Структура XML файлов, рассылаемых по итогам клиринга на фондовом рынке
По итогам клиринга на фондовом рынке ПАО Московская Биржа для Участников клиринга – участников системы электронного документооборота (ЭДО) предоставляется ряд данных в форматах, пригодных для обработки собственными программными средствами бэк-офиса и стандартными программными средствами (MS Excel и т.п.).
XML файлы рассылаются по системе ЭДО с использованием электронной почты в виде электронных документов (ЭД) в соответствии с существующим регламентом.
Данные готовятся в виде отдельных файлов в формате XML (*.xml). Файлы при отправке подписываются и/или шифруются на ключе получателя. Структура имен XML файлов является типовой для всех файлов ЭД, подготавливаемых Московской Биржей (в рамках Торговой системы ASTS) и имеет вид: FFFFFFF_T…T_SSS_DDMMYY_NNNNNNNNN.RRR, где:
Клиринговые отчеты для участников рынка депозитов
Участникам рынкам депозитов (Участники клиринга - Некредитные организации, не являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг) предоставляются следующие клиринговые отчеты:
Содержание
EQM4D - Отчет о требованиях и обязательствах по депозитным договорам
EQM05 - Выписка из протокола исполнения сделок, обязательств по внесению компенсационных взносов и уплате отступного
EQM06 - Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг
EQM6B - Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для клиринговых банков)
EQM6C - Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов)
EQM6D - Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для держателей)
EQM08 - Выписка из реестра неисполненных сделок
EQM12 - Уведомление о замене торгово-клирингового счета
EQM13 - Отчет об итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях
EQM14 - Отчет о маржинальных требованиях
EQM15 - Отчет по обязательствам участника клиринга по комиссионному вознаграждению
EQM16 - Отчет по обязательствам участника торгов по дополнительному вознаграждению (ДВ)
EQM18 - Протокол заявок на перевод денежных средств
EQM19M - Акт по оказанному комплексу услуг (ИТС) о предоставлении интегрированного технологического сервиса за предыдущий месяц
EQM20 - Отчет о торгово-клиринговых счетах
EQM22 - Требование о погашении задолженности
EQM23 - Отчет об обязательствах по сделкам T+
EQM24 - Выписка из протокола внесения компенсационных взносов и исполнения обязательств по уплате отступного
EQM28 - Отчет о дополнительных торговых разделах, открытых для операций участниками клиринга
EQM30 - Отчет о клиринговых идентификаторах участника клиринга
EQM35 - Уведомление об обязательствах по уплате отступного (по депозитным договорам)
EQM44 - Отчет о риск-параметрах фондового рынка
EQM45 - Отчет об имуществе, внесенном в имущественные пулы
EQM46 - Отчет о величине дисконта (H) по клиринговым сертификатам участия
EQM48 - Отчет о соответствии ценных бумаг торгово-клиринговым счетам при размещении и выкупе
EQM49 - Отчет о переданных профилях активов на фондовом рынке
EQM84 - Отчет об оценке обеспечения
EQM91 - Отчет об итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены
EQM92 - Отчет о гарантийных фондах
EQM93 - Отчет об обеспечении под стресс
EQM97 - Отчет о премии
EQM98 - Отчет об обязательствах по передаче / требованиях по получению дохода
EQM99 - Отчет об обеспечении
CCX96 - Отмена уведомления о списании и зачислении на счет обеспечения / CCX97 - Уведомление о списании и зачислении на счет обеспечения
CCX99 - Отчет о движении денежных средств
EQMLIST - Список отправленных клиринговых отчётов
EQM4D
Отчет о требованиях и обязательствах по депозитным договорам
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
EQM4D |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую сформирован отчет |
+ |
date |
|||
FirmId |
Идентификатор Участника клиринга |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование Участника клиринга |
+ |
string |
0-120 |
||
SETTLE |
Блок информации по Расчетному коду |
|||||
ExtSettleCode |
Расчетный код Участника клиринга |
+ |
string |
5 |
||
CURRENCY |
Блок информации по валюте расчетов |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты расчетов |
+ |
string |
4 |
||
CurrencyName |
Наименование валюты расчётов |
+ |
string |
30 |
||
RECORDS |
Блок данных по обязательствам |
|||||
SettleDate |
Дата исполнения |
+ |
date |
|||
Debit |
Обязательства по внесению депозитов (отражается со знаком) |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
Credit |
Требования по возврату депозитов |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
/RECORDS |
||||||
/CURRENCY |
||||||
/SETTLE |
||||||
/EQM4D |
||||||
/MICEX_DOC |
EQM05
Выписка из протокола исполнения сделок, обязательств по внесению компенсационных взносов и уплате отступного
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
EQM05 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую формируется отчет |
+ |
date |
|||
Weekday |
День недели для даты отчета |
+ |
string |
20 |
||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
FIRM |
Блок данных фирмы |
|||||
FirmID |
Идентификатор фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
CURRENCY |
Блок данных по валюте расчетов |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты расчётов |
string |
4 |
|||
CurrencyName |
Наименование валюты расчётов |
string |
30 |
|||
BOARD |
Блок данных по режиму торгов |
|||||
BoardId |
Идентификатор режима торгов |
+ |
string |
4 |
||
BoardName |
Наименование режима торгов |
+ |
string |
30 |
||
RECORDS |
Блок данных по сделке |
|||||
RecNo |
Номер по порядку |
+ |
integer |
11 |
||
UserId |
Код оператора |
+ |
string |
0-12 |
||
ReportNo |
Номер Отчета на исполнение / поручения на внесение или отказ от внесения компенсационного взноса / взноса / Поручения (встречного) на отказ от исполнения сделки |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
ReportType |
Тип отчета (возможные значения: «Отчет», «Срочн.», «Поручение», «Спец.» , «Поруч. КВ», «Отказ КВ», «Отказ от сделки») |
+ |
string |
20 |
||
Direction |
Направление (возможные значения: «>» - отправленный, «<» - полученный) |
+ |
string |
1-1 |
||
ReportTime |
Время введения |
+ |
time |
|||
ReportAmendTime |
Время снятия |
time |
||||
Session |
Номер клиринговой сессии: |
+ |
integer |
|||
TradeNo |
Номер сделки / номер компенсационного взноса |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
RecordType |
Признак записи данных: |
+ |
string |
1-1 |
||
RepoPart |
Часть РЕПО (“1” - первая часть сделки РЕПО, “2” – вторая часть сделки РЕПО) |
integer |
||||
TradeDate |
Дата торгов |
date |
||||
SettleDate |
Дата исполнения / Дата внесения компенсационного взноса / Дата регистрации в Клиринговой системе Поручения на отказ от исполнения сделки |
+ |
date |
|||
BuySell |
Направленность заявки (Покупка (B) / продажа (S)). Указывается только для Type=«T». |
string |
1-1 |
|||
DebitCredit |
Направление компенсационного взноса/отступного: Обязательство (D) / Требование (K). Указывается для RecordType=K |
string |
1-1 |
|||
SettleCode |
Код расчётов по сделке |
string |
12 |
|||
RepoPeriod |
Срок РЕПО |
integer |
11 |
|||
Decimals |
Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, дисконтах (атрибуты Price, Price2) |
integer |
1 |
|||
Price |
Цена за одну ценную бумагу |
decimal |
20 |
6 |
||
PriceType |
Тип цены (PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов) |
+ |
string |
|||
Quantity |
Объём сделки/ обязательство по внесению КВ / требование по получению КВ, в ценных бумагах |
decimal |
20 |
0 |
||
Value |
Объём сделки/ обязательство по внесению КВ / требование по получению КВ, в валюте расчётов |
decimal |
20 |
2 |
||
SecurityId |
Идентификатор ценной бумаги |
string |
12 |
|||
SecShortName |
Краткое наименование ценной бумаги |
string |
10 |
|||
TrdAccId |
Код Торгово-клирингового счета |
+ |
string |
12 |
||
CPFirmId |
Идентификатор контрагента |
+ |
string |
0-12 |
||
CPFirmShortName |
Краткое наименование контрагента |
+ |
string |
0-30 |
||
Price2 |
Цена второй части РЕПО. |
decimal |
20 |
6 |
||
Payoff |
Величина отступного в валюте расчетов. |
decimal |
20 |
6 |
||
/RECORDS |
||||||
/BOARD |
||||||
/CURRENCY |
||||||
/FIRM |
||||||
/EQM05 |
||||||
/MICEX_DOC |
EQM06
Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
EQM06 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую формируется отчет |
+ |
date |
|||
Weekday |
День недели для даты отчета |
+ |
string |
20 |
||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
FIRM |
Блок данных фирмы |
|||||
FirmID |
Идентификатор фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
CURRENCY |
Блок данных по валюте расчетов |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты расчётов («USD» - доллары США, «RUR» - российские рубли, «EUR» - евро) |
+ |
string |
4 |
||
CurrencyName |
Наименование валюты расчётов |
+ |
string |
30 |
||
INFTYPE |
Блок данных по типу информации |
|||||
InfType |
Тип информации: |
+ |
integer |
|||
CLEARINGTYPE |
Блок данных по типу клиринга |
|||||
ClearingType |
Тип клиринга. Возможные значения: |
string |
||||
SESSION |
Блок данных по клиринговой сессии |
|||||
Session |
Номер клиринговой сессии: |
integer |
1 |
|||
SETTLEDATE |
Блок данных по дате расчётов |
|||||
SettleDate |
Фактическая дата расчётов |
+ |
date |
|||
INSTRTRADE |
Блок данных по типу инструмента в сделке |
|||||
InstrType |
Тип инструмента в сделке: |
+ |
string |
1-1 |
||
BOARD |
Блок данных по режиму торгов |
|||||
BoardId |
Идентификатор режима торгов |
+ |
string |
4 |
||
BoardName |
Наименование режима торгов |
+ |
string |
30 |
||
SECURITY |
Блок данных по ценной бумаге / инструменту |
|||||
SecurityId |
Идентификатор ценной бумаги / инструмента |
string |
12 |
|||
ISIN |
Международный идентификатор ценной бумаги |
string |
12 |
|||
SecShortName |
Краткое наименование ценной бумаги / инструмента |
string |
10 |
|||
PriceType |
Тип цены (PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов) |
string |
||||
RECORDS |
Блок данных по сделке |
|||||
RecNo |
Номер по порядку |
+ |
integer |
11 |
||
TradeNo |
Номер сделки /заявки/ депозитного договора в Системе торгов |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
TradeDate |
Дата торгов |
+ |
date |
|||
TradeTime |
Время регистрации сделки в Системе торгов |
+ |
time |
|||
BuySell |
Направленность сделки / части сделки / депозитного договора (Покупка (B) / продажа (S)) |
+ |
string |
1-1 |
||
SettleCode |
Код расчётов по сделке /заявке / депозитному договору |
+ |
string |
12 |
||
Decimals |
Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, дисконтах (атрибуты Price, Price2, RepoRate, Discount, LowerDiscount. UpperDiscount) |
+ |
integer |
1 |
||
Price |
Цена за одну ценную бумагу. Для сделок РЕПО: цена по которой была заключена сделка, в зависимости от значения параметра RepoPart: цена 1-ой части РЕПО или 2-ой части РЕПО. |
decimal |
20 |
6 |
||
Quantity |
Объём сделки, в ценных бумагах / иностранной валюте |
decimal |
20 |
0 |
||
Value |
Объём сделки / заявки/ депозитного договора, в валюте расчётов |
decimal |
20 |
2 |
||
FaceAmount |
Объём сделки по номиналу, в валюте номинала |
decimal |
20 |
2 |
||
DepoRate |
Процентная ставка, указанная в заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений |
decimal |
20 |
6 |
||
AccInt |
Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки, в валюте расчётов |
decimal |
20 |
2 |
||
Amount |
Обязательство по денежным средствам |
decimal |
20 |
2 |
||
Balance |
Обязательство по ценным бумагам |
decimal |
20 |
0 |
||
Sum1 |
Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по денежным средствам |
decimal |
20 |
2 |
||
Sum2 |
Сумма компенсационных взносов по ценным бумагам |
decimal |
20 |
2 |
||
ExchComm |
Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета) |
decimal |
20 |
2 |
||
ClrComm |
Клиринговая комиссия, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета) |
decimal |
20 |
2 |
||
ITSComm |
Вознаграждение за предоставление интегрированного технологического сервиса, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета) |
decimal |
20 |
2 |
||
TrdAccId |
Код Торгово-клирингового счета |
+ |
string |
12 |
||
ClientDetails |
ИНН или № паспорта клиента |
string |
41 |
|||
CPFirmId |
Идентификатор контрагента |
string |
0-12 |
|||
CPFirmShortName |
Краткое наименование контрагента |
string |
0-30 |
|||
Price2 |
Цена второй части РЕПО, по которой вторая часть сделки РЕПО должна была быть исполнена в день исполнения. |
decimal |
20 |
6 |
||
Payoff |
Величина отступного в валюте расчетов |
decimal |
20 |
6 |
||
RepoPart |
Часть сделки (РЕПО, СВОП) /заявки /депозитного договора: |
integer |
||||
RepoPeriod |
Срок РЕПО (для сделок без центрального контрагента) |
integer |
11 |
|||
ReportNo |
Номер Отчета на исполнение / Поручения на отказ от исполнения сделки РЕПО |
decimal |
20 |
0 |
||
ReportTime |
Время исполнения |
time |
||||
SettleTime |
Время расчетов |
time |
||||
ClientCode |
Краткий код клиента |
string |
12 |
|||
DueDate |
Дата исполнения |
+ |
date |
|||
Type |
Тип сделки, заключенной в целях урегулирования неисполнения обязательств по сделкам T+: |
integer |
||||
SystemRef |
Код раздела регистра учета позиций на срочном рынке (только для BoardId = SPEQ). / Номер заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений |
string |
12 |
|||
/RECORDS |
||||||
/SECURITY |
||||||
/BOARD |
||||||
/INSTRTRADE |
||||||
/SETTLEDATE |
||||||
/SESSION |
||||||
/CLEARINGTYPE |
||||||
/INFTYPE |
||||||
/CURRENCY |
||||||
/FIRM |
||||||
/EQM06 |
||||||
/MICEX_DOC |
Поле ReportTime - время изменения текущих и плановых позиций после исполнения обязательств в Торгово-клиринговой системе (время получения ответа от НРД по сделкам с кодом расчетов Z0 и срочным отчетам на исполнение, время квитовки простого и специального отчета, время заключения сделки Т0, время изменения текущих и плановых позиций по Т+ после процедуры прекращения обязательств.
Поле Settletime - время изменения входящих позиций после расчетов в НРД (время получения ответа от НРД по сделкам с кодом расчетов Z0 и срочным отчетам на исполнение (по данным сделкам совпадает с значением в поле ReportTime), время окончания клиринговой сессии, в которую попали остальные сделки (событие Clearing end в шлюзовом интерфейсе).
