
ValueBegRURC |
Требование по итогам клиринговой сессии предыдущего расчетного дня в рублях |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
QuantityMidC |
Требование по сделкам, заключенным в ходе предыдущего расчетного дня, в единицах базисного актива |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
ValueMidRURD |
Обязательство по сделкам, заключенным в ходе предыдущего расчетного дня, в рублях |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
QuantityMidD |
Обязательство по сделкам, заключенным в ходе предыдущего расчетного дня, в единицах базисного актива |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
ValueMidRURC |
Требование по сделкам, заключенным в ходе предыдущего расчетного дня, в рублях |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
QuantityFinC |
Требование по итогам клиринговой сессии текущего расчетного дня в единицах базисного актива |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
ValueFinRURD |
Обязательство по итогам клиринговой сессии текущего расчетного дня в рублях |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
QuantityFinD |
Обязательство по итогам клиринговой сессии текущего расчетного дня в единицах базисного актива |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
ValueFinRURC |
Требование по итогам клиринговой сессии текущего расчетного дня в рублях |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
Varm |
Вариационная маржа по позиции (указывается со знаком) |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
/RECORDS |
||||||
/TRDACC |
||||||
/SECURITY |
||||||
/SETTLEDATE |
||||||
/SETTLE |
||||||
/CCX37 |
||||||
/MICEX_DOC |
CCX43
Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CCX43 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую формируется отчет |
+ |
date |
|||
ReportType |
Назначение отчета: CLEARING - для участника клиринга, TRADE - для участника торгов |
+ |
string |
|||
FirmId |
Идентификатор участника клиринга / регистрационный код участника торгов |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование участника клиринга / Наименование участника торгов |
+ |
string |
0-120 |
||
FirmNameEN |
Наименование участника клиринга (английское) / Наименование участника торгов (английское) |
string |
0-120 |
|||
SETTLE |
Блок информации по расчетному коду |
|||||
ExtSettleCode |
Расчетный код 1-го уровня (Расчетный код 2-го уровня) |
+ |
string |
20 |
||
ExtSettleCodeUnifiedPool |
Признак расчетного кода единого пула («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1-1 |
|||
SETTLEDATE |
Блок данных по дате исполнения |
|||||
SettleDate |
Дата исполнения обязательств |
+ |
date |
|||
CURRPAIR |
Блок данных валютной пары |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты лота/драгоценного металла |
+ |
string |
4 |
||
CurrencyName |
Наименование валюты лота/драгоценного металла |
+ |
string |
30 |
||
CurrencyNameEN |
Наименование валюты лота/драгоценного металла (английское) |
string |
30 |
|||
CoCurrencyId |
Идентификатор сопряженной валюты |
+ |
string |
4 |
||
CoCurrencyName |
Наименование сопряженной валюты |
+ |
string |
30 |
||
CoCurrencyNameEN |
Наименование сопряженной валюты (английское) |
string |
30 |
|||
RECORDS |
Блок данных по сделке |
|||||
TradeNo |
Номер сделки / номер записи в реестре сделок |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
SecurityId |
Идентификатор инструмента |
+ |
string |
12 |
||
SecShortName |
Краткое наименование инструмента |
+ |
string |
10 |
||
TradeGroup |
Вид сделки: T - обычная сделка, S - сделка своп, B - сделка бивалютной корзины, N - внебиржевая сделка с иностранной валютой |
+ |
string |
1-1 |
||
BuySell |
Направление сделки B – покупка S – продажа |
+ |
string |
1-1 |
||
TradeDate |
Дата заключения сделки |
+ |
date |
|||
TradeTime |
Время заключения сделки |
+ |
time |
|||
TradeType |
Тип сделки |
+ |
string |
1 |
||
Decimals |
Число значимых знаков после запятой в курсе сделки (атрибут Price) |
+ |
integer |
|||
Quantity |
Объем в валюте лота (в единицах валюты / в граммах) |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
Value |
Объем в сопряженной валюте |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
Price |
Курс |
+ |
decimal |
20 |
6 |
|
ClrComm |
Комиссионного вознаграждение за клиринговое обслуживание, руб. |
decimal |
20 |
2 |
||
ExchComm |
Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, руб |
decimal |
20 |
2 |
||
TrdAccId |
Код торгово-клирингового счета соответствующего уровня |
+ |
string |
12 |
||
ClientCode |
Краткий код клиента |
string |
12 |
|||
Details |
ИНН или № паспорта клиента |
string |
20 |
|||
SubDetails |
ИНН или № паспорта клиента субброкера |
string |
20 |
|||
TradeNoSrc |
Номер исходной сделки. Поле заполняется для сделок SWAP с перенесенной датой исполнения второй части |
decimal |
20 |
0 |
||
OrderNo |
Номер предложения |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
/RECORDS |
||||||
/CURRPAIR |
||||||
/SETTLEDATE |
||||||
/SETTLE |
||||||
/CCX43 |
||||||
/MICEX_DOC |
* В отчет включается только информация о сделках, заключенных и/или исполненных в дату формирования отчёта, а также о сделках с изменёнными параметрами, например, о сделках ПФИ.
CCX44
Отчет о риск-параметрах
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CCX44 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата отчета |
+ |
date |
|||
INFO |
Блок данных по типу информации |
|||||
InfoType |
Тип информации во вложенных нодах (“M” – параметры рыночных рисков, “I” – параметры процентных рисков) |
+ |
string |
|||
RECORDS |
||||||
CurrencyId |
Код валюты / драгоценного металла |
+ |
string |
4 |
||
CurrencyName |
Наименование валюты / драгоценного металла |
+ |
string |
30 |
||
CurrencyNameEN |
Наименование валюты / драгоценного металла (английское) |
+ |
string |
30 |
||
Date_Fix |
Дата фиксации / изменения параметров |
+ |
date |
|||
Time_Fix |
Время фиксации / изменения параметров |
+ |
time |
|||
NoLim |
Номер диапазона |
+ |
integer |
|||
QtyBegin |
Начало диапазона |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
QtyEnd |
Конец диапазона |
decimal |
20 |
0 |
||
Discount_L |
Ставка риска падения цены, % |
decimal |
20 |
8 |
||
Discount_H |
Ставка риска роста цены, % |
decimal |
20 |
8 |
||
SettleDate |
Дата расчетов |
date |
||||
RTL_Rub |
Нижняя граница рисков, руб. |
+ |
decimal |
20 |
8 |
|
RTH_Rub |
Верхняя граница рисков, руб. |
+ |
decimal |
20 |
8 |
|
RTL_Per |
Нижняя граница рисков, % годовых |
decimal |
20 |
8 |
||
RTH_Per |
Верхняя граница рисков, % годовых |
decimal |
20 |
8 |
||
CentRate |
Центральный курс |
decimal |
20 |
8 |
||
CIRate_Rub |
Центральный индикативный курс, руб. |
decimal |
20 |
8 |
||
CIRate_Per |
Центральный индикативный курс, % годовых |
decimal |
20 |
8 |
||
LPenRate |
Штрафная ставка за перенос обязательств по активу, % |
decimal |
20 |
8 |
||
HPenRate |
Штрафная ставка за перенос обязательств по рублям, % |
decimal |
20 |
8 |
||
InSingleLim |
Принимается в обеспечение(Y – да, N – нет) |
string |
1-1 |
|||
FullCovered |
Запрещены короткие продажи(Y – да, N – нет) |
string |
1-1 |
|||
/RECORDS |
||||||
/INFO |
||||||
/CCX44 |
||||||
/MICEX_DOC |
CCX49
Отчет о переданных профилях активов на валютном рынке
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CCX49 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую сформирован отчет |
+ |
date |
|||
ReportTime |
Время формирования отчета |
+ |
time |
|||
ClearingFirmId |
Идентификатор участника клиринга |
+ |
string |
0-12 |
||
ClearingFirmName |
Наименование участника клиринга |
+ |
string |
0-120 |
||
ClearingFirmNameEN |
Наименование участника клиринга (английское) |
string |
0-120 |
|||
SETTLE |
Блок информации по расчетному коду |
|||||
ExtSettleCode |
Расчетный код единого пула |
+ |
string |
20 |
||
PROFINFO |
Блок информации по профилю актива |
|||||
AssetID |
Идентификатор актива |
+ |
string |
12 |
||
AssetName |
Наименование актива |
+ |
string |
30 |
||
AssetNameEN |
Наименование актива (английское) |
+ |
string |
30 |
||
OpeningBalance |
Входящий остаток |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
ClosingBalance |
Исходящий/ текущий остаток |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
RECORDS |
Данные по операции |
|||||
ProfilTran |
Сумма/ количество передаваемого профиля |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
TranType |
Признак перевода профиля актива: 1 – перевод профиля по инициативе Участника клиринга; 2 – перевод профиля по инициативе НКЦ |
+ |
integer |
|||
OperationTime |
Время операции |
+ |
time |
|||
TranNo |
Номер транзакции |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
ExtSettleCode2 |
Расчетный код 2-го уровня |
string |
20 |
|||
/RECORDS |
||||||
/PROFINFO |
||||||
