Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |18752611 |1027700581699 | 3335 | 044583258 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2008 г. Наименование кредитной организации НКОРасчетная палата РТС(ООО) Почтовый адрес 127006,Москва,ул.Краснопролетарская, дом 9,стр.1 Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 0 0 0 248 0 248 248 0 248 0 0 0| |30104 3941523 0 3941523 173105501 0 173105501 173509329 0 173509329 3537695 0 3537695| |30110 91 10 101 63290445 1308012 64598457 63290492 1307875 64598367 44 147 191| |30114 0 1214685 1214685 0 51083810 51083810 0 51544054 51544054 0 754441 754441| |30218 0 0 0 182264908 0 182264908 182264908 0 182264908 0 0 0| |31901 6500000 0 6500000 79000000 0 79000000 80400000 0 80400000 5100000 0 5100000| |31904 4400000 0 4400000 4400000 0 4400000 4400000 0 4400000 4400000 0 4400000| |31906 600000 0 600000 0 0 0 0 0 0 600000 0 600000| |47408 0 0 0 3243772 3252643 6496415 3243772 3252643 6496415 0 0 0| |47423 1246 0 1246 1649 0 1649 1467 0 1467 1428 0 1428| |47427 5758 1377 7135 41733 1139 42872 37703 1377 39080 9788 1139 10927| |60302 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 8| |60306 0 0 0 621 0 621 621 0 621 0 0 0| |60308 77 0 77 111 0 111 133 0 133 55 0 55| |60310 290 0 290 324 0 324 334 0 334 280 0 280| |60312 183 0 183 6065 0 6065 2181 0 2181 4067 0 4067| |60314 0 146 146 0 2 2 0 148 148 0 0 0| |60323 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60401 4193 0 4193 113 0 113 28 0 28 4278 0 4278| |60701 0 0 0 113 0 113 113 0 113 0 0 0| |61002 11 0 11 23 0 23 23 0 23 11 0 11| |61008 0 0 0 42 0 42 40 0 40 2 0 2| |61009 656 0 656 338 0 338 381 0 381 613 0 613| |61010 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |61209 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0| |61403 1389 0 1389 868 0 868 965 0 965 1292 0 1292| |70501 23996 0 23996 4544 0 4544 0 0 0 28540 0 28540| |70606 93600 0 93600 28167 0 28167 0 0 0 121767 0 121767| |70608 263295 0 263295 51624 0 51624 0 0 0 314919 0 314919| |итого по активу (баланс) | | 15836308 1216218 17052526 505441252 55645606 561086858 507152773 56106097 563258870 14124787 755727 14880514| Пассив |10208 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000| |10701 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 4500 0 4500| |10801 635266 0 635266 0 0 0 0 0 0 635266 0 635266| |30109 2 125387 125389 2912369 2457435 5369804 2912369 2413036 5325405 2 80988 80990| |30111 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 15 15| |30214 13961030 14887 13975917 247148312 1239805 248388117 244939005 1258255 246197260 11751723 33337 11785060| |31501 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40701 105779 79723 185502 4630345 1522322 6152667 4568902 1471576 6040478 44336 28977 73313| |40702 211005 2282 213287 4424443 9647 4434090 4414604 7446 4422050 201166 81 201247| |40703 39386 0 39386 1116780 1758011 2874791 1579009 1758020 3337029 501615 9 501624| |40807 2695 736853 739548 995261 8597340 9592601 998360 8325364 9323724 5794 464877 470671| |43701 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |43802 0 0 0 150000 0 150000 150000 0 150000 0 0 0| |43902 0 0 0 450000 0 450000 450000 0 450000 0 0 0| |43907 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |47407 0 0 0 3243817 3247373 6491190 3243817 3247373 6491190 0 0 0| |47416 24 1311 1335 88064 1329 89393 88147 18 88165 107 0 107| |47422 206370 255051 461421 4783667 60223338 65007005 4783695 60113210 64896905 206398 144923 351321| |47425 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |47426 13101 0 13101 13408 0 13408 13340 0 13340 13033 0 13033| |60301 71 0 71 5213 0 5213 5280 0 5280 138 0 138| |60305 0 0 0 2767 0 2767 2767 0 2767 0 0 0| |60309 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0| |60311 9 0 9 150 0 150 161 0 161 20 0 20| |60313 0 0 0 0 28 28 0 28 28 0 0 0| |60601 2117 0 2117 27 0 27 77 0 77 2167 0 2167| |70601 218691 0 218691 0 0 0 55672 0 55672 274363 0 274363| |70603 256960 0 256960 0 0 0 49708 0 49708 306668 0 306668| | итого по пассиву(баланс) | | 15837017 1215509 17052526 269964691 79056628 349021319 268254981 78594326 346849307 14127307 753207 14880514| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 165 0 165 234 0 234 229 0 229 170 0 170| |99998 29632 0 29632 1176 0 1176 0 0 0 30808 0 30808| | итого по активу (баланс) | | 29797 0 29797 1410 0 1410 229 0 229 30978 0 30978| Пассив |91507 29575 0 29575 0 0 0 1176 0 1176 30751 0 30751| |91508 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57| |99999 165 0 165 229 0 229 234 0 234 170 0 170| | итого по пассиву (баланс) | | 29797 0 29797 229 0 229 1410 0 1410 30978 0 30978| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 0 0 2605207 0 2605207 2605207 0 2605207 0 0 0| |93801 0 0 0 8036 0 8036 8036 0 8036 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 2613243 0 2613243 2613243 0 2613243 0 0 0| Пассив |96001 0 0 0 0 2619001 2619001 0 2619001 2619001 0 0 0| |96801 0 0 0 13789 0 13789 13789 0 13789 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 13789 2619001 2632790 13789 2619001 2632790 0 0 0| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Воронина С.В. М.П. Исполнитель Воронина С.В. Телефон: 705-90-31 03.07.2008 Контрольная сумма раздела А: 59729 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 29009 Контрольная сумма раздела Г: 25996 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 15.04.2007 Версия описателей (.PAK): 22.04.2008