Поле InfType для участников рынка депозитов заполняется следующим образом:
EQM6B
Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для клиринговых банков)
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя – Клирингового банка |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
EQM6B |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую формируется отчет |
+ |
date |
|||
Weekday |
День недели для даты отчета |
+ |
string |
20 |
||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы – Клирингового банка |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы – Клирингового банка |
+ |
string |
0-120 |
||
FIRM |
Блок данных фирмы |
|||||
FirmID |
Идентификатор фирмы – Клирингового банка |
+ |
string |
0-12 |
||
CLEARING_MEMBER |
Блок данных по участнику клиринга |
|||||
ClearingMemberID |
Идентификатор участника клиринга |
+ |
string |
0-12 |
||
ClearingMemberName |
Наименование участника клиринга |
+ |
string |
0-120 |
||
CURRENCY |
Блок данных по валюте расчетов |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты расчётов («USD» - доллары США, «RUR» - российские рубли, «EUR» - евро) |
+ |
string |
4 |
||
CurrencyName |
Наименование валюты расчётов |
+ |
string |
30 |
||
INFTYPE |
Блок данных по типу информации |
|||||
InfType |
Тип информации: |
+ |
integer |
|||
CLEARINGTYPE |
Блок данных по типу клиринга |
|||||
ClearingType |
Тип клиринга (Возможные значения: |
string |
||||
SESSION |
Блок данных по клиринговой сессии |
|||||
Session |
Номер клиринговой сессии: |
integer |
1 |
|||
SETTLEDATE |
Блок данных по дате расчётов |
|||||
SettleDate |
Фактическая дата расчётов |
+ |
date |
|||
INSTRTRADE |
Блок данных по типу инструмента в сделке |
|||||
InstrType |
Тип инструмента в сделке: |
+ |
string |
1-1 |
||
BOARD |
Блок данных по режиму торгов |
|||||
BoardId |
Идентификатор режима торгов |
+ |
string |
4 |
||
BoardName |
Наименование режима торгов |
+ |
string |
30 |
||
SECURITY |
Блок данных по ценной бумаге |
|||||
SecurityId |
Блок данных по ценной бумаге / инструменту |
+ |
string |
12 |
||
ISIN |
Идентификатор ценной бумаги / инструмента |
string |
12 |
|||
SecShortName |
Международный идентификатор ценной бумаги |
+ |
string |
10 |
||
PriceType |
Тип цены (PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов) |
string |
||||
RECORDS |
Блок данных по сделке |
|||||
RecNo |
Номер по порядку |
+ |
integer |
11 |
||
TradeNo |
Номер сделки /заявки/ депозитного договора в Системе торгов |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
TradeDate |
Дата торгов |
+ |
date |
|||
TradeTime |
Время регистрации сделки в Системе торгов |
+ |
time |
|||
BuySell |
Направленность сделки / части сделки / депозитного договора (Покупка (B) / продажа (S)) |
+ |
string |
1-1 |
||
SettleCode |
Код расчётов по сделке /заявке / депозитному договору |
+ |
string |
12 |
||
Decimals |
Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, дисконтах (атрибуты Price, Price2, RepoRate, Discount, LowerDiscount. UpperDiscount) |
+ |
integer |
1 |
||
Price |
Цена за одну ценную бумагу. Для сделок РЕПО: цена по которой была заключена сделка, в зависимости от значения параметра RepoPart: цена 1-ой части РЕПО или 2-ой части РЕПО. |
decimal |
20 |
6 |
||
Quantity |
Объём сделки, в ценных бумагах/ иностранной валюте |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
Value |
Объём сделки / заявки/ депозитного договора, в валюте расчётов |
decimal |
20 |
2 |
||
FaceAmount |
Объём сделки по номиналу, в валюте номинала |
decimal |
20 |
2 |
||
DepoRate |
Процентная ставка, указанная в заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений |
decimal |
20 |
6 |
||
AccInt |
Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки, в валюте расчётов |
decimal |
20 |
2 |
||
Amount |
Обязательство по денежным средствам |
decimal |
20 |
2 |
||
Balance |
Обязательство по ценным бумагам |
decimal |
20 |
0 |
||
Sum1 |
Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по денежным средствам |
decimal |
20 |
2 |
||
Sum2 |
Сумма компенсационных взносов по ценным бумагам |
decimal |
20 |
2 |
||
ExchComm |
Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета) |
decimal |
20 |
2 |
||
ClrComm |
Клиринговая комиссия, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета) |
decimal |
20 |
2 |
||
ITSComm |
Вознаграждение за предоставление интегрированного технологического сервиса, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета) |
decimal |
20 |
2 |
||
TrdAccId |
Код Торгово-клирингового счета |
+ |
string |
12 |
||
ClientDetails |
ИНН или № паспорта клиента |
string |
41 |
|||
CPFirmId |
Идентификатор контрагента |
string |
0-12 |
|||
CPFirmShortName |
Краткое наименование контрагента |
string |
0-30 |
|||
Price2 |
Цена второй части РЕПО, по которой вторая часть должна была быть исполнена в день исполнения. |
decimal |
20 |
6 |
||
Payoff |
Величина отступного в валюте расчетов |
decimal |
20 |
6 |
||
RepoPart |
Часть сделки (РЕПО, СВОП) /заявки /депозитного договора: |
integer |
||||
RepoPeriod |
Срок РЕПО (для сделок без центрального контрагента) |
integer |
11 |
|||
ReportNo |
Номер Отчета на исполнение / Поручения на отказ от исполнения сделки РЕПО |
decimal |
20 |
0 |
||
ReportTime |
Время исполнения |
time |
||||
SettleTime |
Время расчетов |
time |
||||
ClientCode |
Краткий код клиента |
string |
12 |
|||
DueDate |
Дата исполнения |
+ |
date |
|||
Type |
Тип сделки, заключенной в целях урегулирования неисполнения обязательств по сделкам T+: |
integer |
||||
SystemRef |
Код раздела регистра учета позиций на срочном рынке (только для BoardId = SPEQ). / Номер заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений |
string |
12 |
|||
/RECORDS |
||||||
/SECURITY |
||||||
/BOARD |
||||||
/INSTRTRADE |
||||||
/SETTLEDATE |
||||||
/SESSION |
||||||
/CLEARINGTYPE |
||||||
/INFTYPE |
||||||
/CURRENCY |
||||||
/CLEARING_MEMBER |
||||||
/FIRM |
||||||
/EQM6B |
||||||
/MICEX_DOC |
EQM6C
Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов)
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
EQM6C |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую формируется отчет |
+ |
date |
|||
Weekday |
День недели для даты отчета |
+ |
string |
20 |
||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
FIRM |
Блок данных фирмы |
|||||
FirmID |
Идентификатор фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
CLIENT |
Блок данных по клиенту |
|||||
ClientCode |
Краткий код клиента |
+ |
string |
12 |
||
ClientDetails |
ИНН или № паспорта клиента |
+ |
string |
41 |
||
CURRENCY |
Блок данных по валюте расчётов |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты расчётов («USD» - доллары США, «RUR» - российские рубли, «EUR» - евро) |
+ |
string |
4 |
||
CurrencyName |
Наименование валюты расчётов |
+ |
string |
30 |
||
INFTYPE |