/SETTLE |
||||||
/FIRM |
||||||
/CCX49 |
||||||
/MICEX_DOC |
CCX61
Отчет о прекращении обязательств по сделкам с Центральным контрагентом
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CCX61 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую формируется отчет |
+ |
date |
|||
ClearingFirmId |
Идентификатор Участника клиринга |
+ |
string |
0-12 |
||
ClearingFirmName |
Наименование Участника клиринга |
+ |
string |
0-120 |
||
ClearingFirmNameEN |
Наименование Участника клиринга (английское) |
string |
0-120 |
|||
SETTLE |
Блок информации по расчетному коду |
|||||
ExtSettleCode |
Расчетный код Участника Клиринга |
+ |
string |
20 |
||
ExtSettleCodeUnifiedPool |
Признак Расчетного кода Единого пула («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1-1 |
|||
CURRPAIR |
Блок данных по валютной паре |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты лота / драгоценного металла |
+ |
string |
4 |
||
CurrencyName |
Наименование валюты лота / драгоценного металла |
+ |
string |
30 |
||
CurrencyNameEN |
Наименование валюты лота / драгоценного металла (английское) |
+ |
string |
30 |
||
CoCurrencyId |
Идентификатор сопряженной валюты |
+ |
string |
4 |
||
CoCurrencyName |
Наименование сопряженной валюты |
+ |
string |
30 |
||
CoCurrencyNameEN |
Наименование сопряженной валюты (английское) |
string |
30 |
|||
TotSum |
Обязательства / требования по итогам прекращения обязательств |
decimal |
20 |
7 |
||
RECORDS |
Блок данных по сделке |
|||||
TradeNo |
Номер сделки в Системе торгов |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
SecurityId |
Идентификатор финансового инструмента |
+ |
string |
12 |
||
SecShortName |
Краткое наименование финансового инструмента |
+ |
string |
10 |
||
TradeGroup |
Вид сделки: |
+ |
string |
1-1 |
||
BuySell |
Направленность сделки (Покупка (B) / продажа (S)) |
+ |
string |
1-1 |
||
TradeDate |
Дата заключения сделки |
+ |
date |
|||
TradeTime |
Время заключения сделки |
+ |
time |
|||
SettleDate |
Дата расчетов, указанная в заявке на заключение сделки |
+ |
date |
|||
Quantity |
Объём в валюте лота (в единицах валюты / в граммах) |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
Value |
Объем в сопряженной валюте |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
Price |
Курс |
+ |
decimal |
20 |
6 |
|
TrdAccId |
Код Торгово-клирингового счета |
+ |
string |
12 |
||
CSSum |
Финансовый результат, в сопряженной валюте |
+ |
decimal |
20 |
7 |
|
/RECORDS |
||||||
/CURRPAIR |
||||||
/SETTLE |
||||||
/FIRM |
||||||
/CCX61 |
||||||
/MICEX_DOC |
CCX69
Требование о погашении задолженности
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CCX69 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую формируется отчет |
+ |
date |
|||
MaxDebtsDate |
Максимальная дата погашения Задолженности |
+ |
date |
|||
MaxDebtsTime |
Максимальное время погашения Задолженности |
+ |
time |
|||
ClearingFirmId |
Идентификатор участника клиринга |
+ |
string |
0-12 |
||
ClearingFirmName |
Наименование участника клиринга |
+ |
string |
0-120 |
||
ClearingFirmNameEN |
Наименование участника клиринга (английское) |
string |
0-120 |
|||
SETTLE |
Блок информации по расчетному коду |
|||||
ExtSettleCode |
Расчетный код участника клиринга |
+ |
string |
20 |
||
DebtsSum |
Сумма задолженности |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
/SETTLE |
||||||
/CCX69 |
||||||
/MICEX_DOC |
CCX84
Отчет об оценке обеспечения
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CCX84 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую формируется отчет |
+ |
date |
|||
ClearingFirmId |
Идентификатор участника клиринга |
+ |
string |
0-12 |
||
ClearingFirmName |
Наименование участника клиринга |
+ |
string |
0-120 |
||
ClearingFirmNameEN |
Наименование участника клиринга (английское) |
string |
0-120 |
|||
SETTLE |
Блок информации по расчетному коду |
|||||
ExtSettleCode |
Расчетный код участника клиринга* |
+ |
string |
20 |
||
SumValue |
Общая стоимость обеспечения в рублях |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
LockValue |
Стоимость обеспечения, недоступного для вывода, в рублях |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
FreeValue |
Стоимость обеспечения, доступного для вывода, в рублях |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
SingleLimit |
Единый лимит |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
RECORDS |
Блок данных по сделке |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты/драгоценного металла |
+ |
string |
4 |
||
CurrencyName |
Наименование валюты/драгоценного металла |
+ |
string |
30 |
||
CurrencyNameEN |
Наименование валюты/драгоценного металла (английское) |
string |
30 |
|||
NccRealAccount |
Номер счета обеспечения |
string |
25 |
|||
Quantity |
Количество/ сумма актива, внесенного в качестве обеспечения (в единицах валюты /в граммах) |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
LockQuantity |
Количество/ сумма актива, недоступного для вывода (в единицах валюты /в граммах) |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
FreeQuantity |
Количество/ сумма актива, доступного для вывода (в единицах валюты /в граммах) |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
Value |
Стоимость обеспечения в рублях |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
/RECORDS |
||||||
/SETTLE |
||||||
/CCX84 |
||||||
/MICEX_DOC |
* В отчет не включается информация о расчетных кодах единого пула.
CCX89
Отчёт об обеспечении
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CCX89 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую формируется отчет |
+ |
date |
|||
ReportType |
Назначение отчета: CLEARING - для участника клиринга, TRADE - для участника торгов |
+ |
string |
|||
FirmId |
Идентификатор участника клиринга / регистрационный код участника торгов |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование участника клиринга / Наименование участника торгов |
+ |
string |
0-120 |
||
FirmNameEN |
Наименование участника клиринга (английское) / Наименование участника торгов (английское) |
string |
0-120 |
|||
SETTLE |
Блок информации по расчетному коду |
|||||
ExtSettleCode |
Расчетный код |
+ |
string |
5 |
||
LevelType |
Признак, указывающий на соответствие расчетному коду соответствующего уровня: 1 – расчетный код 1-го уровня; 2 – расчетный код 2-го уровня; 3 – расчетный код 3-го уровня |
+ |
integer |
|||
RECORDS |
Блок данных по обязательствам |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты/драгоценного металла |
+ |
string |
4 |
||
CurrencyName |
Наименование валюты/драгоценного металла |
+ |
string |
30 |
||
CurrencyNameEN |
Наименование валюты/драгоценного металла (английское) |
string |
30 |
|||
OpeningBalance |
Входящий остаток |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
ClosingBalance |
Исходящий остаток |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
DebitSum |
Итого по дебету |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
CreditSum |
Итого по кредиту |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
NettoSum |
Суммарное нетто-обязательство / нетто-требование |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
ENTRY |
Блок данных по операции |
|||||
OperationCode |
Код операции с обеспечением: 1 – внесение/возврат обеспечения; 2 – изменение информации об обеспечении с использованием клиринговой системы; 3 – исполнение итоговых нетто-обязательств/нетто-требований; 4 – исполнение обязательств/требований по уплате вариационной маржи; 5 - обязательства по уплате комиссионного вознаграждения за организацию торгов; 6 - обязательства по уплате клиринговой комиссии (только для участника клиринга); 7 – обязательства по уплате вознаграждения за предоставление ИТС. |
+ |
string |
2 |
||
OperationTime |
Время операции / время исполнения |
time |
||||
DocNo |
Номер операции |
string |
20 |
|||
Debit |
Обороты по дебету |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
Credit |
Обороты по кредиту |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
Netto |
Нетто-обязательство / нетто-требование |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
/ENTRY |
||||||
/RECORDS |
||||||
/SETTLE |
||||||
/CCX89 |
||||||
/MICEX_DOC |
CCX95
Отчет о сумме обязательств с отложенным исполнением
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
+ |
date |
|||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
+ |
time |
|||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
+ |
string |
35 |
||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
+ |
string |
35 |
||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
+ |
string |
12-12 |
||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
+ |
string |
12-12 |
||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CCX95 |
