Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |18752611 | 3335 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НКО Расчетная палата РТС (ЗАО) Почтовый адрес 105066, Москва, ул. Спартаковская д.12 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30104 74552 0 74552 28165765 0 28165765 28163071 0 28163071 77246 0 77246| |30110 11 0 11 940 0 940 942 0 942 9 0 9| |30114 0 7445 7445 0 18000064 18000064 0 18006905 18006905 0 604 604| |30424 1180091 0 1180091 28041857 0 28041857 29221246 0 29221246 702 0 702| |47404 0 0 0 0 36139847 36139847 0 29934574 29934574 0 6205273 6205273| |47408 0 0 0 79000057 85452709 164452766 79000057 85452709 164452766 0 0 0| |47417 0 0 0 0 275 275 0 275 275 0 0 0| |47423 275 0 275 95 0 95 275 0 275 95 0 95| |60302 394 0 394 34 0 34 32 0 32 396 0 396| |60306 0 0 0 247 0 247 247 0 247 0 0 0| |60308 0 0 0 38 0 38 31 0 31 7 0 7| |60310 13 0 13 209 0 209 219 0 219 3 0 3| |60312 1035 0 1035 240 0 240 218 0 218 1057 0 1057| |60314 0 0 0 0 286 286 0 286 286 0 0 0| |60323 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0| |60401 1758 0 1758 0 0 0 0 0 0 1758 0 1758| |60901 1959 0 1959 0 0 0 1959 0 1959 0 0 0| |61002 52 0 52 0 0 0 52 0 52 0 0 0| |61008 14 0 14 27 0 27 41 0 41 0 0 0| |61009 2 0 2 16 0 16 10 0 10 8 0 8| |61209 0 0 0 1959 0 1959 1959 0 1959 0 0 0| |61403 334 0 334 303 0 303 9 0 9 628 0 628| |70606 130001 0 130001 299696 0 299696 29 0 29 429668 0 429668| |70608 186707 0 186707 432900 0 432900 0 0 0 619607 0 619607| |70611 236 0 236 464 0 464 0 0 0 700 0 700| |итого по активу (баланс) | | 1577434 7445 1584879 135944867 139593181 275538048 136390417 133394749 269785166 1131884 6205877 7337761| Пассив |10207 750000 0 750000 0 0 0 0 0 0 750000 0 750000| |10701 73922 0 73922 0 0 0 0 0 0 73922 0 73922| |30109 88934 5485 94419 11500326 278 11500604 16500000 222 16500222 5088608 5429 5094037| |40701 6369 86 6455 308 18 326 301 11 312 6362 79 6441| |40702 7091 75 7166 128634 74 128708 126834 2 126836 5291 3 5294| |40703 67 0 67 0 0 0 0 0 0 67 0 67| |40807 611 1137 1748 269 60 329 0 50 50 342 1127 1469| |47407 0 0 0 85170050 79437794 164607844 85170050 79437794 164607844 0 0 0| |47416 0 0 0 13238 499 13737 13261 499 13760 23 0 23| |47422 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5| |60301 262 0 262 1324 0 1324 1070 0 1070 8 0 8| |60305 0 0 0 1677 0 1677 1677 0 1677 0 0 0| |60309 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |60311 1053 0 1053 1207 0 1207 1212 0 1212 1058 0 1058| |60348 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 9000 0 9000| |60601 1199 0 1199 0 0 0 24 0 24 1223 0 1223| |60903 620 0 620 620 0 620 0 0 0 0 0 0| |70601 133516 0 133516 0 0 0 323345 0 323345 456861 0 456861| |70603 186749 0 186749 0 0 0 432906 0 432906 619655 0 619655| |70801 318698 0 318698 0 0 0 0 0 0 318698 0 318698| | итого по пассиву(баланс) | | 1578096 6783 1584879 96817664 79438723 176256387 102570691 79438578 182009269 7331123 6638 7337761| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |90902 23 0 23 90 0 90 90 0 90 23 0 23| |99998 10403 0 10403 0 0 0 0 0 0 10403 0 10403| | итого по активу (баланс) | | 20426 0 20426 90 0 90 90 0 90 20426 0 20426| Пассив |91507 10390 0 10390 0 0 0 0 0 0 10390 0 10390| |91508 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |99999 10023 0 10023 90 0 90 90 0 90 10023 0 10023| | итого по пассиву (баланс) | | 20426 0 20426 90 0 90 90 0 90 20426 0 20426| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93901 0 0 0 85198923 0 85198923 79000056 0 79000056 6198867 0 6198867| |99996 0 0 0 85596192 0 85596192 79397343 0 79397343 6198849 0 6198849| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 170795115 0 170795115 158397399 0 158397399 12397716 0 12397716| Пассив |96901 0 0 0 0 79397343 79397343 0 85596192 85596192 0 6198849 6198849| |99997 0 0 0 79000056 0 79000056 85198923 0 85198923 6198867 0 6198867| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 79000056 79397343 158397399 85198923 85596192 170795115 6198867 6198849 12397716| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Крайнова С.В. М.П. Исполнитель Крайнова С.В. Телефон: 363-32-32 03.04.2014 Контрольная сумма раздела А: 60131 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 30785 Контрольная сумма раздела Г: 34378 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014