Блок данных по типу информации |
|||||
InfType |
Тип информации: |
+ |
integer |
|||
CLEARINGTYPE |
Блок данных по типу клиринга |
|||||
ClearingType |
Тип клиринга. Возможные значения: |
string |
||||
SESSION |
Блок данных по клиринговой сессии |
|||||
Session |
Номер клиринговой сессии: |
integer |
1 |
|||
SETTLEDATE |
Блок данных по дате расчётов |
|||||
SettleDate |
Фактическая дата расчётов |
+ |
date |
|||
INSTRTRADE |
Блок данных по типу инструмента в сделке |
|||||
InstrType |
Тип инструмента в сделке: |
+ |
string |
1-1 |
||
BOARD |
Блок данных по режиму торгов |
|||||
BoardId |
Идентификатор режима торгов |
+ |
string |
4 |
||
BoardName |
Наименование режима торгов |
+ |
string |
30 |
||
SECURITY |
Блок данных по ценной бумаге / инструменту |
|||||
SecurityId |
Идентификатор ценной бумаги / инструмента |
+ |
string |
12 |
||
ISIN |
Международный идентификатор ценной бумаги |
string |
12 |
|||
SecShortName |
Краткое наименование ценной бумаги / инструмента |
+ |
string |
10 |
||
PriceType |
Тип цены (PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов) |
string |
||||
RECORDS |
Блок данных по сделке |
|||||
RecNo |
Номер по порядку |
+ |
integer |
11 |
||
TradeNo |
Номер сделки /заявки/ депозитного договора в Системе торгов |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
TradeDate |
Дата торгов |
+ |
date |
|||
TradeTime |
Время регистрации сделки в Системе торгов |
+ |
time |
|||
BuySell |
Направленность сделки / части сделки / депозитного договора (Покупка (B) / продажа (S)) |
+ |
string |
1-1 |
||
SettleCode |
Код расчётов по сделке /заявке / депозитному договору |
+ |
string |
12 |
||
Decimals |
Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, дисконтах (атрибуты Price, Price2, RepoRate, Discount, LowerDiscount. UpperDiscount) |
+ |
integer |
1 |
||
Price |
Цена одной ценной бумаги. Для сделок РЕПО: цена по которой была заключена сделка, в зависимости от значения параметра RepoPart: цена 1-ой части РЕПО или 2-ой части РЕПО. |
decimal |
20 |
6 |
||
Quantity |
Объём сделки, в ценных бумагах / иностранной валюте |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
Value |
Объём сделки / заявки/ депозитного договора, в валюте расчётов |
decimal |
20 |
2 |
||
FaceAmount |
Объём сделки по номиналу, в валюте номинала |
decimal |
20 |
2 |
||
DepoRate |
Процентная ставка, указанная в заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений |
decimal |
20 |
6 |
||
AccInt |
Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки, в валюте расчётов |
decimal |
20 |
2 |
||
Amount |
Обязательство по денежным средствам |
decimal |
20 |
2 |
||
Balance |
Обязательство по ценным бумагам |
decimal |
20 |
0 |
||
Sum1 |
Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по денежным средствам |
decimal |
20 |
2 |
||
Sum2 |
Сумма компенсационных взносов по ценным бумагам |
decimal |
20 |
2 |
||
ExchComm |
Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета) |
decimal |
20 |
2 |
||
ClrComm |
Клиринговая комиссия, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета) |
decimal |
20 |
2 |
||
ITSComm |
Вознаграждение за предоставление интегрированного технологического сервиса, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета) |
decimal |
20 |
2 |
||
TrdAccId |
Код Торгово-клирингового счета |
+ |
string |
12 |
||
CPFirmId |
Идентификатор контрагента |
string |
0-12 |
|||
CPFirmShortName |
Краткое наименование контрагента |
string |
0-30 |
|||
Price2 |
Цена второй части РЕПО, по которой вторая часть должна была быть исполнена в день исполнения. |
decimal |
20 |
6 |
||
Payoff |
Величина отступного в валюте расчетов |
decimal |
20 |
6 |
||
RepoPart |
Часть сделки (РЕПО, СВОП) /заявки /депозитного договора: |
integer |
||||
RepoPeriod |
Срок РЕПО (для сделок без центрального контрагента) |
integer |
11 |
|||
ReportNo |
Номер Отчета на исполнение / Поручения на отказ от исполнения сделки РЕПО |
decimal |
20 |
0 |
||
ReportTime |
Время исполнения |
time |
||||
SettleTime |
Время расчетов |
time |
||||
DueDate |
Дата исполнения |
+ |
date |
|||
Type |
Тип сделки, заключенной в целях урегулирования неисполнения обязательств по сделкам T+: |
integer |
||||
SystemRef |
Код раздела регистра учета позиций на срочном рынке (только для BoardId = SPEQ). / Номер заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений |
string |
12 |
|||
/RECORDS |
||||||
/SECURITY |
||||||
/BOARD |
||||||
/INSTRTRADE |
||||||
/SETTLEDATE |
||||||
/SESSION |
||||||
/CLEARINGTYPE |
||||||
/INFTYPE |
||||||
/CURRENCY |
||||||
/CLIENT |
||||||
/FIRM |
||||||
/EQM6C |
||||||
/MICEX_DOC |
EQM6D
Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для держателей)
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя - Держателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
EQM6D |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую формируется отчет |
+ |
date |
|||
Weekday |
День недели для даты отчета |
+ |
string |
20 |
||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы - Держателя |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы - Держателя |
+ |
string |
0-120 |
||
FIRM |
Блок данных фирмы |
|||||
FirmID |
Идентификатор фирмы - Держателя |
+ |
string |
0-12 |
||
CLEARING_MEMBER |
Блок данных по участнику клиринга |
|||||
ClearingMemberID |
Идентификатор участника клиринга |
+ |
string |
0-12 |
||
ClearingMemberName |
Наименование участника клиринга |
+ |
string |
0-120 |
||
CURRENCY |
Блок данных по валюте расчетов |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты расчётов («USD» - доллары США, «RUR» - российские рубли, «EUR» - евро) |
+ |
string |
4 |
||
CurrencyName |
Наименование валюты расчётов |
+ |
string |
30 |
||
INFTYPE |
Блок данных по типу информации |
|||||
InfType |
Тип информации: |
+ |
integer |
|||
CLEARINGTYPE |
Блок данных по типу клиринга |
|||||
ClearingType |
Тип клиринга. Возможные значения: |
string |
||||
SESSION |
Блок данных по клиринговой сессии |
|||||
Session |
Номер клиринговой сессии: |
integer |
1 |
|||
SETTLEDATE |
Блок данных по дате расчётов |
|||||
SettleDate |
Фактическая дата расчётов |
+ |
date |
|||
INSTRTRADE |
Блок данных по типу инструмента в сделке |
|||||
InstrType |
Тип инструмента в сделке: |
+ |
string |
1-1 |
||
BOARD |
Блок данных по режиму торгов |
|||||
BoardId |
Идентификатор режима торгов |
+ |
string |
4 |
||
BoardName |
Наименование режима торгов |
+ |
string |
30 |
||
SECURITY |
Блок данных по ценной бумаге / инструменту |
|||||
SecurityId |
Идентификатор ценной бумаги / инструмента |
+ |
string |
12 |
||
ISIN |
Международный идентификатор ценной бумаги |
string |
12 |
|||
SecShortName |
Краткое наименование ценной бумаги / инструмента |
+ |
string |
10 |
||
PriceType |
Тип цены (PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов) |
string |
||||