Блок данных отчета |
|||||
FirmName |
Наименование Участника клиринга |
+ |
string |
160 |
||
FirmId |
Идентификатор Участника клиринга |
+ |
string |
12 |
||
ReportDate |
Дата формирования отчета |
+ |
date |
|||
TCS |
Блок данных по рынку, на котором рассчитаны обязательства с отложенным исполнением |
|||||
TCS |
EQ – фондовый рынок и рынок депозитов; CU – валютный рынок и рынок драгоценных металлов; FU – срочный рынок; OT - рынок стандартизированных ПФИ |
+ |
string |
3 |
||
CURRENCY |
Блок данных по валюте, в которой рассчитаны обязательства с отложенным исполнением |
|||||
CurrencyId |
Код валюты ISO |
+ |
string |
3-3 |
||
SETTLE |
Блок данных по расчетному коду |
|||||
ExtSettleCode |
Расчетный код Участника Клиринга |
+ |
string |
5 |
||
Type |
Тип расчетного кода: S - для учета собственных средств, L - для учета средств клиентов, D - для учета средств, переданных в доверительное управление |
+ |
string |
1 |
||
DeffExec |
Сумма обязательств с отложенным исполнением |
+ |
decimal |
32 |
2 |
|
/SETTLE |
||||||
/CURRENCY |
||||||
/TCS |
||||||
/CCX95 |
||||||
/MICEX_DOC |
CCX96,CCX97
Отмена уведомления о списании и зачислении на счет обеспечения / Уведомление о списании и зачислении на счет обеспечения (в формате платежного поручения)
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
+ |
date |
|||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
+ |
time |
|||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
+ |
string |
35 |
||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
+ |
string |
35 |
||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
+ |
string |
12-12 |
||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
+ |
string |
12-12 |
||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CCX97 |
Блок данных отчета |
|||||
FIRMPURPOSE_PAYMENT |
Краткое наименование организации |
+ |
string |
50 |
||
TRADE_DATE |
Дата формирования отчета |
date |
||||
REGCODE |
Идентификатор Участника клиринга |
+ |
string |
12 |
||
EXTSETTLECODE |
Блок данных о движении ДС в разрезе расчетного кода |
|||||
ID |
Расчетный код |
+ |
string |
5 |
||
STATEMENT |
Данные по счету |
|||||
ACCOUNT |
Номер счета |
+ |
string |
20 |
||
PURPOSE_PAYMENT_ACC |
Наименование счета |
+ |
string |
210 |
||
ENTRY |
Данные по операции |
|||||
CODETYPE |
Код типа операции |
+ |
string |
3 |
||
TRANSKIND |
Вид документа: 1 – платежное поручение, 2 – мемориальный ордер |
+ |
string |
2 |
||
NUMBER |
Номер документа |
+ |
string |
35 |
||
REFERENCE |
Ссылка |
string |
35 |
|||
PAY_NUMBER |
Номер расчетного документа |
string |
35 |
|||
ACC_DOC_DATE |
Дата расчетного документа |
date |
||||
PAY_ACC |
Cчет плательщика |
string |
20 |
|||
PAY_INN |
ИНН плательщика |
string |
12 |
|||
PAY_KPP |
КПП плательщика |
string |
9 |
|||
PAY_NAME |
Наименование плательщика |
string |
160 |
|||
PAY_BIC |
БИК банка плательщика |
string |
9 |
|||
PAY_BANK |
Наименование банка плательщика |
string |
160 |
|||
PAY_CORACC |
Корреспондентский счет банка плательщика |
string |
20 |
|||
REC_ACC |
Лицевой счет получателя |
string |
20 |
|||
REC_INN |
ИНН получателя |
string |
12 |
|||
REC_KPP |
КПП получателя |
string |
9 |
|||
REC_NAME |
Наименование получателя |
string |
160 |
|||
REC_BIC |
БИК банка получателя |
string |
9 |
|||
REC_BANK |
Наименование банка получателя |
string |
160 |
|||
COR_ACC |
Корреспондентский счет банка получателя |
string |
20 |
|||
PURPOSE_PAYMENT |
Назначение платежа |
string |
210 |
|||
CURRENCY |
Код валюты ISO 4217 |
+ |
string |
3-3 |
||
DEBIT |
Дебет |
decimal |
32 |
2 |
||
CREDIT |
Кредит |
decimal |
32 |
2 |
||
DATE |
Дата операции |
+ |
date |
|||
CLRNUM |
Клиринговые регистры, Расчетные коды 2-го уровня |
string |
210 |
|||
ORDERINGPARTY |
Блок данных о плательщике |
|||||
BIC |
SWIFT BIC |
string |
11 |
|||
PARTY_ID |
Счет |
string |
35 |
|||
NAMEADDR |
Наименование / адрес |
string |
140 |
|||
/ORDERINGPARTY |
||||||
INTERMEDIARY |
Блок данных о банке-посреднике |
|||||
BIC |
SWIFT BIC |
string |
11 |
|||
PARTY_ID |
Счет |
string |
35 |
|||
NAMEADDR |
Наименование / адрес |
string |
140 |
|||
/INTERMEDIARY |
||||||
ACCOUNTWITHINSTITUTION |
Блок данных о банке получателя |
|||||
BIC |
SWIFT BIC |
string |
11 |
|||
PARTY_ID |
Счет |
string |
35 |
|||
NAMEADDR |
Наименование / адрес |
string |
140 |
|||
/ACCOUNTWITHINSTITUTION |
||||||
BENEFICIARY |
Блок данных о получателе |
|||||
BIC |
SWIFT BIC |
string |
11 |
|||
PARTY_ID |
Счет |
string |
35 |
|||
NAMEADDR |
Наименование / адрес |
string |
140 |
|||
/BENEFICIARY |
||||||
/ENTRY |
||||||
/STATEMENT |
||||||
/EXTSETTLECODE |
||||||
/CCX97 |
||||||
/MICEX_DOC |
CCX97
Уведомление о списании и зачислении на счет обеспечения (в формате мемориального ордера)
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
+ |
date |
|||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
+ |
time |
|||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
+ |
string |
35 |
||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
+ |
string |
35 |
||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
+ |
string |
12-12 |
||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
+ |
string |
12-12 |
||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CCX97 |
Блок данных отчета |
|||||
FIRMPURPOSE_PAYMENT |
Краткое наименование организации |
+ |
string |
50 |
||
TRADE_DATE |
Дата формирования отчета |
date |
||||
REGCODE |
Идентификатор Участника клиринга |
+ |
string |
12 |
||
EXTSETTLECODE |
Блок данных о движении ДС в разрезе Расчетного кода |
|||||
ID |
Расчетный код |
+ |
string |
5 |
||
STATEMENT |
Данные по счету |
|||||
ACCOUNT |
Номер счета |
+ |
string |
20 |
||
PURPOSE_PAYMENT_ACC |
Наименование счета |
+ |
string |
210 |
||
ENTRY |
Данные по операции |
|||||
CODETYPE |
Код типа операции |
+ |
string |
3 |
||
TRANSKIND |
Вид документа: 1 – платежное поручение, 2 – мемориальный ордер |
+ |
string |
2 |
||
NUMBER |
Номер документа в НКЦ |
+ |
string |
35 |
||
PAY_ACC |
Cчет плательщика |
string |
20 |
|||
PAY_NAME |
Наименование плательщика |
string |
160 |
|||
REC_ACC |
Счет получателя |
string |
20 |
|||
REC_NAME |
Наименование получателя |
string |
160 |
|||
PURPOSE_PAYMENT |
Назначение платежа |
string |
210 |
|||
CURRENCY |
Валюта платежа |
+ |
string |
3-3 |
||
DEBIT |
Дебет |
decimal |
32 |
2 |
||
CREDIT |
Кредит |
decimal |
32 |
2 |
||
DATE |
Дата операции |
+ |
date |
|||
CLRNUM |
Клиринговые регистры, Расчетные коды 2-го уровня |
string |
210 |
|||
/ENTRY |
||||||
/STATEMENT |
||||||
/EXTSETTLECODE |
||||||
/CCX97 |
||||||
/MICEX_DOC |
CCX98
Отчет о Расчетных кодах и реквизитах Участника клиринга
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
+ |
date |
|||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
+ |
time |
|||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
+ |
string |
35 |
||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
+ |
string |
35 |
||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
+ |
string |
12-12 |
||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
+ |
string |
12-12 |
||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CCX98 |
Блок данных отчета |
|||||
FIRMPURPOSE_PAYMENT |
Краткое наименование организации |
+ |
string |
50 |
||
DATE |
Дата формирования отчета |
+ |
date |
|||
REGCODE |
Идентификатор Участника клиринга |
+ |
string |
12 |
||
RC |
Данные по Расчетному коду |
|||||
ID |
Расчетный код |
+ |
string |
5 |
||
TYPE |
Тип Расчетного кода: |
+ |
string |
1 |
||
FUND_NAME |
Наименование инвестиционного фонда* |
string |
100 |
|||
CURRENCY |
Данные по валюте |
|||||
ISO |
Код валюты |
+ |
string |
3-3 |
||
ACCOUNT_DETAILS |
Платежные реквизиты |
|||||
F58A_ACC |
Счет получателя |
string |
35 |
|||
F58A_BIC |
БИК банка получателя/ BIC SWIFT получателя |
string |
11 |
|||
F58A_CORR_ACC |
Корреспондентский счет банка получателя |
string |
35 |
|||
F58A_INN |
ИНН получателя |
string |
12 |
|||
FIRMPURPOSE |
Наименование получателя |
string |
160 |
|||
F57A_ACC |
Счет банка получателя |
string |
35 |
|||
F57A_BIC |
BIC/ SWIFT банка получателя |
string |
11 |
|||
F56A_ACC |
Счет банка-посредника |
string |
35 |
|||
F56A_BIC |
BIC/ SWIFT банка-посредника |
string |
11 |
|||
REG_BNAME1 |
Наименование банка получателя |
string |
160 |
|||
F58A_ADRES |
Наименование/ адрес получателя |
string |
160 |
|||
F57A_ADRES |
Наименование/ адрес банка получателя |
string |
160 |
|||
F56A_ADRES |
Наименование/ адрес банка-посредника |
string |
160 |
|||
SING_MAIN |
Признак основных реквизитов (Y/N) |
+ |
string |
1-1 |
||
/ACCOUNT_DETAILS |
||||||
/CURRENCY |
||||||
/RC |
||||||
/CCX98 |
||||||
/MICEX_DOC |
Отчет CCX98 предоставляется на основании запроса CODEINFORQ, направленного по ЭДО или с помощью web-клиринг.