RECORDS |
Блок данных по сделке |
|||||
RecNo |
Номер по порядку |
+ |
integer |
11 |
||
TradeNo |
Номер сделки /заявки/ депозитного договора в Системе торгов |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
TradeDate |
Дата торгов |
+ |
date |
|||
TradeTime |
Время регистрации сделки в Системе торгов |
+ |
time |
|||
BuySell |
Направленность сделки / части сделки / депозитного договора (Покупка (B) / продажа (S)) |
+ |
string |
1-1 |
||
SettleCode |
Код расчётов по сделке /заявке / депозитному договору |
+ |
string |
12 |
||
Decimals |
Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, дисконтах (атрибуты Price, Price2, RepoRate, Discount, LowerDiscount. UpperDiscount) |
+ |
integer |
1 |
||
Price |
Цена за одну ценную бумагу. Для сделок РЕПО: цена по которой была заключена сделка, в зависимости от значения параметра RepoPart: цена 1-ой части РЕПО или 2-ой части РЕПО. |
decimal |
20 |
6 |
||
Quantity |
Объём сделки, в ценных бумагах/ иностранной валюте |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
Value |
Объём сделки / заявки/ депозитного договора, в валюте расчётов |
decimal |
20 |
2 |
||
FaceAmount |
Объём сделки по номиналу, в валюте номинала |
decimal |
20 |
2 |
||
DepoRate |
Процентная ставка, указанная в заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений |
decimal |
20 |
6 |
||
AccInt |
Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки, в валюте расчётов |
decimal |
20 |
2 |
||
Amount |
Обязательство по денежным средствам |
decimal |
20 |
2 |
||
Balance |
Обязательство по ценным бумагам |
decimal |
20 |
0 |
||
Sum1 |
Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по денежным средствам |
decimal |
20 |
2 |
||
Sum2 |
Сумма компенсационных взносов по ценным бумагам |
decimal |
20 |
2 |
||
ExchComm |
Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета) |
decimal |
20 |
2 |
||
ClrComm |
Клиринговая комиссия, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета) |
decimal |
20 |
2 |
||
ITSComm |
Вознаграждение за предоставление интегрированного технологического сервиса, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета) |
decimal |
20 |
2 |
||
TrdAccId |
Код Торгово-клирингового счета |
+ |
string |
12 |
||
ClientDetails |
ИНН или № паспорта клиента |
string |
41 |
|||
CPFirmId |
Идентификатор контрагента |
string |
0-12 |
|||
CPFirmShortName |
Краткое наименование контрагента |
string |
0-30 |
|||
Price2 |
Цена второй части РЕПО, по которой вторая часть должна была быть исполнена в день исполнения. |
decimal |
20 |
6 |
||
Payoff |
Величина отступного в валюте расчетов |
decimal |
20 |
6 |
||
RepoPart |
Часть сделки (РЕПО, СВОП) /заявки /депозитного договора: |
integer |
||||
RepoPeriod |
Срок РЕПО (для сделок без центрального контрагента) |
integer |
11 |
|||
ReportNo |
Номер Отчета на исполнение сделки / Поручения на отказ от исполнения сделки РЕПО |
decimal |
20 |
0 |
||
ReportTime |
Время исполнения |
time |
||||
SettleTime |
Время расчетов |
time |
||||
ClientCode |
Краткий код клиента |
string |
12 |
|||
DueDate |
Дата исполнения |
+ |
date |
|||
Type |
Тип сделки, заключенной в целях урегулирования неисполнения обязательств по сделкам T+: |
integer |
||||
SystemRef |
Код раздела регистра учета позиций на срочном рынке (только для BoardId = SPEQ). / Номер заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений |
string |
12 |
|||
/RECORDS |
||||||
/SECURITY |
||||||
/BOARD |
||||||
/INSTRTRADE |
||||||
/SETTLEDATE |
||||||
/SESSION |
||||||
/CLEARINGTYPE |
||||||
/INFTYPE |
||||||
/CURRENCY |
||||||
/CLEARING_MEMBER |
||||||
/FIRM |
||||||
/EQM6D |
||||||
/MICEX_DOC |
EQM08
Выписка из реестра неисполненных сделок
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
EQM08 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую формируется отчет |
+ |
date |
|||
Weekday |
День недели для даты отчета |
+ |
string |
20 |
||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
FIRM |
Блок данных фирмы |
|||||
FirmID |
Идентификатор фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
CURRENCY |
Блок данных по валюте расчетов |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты расчётов |
+ |
string |
4 |
||
CurrencyName |
Наименование валюты расчётов |
+ |
string |
30 |
||
BOARD |
Блок данных по режиму торгов |
|||||
BoardId |
Идентификатор режима торгов |
+ |
string |
4 |
||
BoardName |
Наименование режима торгов |
+ |
string |
30 |
||
DUEDATE |
Блок данных по дате исполнения |
|||||
DueDate |
Дата исполнения |
+ |
date |
|||
SECURITY |
Блок данных по ценной бумаге |
|||||
SecurityId |
Идентификатор ценной бумаги |
+ |
string |
12 |
||
SecShortName |
Краткое наименование ценной бумаги |
+ |
string |
10 |
||
PriceType |
Тип цены (PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов) |
+ |
string |
|||
RECORDS |
Блок данных по сделке |
|||||
RecNo |
Номер по порядку |
+ |
integer |
11 |
||
TradeNo |
Номер сделки в Системе торгов |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
TradeDate |
Дата торгов |
+ |
date |
|||
BuySell |
Направленность заявки (Покупка (B) / продажа (S)) |
+ |
string |
1-1 |
||
SettleCode |
Код расчётов по сделке |
+ |
string |
12 |
||
Decimals |
Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, дисконтах (атрибуты Price, Price2, RepoRate) |
+ |
integer |
1 |
||
Price |
Цена за одну ценную бумагу |
decimal |
20 |
6 |
||
Quantity |
Объём сделки, в ценных бумагах |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
Value |
Объём сделки, в валюте расчётов |
decimal |
20 |
2 |
||
AccInt2 |
Накопленный купонный доход на дату исполнения |
decimal |
20 |
2 |
||
SettlePrice |
Цена возмещения |
decimal |
20 |
6 |
||
RefundRate |
Ставка фиксированного возмещения |
decimal |
20 |
2 |
||
TrdAccId |
Код Торгово-клирингового счета |
+ |
string |
12 |
||
ClientDetails |
ИНН или № паспорта клиента |
string |
41 |
|||
CPFirmId |
Идентификатор контрагента |
string |
0-12 |
|||
CPFirmShortName |
Краткое наименование контрагента |
string |
0-30 |
|||
Price2 |
Цена второй части РЕПО |
decimal |
20 |
6 |
||
Payoff |
Величина отступного в валюте расчетов |
decimal |
20 |
2 |
||
DeliveryFailedPenalty |
Начисленная неустойка за Неисполнение сделки на Аукционе размещения |
decimal |
20 |
2 |
||
RepoRate |
Ставка РЕПО |
decimal |
20 |
6 |
||
RepoPart |
Часть РЕПО (“1” - первая часть сделки РЕПО, “2” – вторая часть сделки РЕПО) |
integer |
||||
RepoPeriod |
Срок РЕПО |
integer |
11 |
|||
ReportNo |
Номер Отчета на исполнении / Поручения на отказ от исполнения сделки |
decimal |
20 |
0 |
||
ReportTime |
Время ввода Отчета на исполнение/ Поручения на отказ от исполнения сделки |
time |
||||
ReportType |
Тип отчета: «Отчет», «Поручение на отказ» |
string |
10 |
|||
/RECORDS |
||||||
/SECURITY |
||||||
/DUEDATE |
||||||
/BOARD |
||||||
/CURRENCY |
||||||
/FIRM |
||||||
/EQM08 |
||||||
/MICEX_DOC |
EQM12
Уведомление о замене торгово-клирингового счета
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
EQM12 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую формируется отчет |
+ |
date |
|||
Weekday |
День недели для даты отчета |
+ |
string |
20 |
||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
FIRM |
Блок данных фирмы |
|||||
FirmID |
Идентификатор фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
RECORDS |
Блок данных по сделке |
|||||
RecNo |
Номер по порядку |
+ |
integer |
11 |
||
TradeNo |
Номер сделки (и/или Комп. взноса) в Системе торгов |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
Type |
Тип обязательств (“R” - первая часть сделки РЕПО, “r” - вторая часть сделки РЕПО, “N” - сделка РПС, “D” - комп. взнос) |
+ |
string |
1 |
||
TradeDate |
Дата торгов (дата заключения сделки) |
+ |
date |
|||
BuySell |
Направленность заявки (Покупка (B) / продажа (S)) |
+ |
string |
1-1 |
||
TrdAccId |
Код Торгово-клирингового счета до замены ТКС |
+ |
string |
12 |
||
TrdAccIdNew |
Код Торгово-клирингового счета после замены ТКС |
+ |
string |
12 |
||
ChangeDate |
Дата замены ТКС на новый счет |
+ |
date |
|||
/RECORDS |
||||||
/FIRM |
||||||
/EQM12 |
||||||
/MICEX_DOC |
EQM13
Отчет об итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
EQM13 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую формируется отчет |
+ |
date |
|||
Session |
Порядковый номер расчетной клиринговой сессии, для которой сформирован отчет по ценным бумагам : |
integer |
||||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
FIRM |
Блок данных фирмы |
|||||
FirmID |
Идентификатор фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
SETTLE |
Блок информации по Расчетному коду |
|||||
ExtSettleCode |
Расчетный код Участника клиринга |
+ |
string |
5 |
||
POSTYPES |
Блок информации по денежной позиции или по депозитарному разделу |
|||||
PosType |
Если «C» - то во вложенных нодах информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции/позиции по драгоценным металлам, если «S» - то информация о нетто обязательствах/требованиях по депозитарным разделам |
+ |
string |
1-1 |
||
GROUP |
Блок данных по обязательствам |
|||||
BankAccId |
Код денежной позиции |
string |
12 |
|||
GuarDepUnitId |
Раздел счета депо для учета ценных бумаг в Обеспечении |
string |
17 |
|||
TrdAccId |
Код Торгово-клирингового счета |
string |
12 |
|||
CURRENCY |
Блок данных по валюте / драгоценному металлу |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты расчетов / драгоценного металла |
string |
4 |
|||
CurrencyName |
Наименование валюты расчётов / драгоценного металла |
string |
30 |
|||
ISIN |
ISIN ценной бумаги |
string |
12 |
|||
SecurityId |
Идентификатор ценной бумаги |
string |
12 |
|||
SecShortName |
Краткое наименование ценной бумаги |
string |
10 |
|||
NettoSum |
Итоговое нетто-обязательство / нетто-требование |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
RECORDS |
Блок данных по обязательствам |
|||||
DataType |
Тип обязательств: |
string |
1-20 |
|||
SecurityId |
Идентификатор ценной бумаги |
string |
12 |
|||
SecShortName |
Краткое наименование ценной бумаги |
string |
10 |
|||
ISIN |
ISIN ценной бумаги |
string |
12 |
|||
Debit |
Нетто-обязательство / обязательство |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
Credit |
Нетто-требование / требование |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
/RECORDS |
||||||
/CURRENCY |
||||||
/GROUP |
||||||
/POSTYPES |
||||||
/SETTLE |
||||||
/FIRM |
||||||
/EQM13 |
||||||
/MICEX_DOC |
EQM14
Отчет о маржинальных требованиях
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
EQM14 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую формируется отчет |
+ |
date |
|||
MaxMarginDate |
Максимальная дата исполнения Маржинального требования |
+ |
dateTime |
|||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
FIRM |
Блок данных фирмы |
|||||
FirmID |
Идентификатор фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
SETTLE |
Блок информации по Расчетному коду |
|||||
ExtSettleCode |
Расчетный код Участника клиринга |
+ |
string |
5 |
||
ExtSettleCodeType |
Вид Расчетного кода: 0 – Расчетный код для учета обеспечения; 1 –Расчетный код для учета гарантийных фондов; |
+ |
integer |
|||
MARGIN |
||||||
MarginSum |
Сумма Маржинального требования, руб. |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
/MARGIN |
||||||
/SETTLE |
||||||
/FIRM |
||||||
/EQM14 |
||||||
/MICEX_DOC |
EQM15
Отчет по обязательствам участника клиринга по комиссионному вознаграждению
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
EQM15 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую формируется отчет |
+ |
date |
|||
Weekday |
День недели для даты отчета |
+ |
string |
20 |
||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
FIRM |
Блок данных фирмы |
|||||
FirmID |
Идентификатор фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
TYPE |
Блок данных по получателям комиссии |
|||||
ComType |
«1» - Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, «2» - Клиринговая комиссия, «3» - Вознаграждение за предоставление ИТС, «4» - платежи в пользу третьих лиц |
+ |
string |
1-1 |
||
RECORDS |
Блок данных о комиссии по счетам |
|||||
PosType |
«1» - Позиция по денежным средствам, «2» - Дополнительная денежная позиция |
+ |
string |
1-1 |
||
PosName |
Наименование денежной позиции |
+ |
string |
64 |
||
BankAccId |
Код денежной позиции |
string |
12 |
|||
RealAccount |
Номер счета |
string |
120 |
|||
NccRealAccount |
Номер счета обеспечения |
string |
25 |
|||
ClearingCenterId |
Код Расчетной организации |
string |
4 |
|||
ClearingCenterName |
Наименование Расчетной организации |
string |
12 |
|||
FEE |
Блок данных по видам комиссии |
|||||
FeeType |
Вид комиссионного вознаграждения |
+ |
integer |
|||
CommisName |
Описание комиссии |
+ |
string |
255 |
||
TotComm |
Обязательство по уплате Комиссионного вознаграждения/пени |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
TotCash |
Комиссионное вознаграждение удержанное/пени |
decimal |
20 |
2 |
||
TotDebts |
Задолженность по уплате Комиссионного вознаграждения, учитываемого по счету 30411 |
decimal |
20 |
2 |
||
DateFrom |
Дата начала периода, за который начислена комиссия |
date |
||||
DateTo |
Дата окончания периода, за который начислена комиссия |
date |
||||
/FEE |
||||||
/RECORDS |
||||||
/TYPE |
||||||
/FIRM |
||||||
/EQM15 |
||||||
/MICEX_DOC |
Пеня за наличие непогашенной задолженности (FeeType=6) указывается в поле TotComm. Пеня указывается только для ComType=2.
Задолженность по уплате Комиссионных вознаграждений по Счетам обеспечения Т0 (FeeType=7) указывается в поле TotComm. Задолженность по уплате Комиссионных вознаграждений указывается только для ComType=2.