* Поле FUND_NAME соответствует данным, указанным Участником клиринга в Запросе на открытие Расчетного кода CODERQ в полях FUND_NAME1, FUND_NAME2, FUND_NAME3 либо оператором НКЦ на основании предоставленного заявления от участника клиринга.
CCX99
Отчет о движении денежных средств
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
+ |
date |
|||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
+ |
time |
|||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
+ |
string |
35 |
||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
+ |
string |
35 |
||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
+ |
string |
12-12 |
||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
+ |
string |
12-12 |
||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CCX99 |
Блок данных отчета |
|||||
FIRMPURPOSE_PAYMENT |
Краткое наименование организации |
+ |
string |
50 |
||
TRADE_DATE |
Дата формирования отчета |
date |
||||
REGCODE |
Идентификатор участника клиринга |
+ |
string |
12 |
||
DATE_FROM |
Дата, с которой формируется отчет |
+ |
date |
|||
DATE_TO |
Дата, по которую формируется отчет |
date |
||||
REPORT_TYPE |
Тип отчета. может принимать следующие значения: |
+ |
string |
2 |
||
EXTSETTLECODE |
Блок данных о движении ДС в разрезе расчетного кода |
|||||
ID |
Расчетный код |
+ |
string |
5 |
||
STATEMENT |
Данные по счету |
|||||
ACCOUNT |
Номер счета |
+ |
string |
20 |
||
CURRENCY |
Код валюты ISO 4217 |
+ |
string |
3-3 |
||
OPENING_BALANCE |
Входящий остаток |
+ |
decimal |
32 |
2 |
|
CLOSING_BALANCE |
Исходящий остаток |
+ |
decimal |
32 |
2 |
|
PREVIOUS_DATE |
Дата предыдущего движения по счету |
date |
||||
DATE_OPENING_BALANCE |
Дата, на которую сформирован входящий остаток |
date |
||||
DATE_CLOSING_BALANCE |
Дата, на которую сформирован исходящий остаток |
date |
||||
DEBIT_SUM |
Итого по дебету |
+ |
decimal |
32 |
2 |
|
CREDIT_SUM |
Итого по кредиту |
+ |
decimal |
32 |
2 |
|
PURPOSE_PAYMENT_ACC |
Наименование счета |
+ |
string |
210 |
||
TYPE |
Тип счета: A - активный, P - пассивный |
+ |
string |
1 |
||
ENTRY |
Данные по операции |
|||||
CODETYPE |
Код типа операции |
+ |
string |
3 |
||
TRANTYPE |
Код вида операци |
string |
3 |
|||
TRANSKIND |
Вид документа: 1 – платежное поручение, 2 – мемориальный ордер |
+ |
string |
2 |
||
NUMBER |
Номер документа в НКЦ |
+ |
string |
35 |
||
REFERENCE |
Ссылка |
string |
35 |
|||
PAY_NUMBER |
Номер расчетного документа |
string |
35 |
|||
ACC_DOC_DATE |
Дата расчетного документа |
date |
||||
PAY_ACC |
Счет плательщика |
string |
20 |
|||
PAY_INN |
ИНН плательщика |
string |
12 |
|||
PAY_KPP |
КПП плательщика |
string |
9 |
|||
PAY_NAME |
Плательщик |
string |
160 |
|||
PAY_BIC |
БИК банка плательщика |
string |
9 |
|||
PAY_BANK |
Банк плательщика |
string |
160 |
|||
PAY_CORACC |
Корреспондентский счет банка плательщика |
string |
20 |
|||
REC_ACC |
Счет получателя |
string |
20 |
|||
REC_INN |
ИНН получателя |
string |
12 |
|||
REC_KPP |
КПП получателя |
string |
9 |
|||
REC_NAME |
Получатель |
string |
160 |
|||
REC_BIC |
БИК банка получателя |
string |
9 |
|||
REC_BANK |
Наименование Банка получателя |
string |
160 |
|||
COR_ACC |
Корреспондентский счет банка получателя |
string |
20 |
|||
PURPOSE_PAYMENT |
Назначение платежа |
string |
210 |
|||
CURRENCY |
Валюта платежа |
+ |
string |
3-3 |
||
DEBIT |
Дебет |
decimal |
32 |
2 |
||
CREDIT |
Кредит |
decimal |
32 |
2 |
||
DATE |
Дата операции |
+ |
date |
|||
CLRNUM |
Клиринговые регистры, Расчетные коды 2-го уровня |
string |
210 |
|||
ORDERINGPARTY |
Блок данных о плательщике |
|||||
BIC |
SWIFT/BIC-код |
string |
11 |
|||
PARTY_ID |
Счет |
string |
35 |
|||
NAMEADDR |
Наименование/ адрес |
string |
140 |
|||
/ORDERINGPARTY |
||||||
INTERMEDIARY |
Блок данных о банке-посреднике |
|||||
BIC |
SWIFT/ BIC-код |
string |
11 |
|||
PARTY_ID |
Счет |
string |
35 |
|||
NAMEADDR |
Наименование/ адрес |
string |
140 |
|||
/INTERMEDIARY |
||||||
ACCOUNTWITHINSTITUTION |
Блок данных о банке получателя |
|||||
BIC |
SWIFT/ BIC-код |
string |
11 |
|||
PARTY_ID |
Счет |
string |
35 |
|||
NAMEADDR |
Наименование/ адрес |
string |
140 |
|||
/ACCOUNTWITHINSTITUTION |
||||||
BENEFICIARY |
Блок данных о получателе |
|||||
BIC |
SWIFT/ BIC-код |
string |
11 |
|||
PARTY_ID |
Счет |
string |
35 |
|||
NAMEADDR |
Наименование/ адрес |
string |
140 |
|||
/BENEFICIARY |
||||||
/ENTRY |
||||||
/STATEMENT |
||||||
/EXTSETTLECODE |
||||||
/CCX99 |
||||||
/MICEX_DOC |
CCX122
Выписка из реестра внебиржевых предложений НКЦ
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CCX122 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата торгов |
+ |
date |
|||
CLEARPART |
Блок данных по участнику клиринга |
|||||
ClearingFirmId |
Идентификатор участника клиринга |
+ |
string |
0-12 |
||
ClearingFirmName |
Наименование участника клиринга |
+ |
string |
0-120 |
||
ClearingFirmNameEN |
Наименование участника клиринга (английское) |
string |
0-120 |
|||
SETTLE |
Блок информации по расчетному коду |
|||||
ExtSettleCode |
Расчетный код участника клиринга |
+ |
string |
20 |
||
SESSION |
Блок данных по типу сессии |
|||||
AddSession |
Тип сессии |
+ |
string |
1-1 |
||
SessionName |
Наименование сессии |
+ |
string |
|||
SessionNameEN |
Наименование сессии (английское) |
+ |
string |
|||
CURRPAIR |
Блок данных валютной пары |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты |
+ |
string |
4 |
||
CurrencyName |
Наименование валюты лота |
+ |
string |
30 |
||
CurrencyNameEN |
Наименование валюты |
string |
30 |
|||
CoCurrencyId |
Идентификатор сопряженной валюты |
+ |
string |
4 |
||
CoCurrencyName |
Наименование сопряженной валюты |
+ |
string |
30 |
||
CoCurrencyNameEN |
Наименование сопряженной валюты (английское) |
string |
30 |
|||
SECURITY |
Блок данных по инструменту |
|||||
SecurityId |
Идентификатор инструмента |
+ |
string |
12 |
||
SecShortName |
Краткое наименование инструмента |
+ |
string |
10 |
||
FaceValue |
Котировка |
+ |
decimal |
20 |
6 |
|
SETTLEDATE |
Блок данных по дате исполнения |
|||||
SettleDate |
Дата исполнения |
+ |
date |
|||
GROUP |
Блок данных по виду предложения |
|||||
TradeGroup |
Вид Предложения: |
+ |
string |
1-1 |
||
RECORDS |
Блок данных по предложению |
|||||
OrderNo |
Номер предложения |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
UserId |
Идентификатор |
+ |
string |
0-12 |
||
ASP |
АСП участника торгов |
+ |
string |
0-12 |
||
EntryTime |
Время регистрации предложения |
+ |
time |
|||
BuySell |
Направление предложения |
+ |
string |
1-1 |
||
OrderType |
Тип предложения |
+ |
string |
3 |
||
BasePrice |
Базовый курс |
decimal |
20 |
6 |
||
Quantity |
Всего объем в валюте лота (в единицах валюты) |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
Decimals |
Число значимых знаков после запятой в предельной цене предложения (атрибут Price) |
+ |
integer |
|||
Price |
Предельная цена предложения |
decimal |
20 |
6 |
||
Status |
Статус |
+ |
string |
1-1 |
||
AmendTime |
Время снятия предложения |
time |
||||
Balance |
Остаток предложения |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
CPFirmId |
Идентификатор контрагента |
string |
0-12 |
|||
TrdAccId |
Код торгово-клирингового счета соответствующего уровня |
+ |
string |
12 |
||
ClientCode |
Краткий код клиента |
string |
12 |
|||
Details |
ИНН или № паспорта клиента |
string |
20 |
|||
SubDetails |
ИНН или № паспорта клиента субброкера |
string |
20 |
|||
BoardId |
Идентификатор режима заключения сделки |
+ |
string |
4 |
||
BoardName |
Наименование режима заключения сделки |
+ |
string |
30 |
||
BoardNameEN |
Наименование режима заключения сделки (eng) |
string |
30 |
|||
/RECORDS |
||||||
/GROUP |
||||||
/SETTLEDATE |
||||||
/SECURITY |
||||||
/CURRPAIR |
||||||
/SESSION |
||||||
/SETTLE |
||||||
/CLEARPART |
||||||
/CCX122 |
||||||
/MICEX_DOC |
CCX123
Выписка из реестра внебиржевых сделок с иностранной валютой
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CCX123 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата торгов |