Правила заполнения полей DateFrom, DateTo:
EQM16
Отчет по обязательствам участника торгов по дополнительному вознаграждению (ДВ)
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
EQM16 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую формируется отчет |
+ |
date |
|||
Weekday |
День недели для даты отчета |
+ |
string |
20 |
||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
RECORDS |
Данные по ДВ для клиента Участника торгов |
|||||
DetailsGTA |
Реквизиты ГТА (ИНН Участника торгов/ ИНН или № паспорта Клиента) |
+ |
string |
20 |
||
NumOrdersGTA |
Общее количество заявок для расчета ДВ |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
NumMMOrdersGTA |
Количество заявок маркет-мейкеров для расчета ДВ |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
SumCommissionGTA |
Сумма комиссионного вознаграждения для расчета ДВ рассчитанная исходя из Тарифного плана 1, руб |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
InfoGTACommission |
Расчетное значение Дополнительного вознаграждения (ДВ), руб. (информационно) |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
GTACommission |
Начисленное Дополнительное вознаграждение (ДВ), руб. |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
BankAccId |
Код денежной позиции для уплаты начисленного Дополнительного вознаграждения (ДВ) |
string |
12 |
|||
DETAILS |
Детальная информация по клиенту |
|||||
FirmINN |
ИНН Участника торгов |
+ |
string |
12 |
||
ClientCode |
Краткий код клиента |
string |
12 |
|||
Details |
ИНН или № паспорта клиента |
string |
20 |
|||
SubDetails |
ИНН или № паспорта клиента субброкера |
string |
20 |
|||
NumOrders |
Количество заявок |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
NumMMOrders |
Количество заявок маркет-мейкеров |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
SumCommission |
Сумма комиссионного вознаграждения рассчитанная исходя из Тарифного плана 1, руб |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
/DETAILS |
||||||
/RECORDS |
||||||
/EQM16 |
||||||
/MICEX_DOC |
EQM18
Протокол заявок на перевод денежных средств
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
EQM18 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата отчета |
+ |
date |
|||
Weekday |
День недели для даты отчета |
+ |
string |
20 |
||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
FIRM |
Блок данных фирмы |
|||||
FirmID |
Идентификатор фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
PART |
Блок данных по типу переводов |
|||||
RepPart |
Если «1» - то включены переводы, осуществленные в отношении дополнительных денежных позиций, открытых у других Участников клиринга, если «2» - то включены переводы, осуществленные в отношении дополнительных денежных позиций других Участников клиринга со счета заданного в поле RealAccount |
+ |
string |
1-1 |
||
ACCOUNT |
Блок данных по номеру счета |
|||||
RealAccount |
Номер счета в Расчетной организации |
+ |
string |
120 |
||
ClearingCenterId |
Код Расчетной организации |
+ |
string |
4 |
||
ClearingCenterName |
Наименование Расчетной организации |
+ |
string |
12 |
||
RECORDS |
Блок данных по торгово-клиринговому счету или оператору |
|||||
CPFirmId |
Код контрагента |
+ |
string |
0-12 |
||
CPFirmShortName |
Краткое наименование контрагента |
+ |
string |
0-30 |
||
PosnCode |
Код дополнительной денежной позиции |
+ |
string |
12 |
||
TradeNo |
Номер заявки на перевод |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
Time |
Время ввода |
+ |
time |
|||
Value |
Сумма |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
/RECORDS |
||||||
/ACCOUNT |
||||||
/PART |
||||||
/FIRM |
||||||
/EQM18 |
||||||
/MICEX_DOC |
EQM19M
Акт по оказанному комплексу услуг (ИТС) о предоставлении интегрированного технологического сервиса за предыдущий месяц
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
EQM19M |
Блок данных отчета. |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую формируется отчет |
+ |
date |
|||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
RECORDS |
Блок данных о комиссии по счетам |
|||||
DateFrom |
Дата начала периода, за который подготовлен отчет |
+ |
date |
|||
DateTo |
Дата конца периода, за который подготовлен отчет |
+ |
date |
|||
TotComm |
Обязательство по уплате комиссии |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
TotVAT |
в т.ч. НДС |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
TotCommTxt |
Обязательство по уплате комиссии прописью |
+ |
string |
240 |
||
TotVATTxt |
в т.ч. НДС прописью |
+ |
string |
240 |
||
/RECORDS |
||||||
/EQM19M |
||||||
/MICEX_DOC |
EQM20
Отчет о торгово-клиринговых счетах
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
EQM20 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую формируется отчет |
+ |
date |
|||
Weekday |
День недели для даты отчета |
+ |
string |
20 |
||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
FirmType |
Тип головной фирмы (возможные значения: «Некредитная», «Кредитная») |
+ |
string |
20 |
||
FIRM |
Блок данных фирмы |
|||||
FirmID |
Идентификатор фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
INFO |
Блок данных по всем Торгово-клиринговым счетам и денежным позициям |
|||||
InfoType |
Если «T» - то во вложенных нодах информация о торговых счетах, если «B» - информация о денежных счетах |
+ |
string |
|||
BANKACC |
Блок данных по денежной позиции |
|||||
BankAccId |
Код денежной позиции |
+ |
string |
12 |
||
BankAccType |
Тип денежной позиции: S - для учета собственных средств; L - для учета средств клиентов; D - для учета средств, переданных в доверительное управление. |
string |
1-1 |
|||
FullCoveredBuy |
Счет без допуска к клирингу с частичным обеспечением по денежным средствам («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1-1 |
|||
BankAccPoolType |
Признак денежной позиции, указывающий на соответствие Расчетному коду имущественного пула («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1-1 |
|||
BankAccUnifiedPool |
Признак Расчетного кода «Единый пул» («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1-1 |
|||
TaxPaymentAccLink |
Соответствие Расчетному коду для списания оборотной части комиссионного вознаграждения |
string |
12 |
|||
TRDACC |
Блок данных по Торгово-клиринговому счету |
|||||
TrdAccDeposit |
Торгово-клиринговый счет для заключения депозитных договоров («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1-1 |
|||
RECORDS |
Блок данных по денежной позиции или Торгово-клиринговому счету |
|||||
CurrencyId |
Код валюты («USD» - доллары США, «RUR» - российские рубли) |
string |
4 |
|||
ClearingCenterId |
Код организации, в которой открыт счет: («NCC» – НКЦ, «NSD» – НРД) |
string |
4 |
|||
ClearingCenterName |
Наименование организации, в которой открыт счет |
string |
12 |
|||
RealAccount |
Номер счета или Расчетный код Участника клиринга |
string |
120 |
|||
NccRealAccount |
Номер счета обеспечения |
string |
25 |
|||
TransferSettleRUR |
Перевод денежных средств с Т0 на Т+ при исполнении обязательств («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1-1 |
|||
TransferNettoRUR |
Перевод денежных средств с Т0 на Т+ при исполнении обязательств в размере Итогового нетто-обязательства («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1-1 |
|||
CommPaymentAcc |
Признак счета для уплаты возмещения и комиссии («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1-1 |
|||
TaxPaymentAcc |
Признак, указывающий, что только с этого счета взимается оборотная часть комиссионного вознаграждения («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1-1 |
|||
TrdAccId |
Код Торгово-клирингового счета |
string |
12 |
|||
TrdAccName |
Наименование Торгово-клирингового счета |
string |
30 |
|||
TrdAccStatus |
Состояние Торгово-клирингового счета |
string |
1-1 |
|||
TrdAccPoolMatch |
Признак соответствия Торгово-клирингового счета имущественного пула Торгово-клиринговому счету Т+ |
string |
12 |
|||
DepAccId |
Торговый счет депо/счет депо |
string |
35 |
|||
DepUnitId |
Раздел торгового счета депо/ счета депо |
string |
17 |
|||
P_Type |
Признак, указывающий на то, какому счету соответствует раздел торгового счета депо: "1" – счету в НРД; "2" – Расчетному коду. Заполняется только для 31 разделов. |
string |
1-1 |
|||
TransferSettleSecurity |
Перевод ценных бумаг с Т0 на Т+ при исполнении обязательств («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1-1 |
|||
TransferNettoSecurity |
Перевод ценных бумаг с Т0 на Т+ при исполнении обязательств в размере Итогового нетто-обязательства («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1-1 |
|||
ReturnSettleSecurity |
Перевод ценных бумаг с Т+ на Т0 после прекращения обязательств («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1-1 |
|||
FullCoveredSell |
Торгово-клиринговый счет без допуска к клирингу с частичным обеспечением по ценным бумагам («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1-1 |
|||
DisableREPO |
Заключение сделок купли-продажи в случае неисполнения обязательств по Сделкам Т+: «Y» - да; «N» - нет (заключается сделка РЕПО). |
string |
1-1 |
|||
UnifiedPoolTrdAcc |
Торгово-клиринговый счет Единого пула («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1-1 |
|||
DataChanged |
Изменения («Y» - изменен, «N» - не изменен) |
+ |
string |
1-1 |
||
/RECORDS |
||||||
/TRDACC |
||||||
/BANKACC |
||||||
/INFO |
||||||
/FIRM |
||||||
/EQM20 |
||||||
/MICEX_DOC |
Поля TransferSettleRUR, TransferNettoRUR,, ReturnSettleRUR, CommPaymentAcc, FullCoveredBuy, RealAccount, CurrencyId, ClearingCenterId, ClearingCenterName заполняются только при InfoType = “B”.