+ |
date |
|||
CLEARPART |
Блок данных по участнику клиринга |
|||||
ClearingFirmId |
Идентификатор Участника клиринга |
+ |
string |
0-12 |
||
ClearingFirmName |
Наименование Участника клиринга |
+ |
string |
0-120 |
||
ClearingFirmNameEN |
Наименование Участника клиринга (английское) |
string |
0-120 |
|||
SETTLE |
Блок информации по расчетному коду |
|||||
ExtSettleCode |
Расчетный код Участника клиринга |
+ |
string |
20 |
||
SESSION |
Блок данных по типу сессии |
|||||
AddSession |
Доп.сессия (Y/N) |
+ |
string |
1-1 |
||
SessionName |
Наименование сессии |
+ |
string |
|||
SessionNameEN |
Наименование сессии (английское) |
+ |
string |
|||
CURRPAIR |
Блок данных валютной пары |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты лота |
+ |
string |
4 |
||
CurrencyName |
Наименование валюты лота |
+ |
string |
30 |
||
CurrencyNameEN |
Наименование валюты (английское) |
string |
30 |
|||
CoCurrencyId |
Идентификатор сопряженной валюты |
+ |
string |
4 |
||
CoCurrencyName |
Наименование сопряженной валюты |
+ |
string |
30 |
||
CoCurrencyNameEN |
Наименование сопряженной валюты (английское) |
string |
30 |
|||
SECURITY |
Блок данных инструменту |
|||||
SecurityId |
Идентификатор инструмента |
+ |
string |
12 |
||
SecShortName |
Краткое наименование инструмента |
+ |
string |
10 |
||
FaceValue |
Котировка |
+ |
decimal |
20 |
6 |
|
SETTLEDATE |
Блок данных по дате исполнения |
|||||
SettleDate |
Дата исполнения |
+ |
date |
|||
GROUP |
Блок данных по виду сделки |
|||||
TradeGroup |
Вид Предложения: |
+ |
string |
1-1 |
||
RECORDS |
Блок данных по сделке |
|||||
TradeNo |
Номер сделки |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
BuySell |
Направление сделки B – покупка S – продажа |
+ |
string |
1-1 |
||
OrderNo |
Номер предложения |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
TradeDeriv |
Сделка с ПФИ (Y – Да, N – Нет) |
+ |
string |
1-1 |
||
TradeTime |
Время заключения сделки |
+ |
time |
|||
TradeType |
Тип сделки: N - внебиржевая |
+ |
string |
1 |
||
Decimals |
Число значимых знаков после запятой в курсе сделки (атрибут Price) |
+ |
integer |
|||
Price |
Курс сделки |
+ |
decimal |
20 |
6 |
|
Quantity |
Объем в валюте лота (в единицах валюты) |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
Value |
Объем в сопряженной валюте, ед. валюты |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
CPFirmId |
Контрагент |
string |
0-12 |
|||
Period |
Период: O – период открытия, N – нормальный период, C – период закрытия |
+ |
string |
1 |
||
SettleCode |
Код расчетов |
+ |
string |
12 |
||
UserId |
Идентификатор |
+ |
string |
0-12 |
||
BrokerRef |
Примечание, дополнительная справочная информация |
string |
20 |
|||
ExtRef |
Поле-примечание, используется для обратной связи с внешними системам |
string |
12 |
|||
ClrComm |
Комиссионное вознаграждение за клиринговое обслуживание, руб. |
decimal |
20 |
2 |
||
TrdAccId |
Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня |
+ |
string |
12 |
||
ClientCode |
Краткий код клиента |
string |
12 |
|||
Details |
ИНН или № паспорта клиента |
string |
20 |
|||
SubDetails |
ИНН или № паспорта клиента субброкера |
string |
20 |
|||
RepoTradeNo |
Номер титульной сделки своп |
decimal |
20 |
0 |
||
BoardId |
Идентификатор режима заключения сделки |
+ |
string |
4 |
||
BoardName |
Наименование режима заключения сделки |
+ |
string |
30 |
||
BoardNameEN |
Наименование режима заключения сделки (английское) |
string |
30 |
|||
/RECORDS |
||||||
/GROUP |
||||||
/SETTLEDATE |
||||||
/SECURITY |
||||||
/CURRPAIR |
||||||
/SESSION |
||||||
/SETTLE |
||||||
/CLEARPART |
||||||
/CCX123 |
||||||
/MICEX_DOC |
CCX124
Выписка из реестра незарегистрированных Предложений
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CCX124 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата торгов |
+ |
date |
|||
CLEARPART |
Блок данных по участнику клиринга |
|||||
ClearingFirmId |
Идентификатор Участника клиринга |
+ |
string |
0-12 |
||
ClearingFirmName |
Наименование Участника клиринга |
+ |
string |
0-120 |
||
ClearingFirmNameEN |
Наименование Участника клиринга (английское) |
string |
0-120 |
|||
RECORDS |
Блок данных по сделке |
|||||
RecNo |
Номер по порядку |
+ |
integer |
11 |
||
TransNo |
Номер предложения |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
EntryTime |
Время фиксации Предложения в системе |
+ |
time |
|||
Status |
Статус |
+ |
string |
1-1 |
||
MisType |
Причина отказа* в регистрации Предложения в торговой системе |
string |
256 |
|||
MisTypeEN |
Причина отказа в регистрации Предложения в торговой системе (на английском) |
string |
256 |
|||
/RECORDS |
||||||
/CLEARPART |
||||||
/CCX124 |
||||||
/MICEX_DOC |
* Причины отказа см. в описании отчета CUX24
CCX125
Выписка из реестра аукционов RFS
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CCX125 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата торгов |
+ |
date |
|||
CLEARPART |
Блок данных по участнику клиринга |
|||||
ClearingFirmId |
Идентификатор Участника клиринга |
+ |
string |
0-12 |
||
ClearingFirmName |
Наименование Участника клиринга |
+ |
string |
0-120 |
||
ClearingFirmNameEN |
Наименование Участника клиринга (английское) |
string |
0-120 |
|||
SECURITY |
Блок данных инструменту |
|||||
SecurityId |
Идентификатор инструмента |
+ |
string |
12 |
||
SecShortName |
Краткое наименование инструмента |
+ |
string |
10 |
||
FaceValue |
Котировка |
+ |
decimal |
20 |
6 |
|
CurrencyId |
Идентификатор валюты лота |
+ |
string |
4 |
||
CoCurrencyId |
Идентификатор сопряженной валюты |
+ |
string |
4 |
||
AUCTION |
Блок данных об аукционе |
|||||
AuctionNo |
Номер аукциона |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
StartTime |
Время начала аукциона |
+ |
time |
|||
EndTime |
Время окончания аукциона |
+ |
time |
|||
Quantity |
Объем в валюте лота, в единицах валюты |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
BestBid |
Цена на покупку |
decimal |
20 |
6 |
||
BestOffer |
Цена продажи |
decimal |
20 |
6 |
||
TranConcl |
Признак, указывающий на заключение внебиржевой сделки/ внебиржевых сделок (Y – сделка заключена, N – сделка не заключена) |
+ |
string |
1-1 |
||
Comment |
Комментарий |
string |
0-300 |
|||
TradeNo |
Номер сделки |
decimal |
20 |
0 |
||
BuySell |
Направление сделки: B – покупка S – продажа |
string |
1-1 |
|||
Price |
Курс сделки |
decimal |
20 |
6 |
||
Value |
Объем в сопряженной валюте, ед. валюты |
decimal |
20 |
2 |
||
UCPFirmId |
Контрагент |
string |
0-12 |
|||
UCPFirmName |
Наименование фирмы контрагента |
string |
0-30 |
|||
AnonymCode |
Анонимный код потребителя |
string |
12 |
|||
/AUCTION |
||||||
/SECURITY |
||||||
/CLEARPART |
||||||
/CCX125 |
||||||
/MICEX_DOC |
CUX16
Отчет по обязательствам участника торгов по дополнительному комиссионному сбору (ДКС)
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CUX16 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата торгов |
+ |
date |
|||
FirmId |
Регистрационный код участника торгов |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование участника торгов |
+ |
string |
0-120 |
||
RECORDS |
Данные по ДКС для клиента Участника торгов |
|||||
DetailsGTA |
Реквизиты ГТА (ИНН Участника торгов/ ИНН или № паспорта Клиента) |
+ |
string |
20 |
||
NumOrdersGTA |
Общее количество заявок для расчета ДКС. (с учетом коэффициентов L1, L2. |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
InfoSumCommissionGTA |
Общая сумма комиссионного вознаграждения (с учетом коэффициентов K1, K2), рассчитанная по всем системным сделкам, не входящим в своп, руб. |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
SumCommissionGTA |
Общая сумма комиссионного вознаграждения (с учетом коэффициентов K1, K2), рассчитанная по всем системным сделкам, не входящим в своп, с поправкой на коэффициент учета тарифного плана (коэффициент F), руб. |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
InfoGTACommission |
Расчетное значение общей суммы ДКС взимаемого с ГТА (информационно), руб. |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
GTACommission |
Общая сумма ДКС взимаемого с ГТА, руб. |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
BankAccId |
Код денежной позиции для уплаты начисленного ДКС |
string |
12 |
|||
DETAILS |
Детальная информация по клиенту |
|||||
FirmINN |
ИНН Участника торгов |
+ |
string |
12 |
||
ClientCode |
Краткий код клиента |
string |
12 |
|||
Details |
ИНН или № паспорта клиента |
string |
20 |
|||
SubDetails |
ИНН или № паспорта клиента субброкера |
string |
20 |
|||
NumOrders |
Количество заявок |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
InfoSumCommission |
Общая сумма комиссионного вознаграждения (с учетом коэффициентов K1, K2), рассчитанная по всем системным сделкам, не входящим в своп, руб. |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
SumCommission |
Общая сумма комиссионного вознаграждения (с учетом коэффициентов K1, K2), рассчитанная по всем системным сделкам, не входящим в своп, с поправкой на коэффициент учета тарифного плана (коэффициент F), руб. |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
/DETAILS |
||||||
/RECORDS |
||||||
/CUX16 |
||||||
/MICEX_DOC |
CUX22
Выписка из реестра заявок
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CUX22 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата торгов |
+ |
date |
|||
FirmId |
Регистрационный код участника торгов |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование участника торгов |
+ |
string |
0-120 |
||
FirmNameEN |
Наименование участника торгов (eng) |
string |
0-120 |
|||
CLEARPART |
Блок данных по Участнику клиринга |
|||||
ClearingFirmId |
Идентификатор участника клиринга |
+ |
string |
0-12 |
||
ClearingFirmName |
Наименование участника клиринга |
+ |
string |
0-120 |
||
ClearingFirmNameEN |
Наименование участника клиринга (eng) |
string |
0-120 |
|||
SETTLE |
Блок информации по расчетному коду Участника клиринга |
|||||
ExtSettleCode |
Расчетный код участника клиринга |
+ |
string |
20 |
||
TRADEACC |
Блок информации по расчетному коду Участника торгов / клиента Участника торгов |
|||||
ExtTradeCode |
Расчетный код участника торгов / Расчетный код клиента участника торгов |
+ |
string |
20 |
||
ExtTradeCodeType |
Тип расчетного кода участника торгов: Trade – расчетный код участника торгов, Client - расчетный код клиента участника торгов |
+ |
string |
10 |
||
SESSION |
Блок данных по типу сессии |
|||||
AddSession |
Тип сессии (N - основная сессия) |
+ |
string |
1-1 |
||
SessionName |
Наименование сессии |
+ |
string |
|||
SessionNameEN |
Наименование сессии (eng) |
+ |
string |
|||
CURRPAIR |
Блок данных валютной пары |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты лота |
+ |
string |
4 |
||
CurrencyName |
Наименование валюты лота |
+ |
string |
30 |
||
CurrencyNameEN |
Наименование валюты лота (eng) |
string |
30 |
|||
CoCurrencyId |
Идентификатор сопряженной валюты |
+ |
string |
4 |
||
CoCurrencyName |
Наименование сопряженной валюты |
+ |
string |
30 |
||
CoCurrencyNameEN |
Наименование сопряженной валюты (eng) |
string |
30 |
|||
SECURITY |
Блок данных по инструменту |
|||||
SecurityId |
Идентификатор инструмента |
+ |
string |
12 |
||
SecShortName |
Краткое наименование инструмента |
+ |
string |
10 |
||
FaceValue |
Котировка |
+ |
decimal |
20 |
6 |
|
SETTLEDATE |
Блок данных по дате исполнения |
|||||
SettleDate |
Дата исполнения |
+ |
date |
|||
FixingDate |
Дата определения фиксинга / средневзвешенной цены |
date |
||||
GROUP |
Блок данных по виду заявки |
|||||
TradeGroup |
Вид заявки: T - заявка на заключение сделки спот, в т.ч. сделки фикс / средневзвешенной сделки / поставочного фьючерса; S - заявка на заключение сделки своп/своп контракта; |
+ |
string |
1-1 |
||
RECORDS |
Блок данных по заявке |
|||||
OrderNo |
Номер заявки |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
UserId |
Торговый идентификатор участника торгов/ идентификатор спонсируемого доступа |
+ |
string |
0-12 |
||
ASP |
АСП участника торгов |
+ |
string |
0-12 |
||
EntryTime |
Время регистрации заявки |
+ |
time |
|||
BuySell |
Направление заявки B – покупка S – продажа |
+ |
string |
1-1 |
||
OrderType |
Тип заявки |
+ |
string |
3 |
||
BasePrice |
Базовый курс |
decimal |
20 |
6 |
||
Quantity |
Всего объем в валюте лота, ед. валюты |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
QuantityHidden |
Скрытый объем в валюте лота, ед. валюты |
decimal |
20 |
0 |
||
Decimals |
Число значимых знаков после запятой в предельной цене заявки (атрибут Price) |
+ |
integer |
|||
Price |
Предельная цена заявки |
decimal |
20 |
6 |
||
Status |
Состояние |
+ |
string |
1-1 |
||
AmendTime |
Время снятия заявки |
time |
||||
Balance |
Остаток заявки |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
CPFirmId |
Идентификатор контрагента |
string |
0-12 |
|||
TrdAccId |
Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня |
+ |
string |
12 |
||
ClientCode |
Краткий код клиента |
string |
12 |
|||
Details |
ИНН или № паспорта клиента |
string |
20 |
|||
SubDetails |
ИНН или № паспорта клиента субброкера |
string |
20 |
|||
BoardId |
Идентификатор правил торгов |
+ |
string |
4 |
||
BoardName |
Наименование правил торгов |
+ |
string |
30 |
||
BoardNameEN |
Наименование правил торгов (eng) |
string |
30 |
|||
/RECORDS |
||||||
/GROUP |
||||||
/SETTLEDATE |
||||||
/SECURITY |
||||||
/CURRPAIR |
||||||
/SESSION |
||||||
/TRADEACC |
||||||
/SETTLE |
||||||
/CLEARPART |
||||||
/CUX22 |
||||||
/MICEX_DOC |
CUX23
Выписка из реестра сделок
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CUX23 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата торгов |
+ |
date |
|||
FirmId |
Регистрационный код участника торгов |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование участника торгов |
+ |
string |
0-120 |
||
FirmNameEN |
Наименование участника торгов (eng) |
string |
0-120 |
|||
CLEARPART |
Блок данных по участнику клиринга |
|||||
ClearingFirmId |
Идентификатор участника клиринга |
+ |
string |
0-12 |
||
ClearingFirmName |
Наименование участника клиринга |
+ |
string |
0-120 |
||
ClearingFirmNameEN |
Наименование участника клиринга (eng) |
string |
0-120 |
|||
SETTLE |
Блок информации по расчетному коду участника клиринга |
|||||
ExtSettleCode |
Расчетный код участника клиринга |
+ |
string |
20 |
||
TRADEACC |
Блок информации по расчетному коду участника торгов / клиента участника торгов |
|||||
ExtTradeCode |
Расчетный код участника торгов / расчетный код клиента участника торгов |
+ |
string |
20 |
||
ExtTradeCodeType |
Тип расчетного кода участника торгов: Trade – расчетный код участника торгов, Client - расчетный код клиента участника торгов |
+ |
string |
10 |
||
SESSION |
Блок данных по типу сессии |
|||||
AddSession |
Тип сессии: N - основная сессия; Y – основная сессия (урегулирование неисполненных обязательств). |
+ |
string |
1-1 |
||
SessionName |
Наименование сессии |
+ |
string |
|||
SessionNameEN |
Наименование сессии (eng) |
+ |
string |
|||
CURRPAIR |
Блок данных валютной пары |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты лота |
+ |
string |
4 |
||
CurrencyName |
Наименование валюты лота |
+ |
string |
30 |
||
CurrencyNameEN |
Наименование валюты лота (eng) |
string |
30 |
|||
CoCurrencyId |
Идентификатор сопряженной валюты |
+ |
string |
4 |
||
CoCurrencyName |
Наименование сопряженной валюты |
+ |
string |
30 |
||
CoCurrencyNameEN |
Наименование сопряженной валюты (eng) |
string |
30 |
|||
SECURITY |
Блок данных инструменту |
|||||
SecurityId |
Идентификатор инструмента |
+ |
string |
12 |
||
SecShortName |
Краткое наименование инструмента |
+ |
string |
10 |
||
FaceValue |
Котировка |
+ |
decimal |
20 |
6 |
|
SETTLEDATE |
Блок данных по дате исполнения |
|||||
SettleDate |
Дата исполнения |
+ |
date |
|||
GROUP |
Блок данных по виду сделки |
|||||
TradeGroup |
Вид сделки: T – сделка спот в т.ч. сделка фикс / средневзвешенная сделка / поставочный фьючерс; S - сделка своп/своп контракт. |
+ |
string |
1-1 |
||
MAINSEC |
Блок данных по типам титульных "лицевых" сделок |
|||||
MainSecurityId |
Идентификатор инструмента титульной сделки своп / своп контракта |
+ |
string |
12 |
||
MainSecShortName |
Краткое наименование инструмента титульной сделки своп / своп контракта |
+ |
string |
10 |
||
RECORDS |
Блок данных по сделке |
|||||
TradeNo |
Номер сделки |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
BuySell |
Направление сделки B – покупка S – продажа |
+ |
string |
1-1 |
||
OrderNo |
Номер заявки |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
TradeDeriv |
Сделка с ПФИ (Y – Да, N – Нет) |
+ |
string |
1-1 |
||
TradeTime |
Время заключения сделки |
+ |
time |
|||
TradeType |
Тип сделки: Т – безадресная; N – адресная; S – безадресная, входящая в своп/своп контракт; W – адресная, входящая в своп/своп контракт; |
+ |
string |
1 |
||
Decimals |
Число значимых знаков после запятой в курсе сделки (атрибут Price) |
+ |
integer |
|||
Price |
Курс сделки |
+ |
decimal |
20 |
6 |
|
Quantity |
Объем в валюте лота, ед. валюты |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
Value |
Объем в сопряженной валюте, ед. валюты |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
CPFirmId |
Идентификатор контрагента |
string |
0-12 |
|||
Period |
Период торгов O – период открытия N – нормальный период C – период закрытия |
+ |
string |
1 |
||
SettleCode |
Код расчетов |
+ |
string |
12 |
||
UserId |
Торговый идентификатор участника торгов / идентификатор спонсируемого доступа |
+ |
string |
0-12 |
||
UserExchangeId |
Идентификатор региона доступа участника торгов |
+ |
string |
4 |
||
BrokerRef |
Примечание, дополнительная справочная информация |
string |
20 |
|||
ExtRef |
Поле-примечание, используется для обратной связи с внешними системам |
string |
12 |
|||
ExchComm |
Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, руб. |
decimal |
20 |
2 |
||
ITSComm |
Вознаграждение за предоставление ИТС, руб. |
decimal |
20 |
2 |
||
ClrComm |
Комиссионное вознаграждение за клиринговое обслуживание, руб. |
decimal |
20 |
2 |
||
SumComm |
Итоговая комиссия |
decimal |
20 |
2 |
||
TrdAccId |
Код торгово-клирингового счета соответствующего уровня |
+ |
string |
12 |
||
ClientCode |
Краткий код клиента |
string |
12 |
|||
Details |
ИНН или № паспорта клиента |
string |
20 |
|||
SubDetails |
ИНН или № паспорта клиента субброкера |
string |
20 |
|||
RepoTradeNo |
Номер титульной сделки своп / своп контракта |
decimal |
20 |
0 |
||
BoardId |
Идентификатор правил торгов |
+ |
string |
4 |
||
BoardName |
Наименование правил торгов |
+ |
string |
30 |
||
BoardNameEN |
Наименование правил торгов (eng) |
string |
30 |
|||
/RECORDS |
||||||
/MAINSEC |
||||||
/GROUP |
||||||
/SETTLEDATE |
||||||
/SECURITY |
||||||
/CURRPAIR |
||||||
/SESSION |
||||||
/TRADEACC |
||||||
/SETTLE |
||||||
/CLEARPART |
||||||
/CUX23 |
||||||
/MICEX_DOC |
CUX24
Выписка из реестра транзакций
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CUX24 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата торгов |
+ |
date |
|||
FirmId |
Регистрационный код участника торгов |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование участника торгов |
+ |
string |
0-120 |
||
FirmNameEN |
Наименование участника торгов (английское) |
string |
0-120 |
|||
RECORDS |
Блок данных по заявке |
|||||
RecNo |
Номер по порядку |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
TransNo |
Уникальный код заявки (номер транзакции) |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
EntryTime |
Время фиксации заявки в торговой системе |
+ |
time |
|||
Status |
Статус заявки: Y – зарегистрирована в торговой системе; N – не зарегистрирована в торговой системе |
+ |
string |
1-1 |
||
MisType |
Причина отказа в регистрации заявки в торговой системе. См. описание ниже. |
string |
256 |
|||
MisTypeEN |
Причина отказа в регистрации заявки в торговой системе (английское). См. описание ниже. |
string |
256 |
|||
/RECORDS |
||||||
/CUX24 |
||||||
/MICEX_DOC |
Причины отказа в регистрации заявки
Формат: (NNN) Описание причины отказа, где NNN – уникальный код причины отказа.
Код причины отказа в регистрации заявки | Причина отказа в регистрации заявки |
---|---|
1 |
Заявка приводит к заключению кросс-сделки |
2 |
Недопустимые реквизиты заявки маркет-мейкера |
3 |
Неверный формат заявки |
4 |
Недопустимая комбинация реквизитов заявки в конкретных режимах/периодах |
5 |
Недопустимые реквизиты заявки |
6 |
Недопустимый код клиента |
7 |
Недопустимые условия для допустимой встречной заявки |
8 |
Получен отчет о невозможности регистрации заявки от Клиринговой организации |
9 |
Недостаточно полномочий Участника торгов/Торгового идентификатора |
10 |
Превышено максимальное количество заявок/объем в заявках |
11 |
Торги не проводятся |
12 |
Превышены взаимные лимиты контрагентов |
CUX30
Ежемесячный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CUX30 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата формирования отчета |
+ |
date |
|||
FirmId |
Регистрационный код Участника торгов |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование участника торгов |
+ |
string |
0-120 |
||
ExtSettleCode |
Расчетный код участника торгов |
+ |
string |
20 |
||
BeginDate |
Дата начала периода, за который сформирован отчет |
+ |
date |
|||
EndDate |
Дата конца периода, за который сформирован отчет |
+ |
date |
|||
CURRPAIR |
Блок данных валютной пары |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты лота |
+ |
string |
4 |
||
CurrencyName |
Наименование валюты лота |
+ |
string |
30 |
||
CoCurrencyId |
Идентификатор сопряженной валюты |
+ |
string |
4 |
||
CoCurrencyName |
Наименование сопряженной валюты |
+ |
string |
30 |
||
GoodDaysCount |
Количество дней в периоде, за которые исполнялись обязательства маркет-мейкера |
+ |
integer |
|||
BadDaysCount |
Количество дней в периоде, за которые не исполнялись обязательства маркет-мейкера |
+ |
integer |
|||
TradeDaysCount |
Количество рабочих дней в периоде, за который сформирован отчет |
+ |
integer |
|||
GoodDaysPercent |
Процент исполнения обязательств маркет-мейкера за период |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
SumFee |
Размер вознаграждения по договору за период, включая НДС |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
SumFeeVAT |
в т. ч. НДС |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
DATE |
Блок данных по дате торгов |
|||||
TradeDate |
Дата торгов |
+ |
date |
|||
VolumeCoeff |
Процент выполнения обязательств по объему сделок |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
VolumeResult |
Y - обязательства по объему сделок выполнены, N - не выполнены |
+ |
string |
1-1 |
||
TotalResult |
Y - итого за день обязательства исполнены, N - итого за день не исполнены |
+ |
string |
1-1 |
||
SECURITY |
Блок данных по инструменту |
|||||
SecurityId |
Идентификатор инструмента |
+ |
string |
12 |
||
SecShortName |
Краткое наименование инструмента |
+ |
string |
10 |
||
KeepPercent |
Процент времени торгового дня, в течении которого выполнялись обязательства |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
KeepResult |
Y - обязательства за день исполнены, N - не исполнены |
+ |
string |
1-1 |
||
/SECURITY |
||||||
/DATE |
||||||
/CURRPAIR |
||||||
/CUX30 |
||||||
/MICEX_DOC |
CUX33
Выписка из реестра сделок (сделки аналитического учета)
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CUX33 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата торгов |
+ |
date |
|||
FirmId |
Регистрационный код участника торгов |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование участника торгов |
+ |
string |
0-120 |
||
FirmNameEN |
Наименование участника торгов (eng) |
string |
0-120 |
|||
CLEARPART |
||||||
ClearingFirmId |
Идентификатор участника клиринга |
+ |
string |
0-12 |
||
ClearingFirmName |
Наименование участника клиринга |
+ |
string |
0-120 |
||
ClearingFirmNameEN |
Наименование участника клиринга (eng) |
string |
0-120 |
|||
SETTLE |
Блок информации по расчетному коду участника клиринга |
|||||
ExtSettleCode |
Расчетный код участника клиринга |
+ |
string |
20 |
||
TRADEACC |
Блок информации по расчетному коду участника торгов / клиента участника торгов |
|||||
ExtTradeCode |
Расчетный код участника торгов / расчетный код клиента участника торгов |
+ |
string |
20 |
||
ExtTradeCodeType |
Тип расчетного кода участника торгов: Trade – расчетный код участника торгов, Client - расчетный код клиента участника торгов |
+ |
string |
10 |
||
SESSION |
Блок данных по типу сессии |
|||||
AddSession |
Тип сессии: N - основная сессия; Y – основная сессия (урегулирование неисполненных обязательств). |
+ |
string |
1-1 |
||
SessionName |
Наименование сессии |
+ |
string |
|||
SessionNameEN |
Наименование сессии (eng) |
+ |
string |
|||
GROUP |
Блок данных по виду сделки |
|||||
TradeGroup |
Вид сделки: F - сделка фикс / средневзвешенная сделка; S - сделка своп/своп контракт |
+ |
string |
1-1 |
||
CURRPAIR |
Блок данных валютной пары |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты лота |
+ |
string |
4 |
||
CurrencyName |
Наименование валюты лота |
+ |
string |
30 |
||
CurrencyNameEN |
Наименование валюты лота |
string |
30 |
|||
CoCurrencyId |
Идентификатор сопряженной валюты |
+ |
string |
4 |
||
CoCurrencyName |
Наименование сопряженной валюты |
+ |
string |
30 |
||
CoCurrencyNameEN |
Наименование сопряженной валюты |
string |
30 |
|||
FaceValue |
Котировка |
+ |
decimal |
20 |
6 |
|
SECURITY |
Блок данных инструменту |
|||||
SecurityId |
Идентификатор инструмента |
+ |
string |
12 |
||
SecShortName |
Краткое наименование инструмента |
+ |
string |
10 |
||
RECORDS |
Блок данных по сделке |
|||||
TradeNo |
Номер сделки |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
BuySell |
Направление сделки B – покупка, S – продажа |
+ |
string |
1-1 |
||
OrderNo |
Номер заявки |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
TradeTime |
Время заключения сделки |
+ |
time |
|||
FixingDate |
Дата расчета фиксинга / средневзвешенной цены |
date |
||||
TradeType |
Т – безадресная; N – адресная; S – безадресная, входящая в своп/своп контракт; W – адресная, входящая в своп/своп контракт; |
+ |
string |
1 |
||
BasePrice |
Базовый курс |
decimal |
20 |
6 |
||
Decimals |
Число значимых знаков после запятой в курсе сделки (атрибут Price) |
+ |
integer |
|||
Price |
Курс сделки |
decimal |
20 |
6 |
||
Quantity |
Объем в валюте лота, ед. валюты |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
Value |
Объем в сопряженной валюте, ед. валюты |
decimal |
20 |
2 |
||
CPFirmId |
Контрагента |
string |
0-12 |
|||
TrdAccId |
Код торгово-клирингового счета соответствующего уровня |
+ |
string |
12 |
||
ClientCode |
Краткий код клиента |
string |
12 |
|||
Details |
ИНН или № паспорта клиента |
string |
20 |
|||
SubDetails |
ИНН или № паспорта клиента субброкера |
string |
20 |
|||
RepoTradeNo |
Номер титульной сделки своп / своп контракта |
decimal |
20 |
0 |
||
BoardId |
Идентификатор правил торгов |
+ |
string |
4 |
||
BoardName |
Наименование правил торгов |
+ |
string |
30 |
||
BoardNameEN |
Наименование правил торгов (eng) |
string |
30 |
|||
/RECORDS |
||||||
/SECURITY |
||||||
/CURRPAIR |
||||||
/GROUP |
||||||
/SESSION |
||||||
/TRADEACC |
||||||
/SETTLE |
||||||
/CLEARPART |
||||||
/CUX33 |
||||||
/MICEX_DOC |
CUX34
Выписка из реестра транзакций идентификаторов спонсируемого доступа
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CUX34 |
Блок данных отчета |
|||||
TradeDate |
Дата торгов |
+ |
date |
|||
MainFirmId |
Идентификатор участника торгов |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование участника торгов |
+ |
string |
0-120 |
||
FirmNameEN |
Наименование участника торгов (английское) |
+ |
string |
0-120 |
||
FirmINN |
ИНН Участника торгов |
+ |
string |
12 |
||
USER |
||||||
UserId |
Идентификатор спонсируемого доступа |
+ |
string |
12 |
||
RECORDS |
Блок данных по транзакции |
|||||
RecNo |
Номер по порядку |
+ |
decimal |
11 |
||
TransNo |
Уникальный код транзакции (поручения) |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
EntryTime |
Время подачи поручения |
+ |
time |
|||
Status |
Статус транзакции: Y - заявка по поручению зарегистрирована в торговой системе, N - заявка по поручению не зарегистрирована в торговой системе |
+ |
string |
1 |
||
BuySell |
Направление поручения: B – Покупка, S – Продажа |
+ |
string |
1-1 |
||
BoardId |
Идентификатор режима торгов |
+ |
string |
4 |
||
SecurityId |
Идентификатор инструмента |
+ |
string |
12 |
||
BasePrice |
Базовый курс |
decimal |
20 |
6 |
||
Quantity |
Всего объем в валюте лота, ед. валюты |
+ |
decimal |
11 |
||
QuantityHidden |
Скрытый объем в валюте лота, ед. валюты |
decimal |
11 |
|||
CurrencyId |
Идентификатор валюты лота |
+ |
string |
4 |
||
Decimals |
Число значимых знаков после запятой в предельной цене поручения (атрибут Price) |
+ |
integer |
|||
Price |
Предельная цена поручения |
decimal |
20 |
6 |
||
AmendTime |
Время снятия поручения ТС |
time |
||||
CPFirmId |
Контрагент |
string |
0-12 |
|||
ClientCode |
Краткий код клиента |
string |
12 |
|||
TrdAccId |
Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня |
+ |
string |
12 |
||
BrokerRef |
Номер поручения на стороне клиента (поле ClOrdID при подаче поручения посредством протокола FIX) |
string |
20 |
|||
Details |
Данные о клиенте первого уровня |
string |
20 |
|||
SubDetails |
Данные о клиенте второго уровня |
string |
20 |
|||
MisType |
Причина отклонения поручения/ отказа в регистрации заявки в торговой системе* |
string |
256 |
|||
MisTypeEN |
Причина отклонения поручения/ отказа в регистрации заявки в торговой системе (английское)* |
string |
256 |
|||
Message |
Содержимое транзакции |
+ |
string |
1024 |
||
/RECORDS |
||||||
/USER |
||||||
/CUX24 |
||||||
/MICEX_DOC |
* если Status = N, то поле обязательное
CUX50
Календарь торгов
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CUX50 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Календарная дата |
+ |
date |
|||
GROUP |
Блок данных по виду события |
|||||
TradeGroup |
Вид события: |
+ |
string |
1-4 |
||
DescribeGroup |
Описание события: |
+ |
string |
200 |
||
SECURITY |
Блок данных по инструменту |
|||||
SecurityId |
Идентификатор инструмента |
+ |
string |
12 |
||
SecShortName |
Краткое наименование инструмента |
+ |
string |
10 |
||
ReWritable |
Возможность перезаписи информации: «Y» - возможно, «N» - нет |
+ |
string |
1-1 |
||
SettleDate |
Дата исполнения по инструменту |
date |
||||
/SECURITY |
||||||
/GROUP |
||||||
/CUX50 |
||||||
/MICEX_DOC |
CUX82
Отчет о клиентах участника торгов
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CUX82 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата отчета |
+ |
date |
|||
FirmId |
Идентификатор фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
RECORDS |
Блок данных о клиентах участников торгов |
|||||
ClientCode |
Краткий код клиента |
+ |
string |
12 |
||
Type |
Тип клиента 1-го уровня |
+ |
string |
2 |
||
Details |
Идентификация клиента 1-го уровня |
+ |
string |
41 |
||
SubDetails |
Идентификация клиента 2-го уровня |
string |
41 |
|||
SubType |
Тип клиента 2-го уровня |
string |
2 |
|||
MasterCode |
Краткий код ДУ |
string |
12 |
|||
CountryCode |
Код страны |
string |
12 |
|||
I_Level |
Признак ознакомления с декларацией о рисках |
+ |
string |
1-1 |
||
Q_Investor |
Признак квалифицированного инвестора |
+ |
string |
1-1 |
||
CrLicense |
Номер банковской лицензии |
string |
6 |
|||
IsCurrency |
Признак валютной банковской лицензии |
+ |
string |
1-1 |
||
IsInsurer |
Признак страховой лицензии |
+ |
string |
1-1 |
||
Representative |
Представитель клиента |
string |
20 |
|||
Status |
Статус клиента |
+ |
string |
1-1 |
||
DateOpen |
Дата регистрации клиента |
+ |
date |
|||
DateClose |
Дата удаления клиента |
date |
||||
DataChanged |
Изменения («Y» - изменен, «N» - не изменен) |
+ |
string |
1-1 |
||
/RECORDS |
||||||
/CUX82 |
||||||
/MICEX_DOC |