Поля TrdAccId, TrdAccName, TrdAccStatus, DepAccId, DepUnitId, TransferSettleSecurity, TransferNettoSecurity, ReturnSettleSecurity, FullCoveredSell заполняются только при InfoType = “T”.
EQM22
Требование о погашении задолженности
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
EQM22 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата и время формирования отчета |
+ |
date |
|||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
FIRM |
Блок данных фирмы |
|||||
FirmID |
Идентификатор фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
SETTLE |
Блок информации по Расчетному коду |
|||||
ExtSettleCode |
Расчетный код Участника клиринга |
+ |
string |
5 |
||
DEBTS |
Блок данных по Дате погашения Задолженности |
|||||
DebtsType |
Тип Задолженности, руб.: TRADE – задолженность; COMPENS_RETURN - задолженность по гарантийным переводам |
+ |
string |
1-20 |
||
DebtsSum |
Сумма задолженности, руб. |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
MaxDebtsDate |
Максимальная дата и время погашения задолженности |
+ |
dateTime |
|||
/DEBTS |
||||||
/SETTLE |
||||||
/FIRM |
||||||
/EQM22 |
||||||
/MICEX_DOC |
EQM23
Отчет об обязательствах по сделкам T+
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
EQM23 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую формируется отчет |
+ |
date |
|||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
FIRM |
Блок данных фирмы |
|||||
FirmID |
Идентификатор фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
SETTLE |
Блок информации по Расчетному коду |
|||||
ExtSettleCode |
Расчетный код Участника клиринга |
+ |
string |
5 |
||
SETTLEDATE |
Блок данных по Дате исполнения |
|||||
SettleDate |
Дата исполнения |
+ |
date |
|||
POSTYPES |
Блок информации по денежной позиции или по депозитарному разделу |
|||||
PosType |
Если «C» - то во вложенных нодах информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции / позиции по драгоценным металлам , если «S» - то информация о нетто обязательствах/требованиях по депозитарным разделам |
+ |
string |
1-1 |
||
GROUP |
Блок данных по обязательствам |
|||||
BankAccId |
Код денежной позиции |
string |
12 |
|||
GuarDepUnitId |
Раздел счета депо для учета ценных бумаг в Обеспечении |
string |
17 |
|||
TrdAccId |
Код Торгово-клирингового счета |
string |
12 |
|||
CURRENCY |
Блок данных по валюте / драгоценному металлу |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты расчетов / драгоценного металла |
string |
4 |
|||
CurrencyName |
Наименование валюты расчётов / драгоценного металла |
string |
30 |
|||
RECORDS |
Блок данных по обязательствам |
|||||
DataType |
Тип обязательств: SEC_M - по сделкам T+. |
string |
1-20 |
|||
SecurityId |
Идентификатор ценной бумаги |
string |
12 |
|||
SecShortName |
Краткое наименование ценной бумаги |
string |
10 |
|||
ISIN |
ISIN ценной бумаги |
string |
12 |
|||
Debit |
Нетто-обязательство / обязательство |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
Credit |
Нетто-требование / требование |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
/RECORDS |
||||||
/CURRENCY |
||||||
/GROUP |
||||||
/POSTYPES |
||||||
/SETTLEDATE |
||||||
/SETTLE |
||||||
/FIRM |
||||||
/EQM23 |
||||||
/MICEX_DOC |
EQM24
Выписка из протокола внесения компенсационных взносов и исполнения обязательств по уплате отступного
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
EQM24 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую формируется отчет |
+ |
date |
|||
Weekday |
День недели для даты отчета |
+ |
string |
20 |
||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы Участника клиринга |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы Участника клиринга |
+ |
string |
0-120 |
||
FIRM |
Блок данных фирмы |
|||||
FirmID |
Идентификатор Участника клиринга |
+ |
string |
0-12 |
||
CURRENCY |
Блок данных по валюте расчетов |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты расчётов |
+ |
string |
4 |
||
CurrencyName |
Наименование валюты расчётов |
+ |
string |
30 |
||
INFO |
Блок данных по типу информации |
|||||
InfoType |
Тип информации во вложенных нодах («K» - компенсационный взнос, «R» - отступной) |
+ |
string |
1-1 |
||
RECORDS |
Блок данных по сделке |
|||||
RecNo |
Номер по порядку |
+ |
integer |
11 |
||
RepoTradeNo |
Номер сделки |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
RepoTradeDate |
Дата заключения сделки |
+ |
date |
|||
SettleDate |
Дата внесения компенсационного взноса / регистрации в Клиринговой системе Поручения на отказ от исполнения сделки |
+ |
date |
|||
BuySell |
Вид сделки (Покупка (B) / продажа (S)) |
+ |
string |
1-1 |
||
DebitCredit |
Направление компенсационного взноса / отступного: Обязательство – "D" Требование – "K" |
string |
1-1 |
|||
SecurityId |
Идентификатор ценной бумаги |
+ |
string |
12 |
||
SecShortName |
Краткое наименование ценной бумаги |
+ |
string |
10 |
||
RepoValue |
Сумма РЕПО (руб.) / Объем сделки в валюте расчетов |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
Quantity |
Количество ценных бумаг в сделке |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
CPFirmId |
Идентификатор контрагента |
+ |
string |
0-12 |
||
CPFirmShortName |
Краткое наименование контрагента |
+ |
string |
0-30 |
||
TrdAccId |
Код Торгово-клирингового счета |
+ |
string |
12 |
||
ClientCode |
Краткий код клиента |
string |
12 |
|||
ClientDetails |
ИНН или № паспорта клиента |
string |
41 |
|||
TradeNo |
Номер компенсационного взноса * Не заполняется для InfoType=R |
decimal |
20 |
0 |
||
Balance |
Кол-во ценных бумаг в компенсационном взносе * Не заполняется для InfoType=R |
decimal |
20 |
0 |
||
Amount |
Сумма (в руб.) в компенсационном взносе * Не заполняется для InfoType=R |
decimal |
20 |
2 |
||
Payoff |
Величина отступного, в валюте расчетов * Не заполняется для InfoType=K |
decimal |
20 |
6 |
||
ReportNo |
Номер поручения / номер Поручения на отказ от исполнения сделки РЕПО |
decimal |
20 |
0 |
||
TStatus |
Статус компенсационного взноса/ отступного: (Внесен (+) / Не внесен (-) / Отменен (ОТМ)) |
+ |
string |
1-3 |
||
SettleTime |
Время расчетов |
time |
||||
Session |
Номер клиринговой сессии для компенсационного взноса /отступного: «1» - клиринговая сессия в 17:00; «2» - клиринговая сессия в 19:00; «3» - клиринговая сессия в 20:00; «0» - клиринг в ходе торгов. |
+ |
integer |
|||
RepoDueDate |
Дата исполнения сделки РЕПО |
+ |
date |
|||
/RECORDS |
||||||
/INFO |
||||||
/CURRENCY |
||||||
/FIRM |
||||||
/EQM24 |
||||||
/MICEX_DOC |
EQM28
Отчет о дополнительных торговых разделах, открытых для операций участниками клиринга
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
EQM28 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата отчета |
+ |
date |
|||
Weekday |
День недели для даты отчета |
+ |
string |
20 |
||
MainFirmId |
Идентификатор Держателя |
+ |
string |
0-12 |
||
MainFirmName |
Наименование Держателя |
+ |
string |
0-120 |
||
FirmType |
Тип Держателя (возможные значения: «Некредитная», «Кредитная») |
+ |
string |
20 |
||
FIRM |
Блок данных фирмы Участника клиринга |
|||||
FirmID |
Идентификатор фирмы Участника клиринга |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование фирмы Участника клиринга |
+ |
string |
0-120 |
||
RECORDS |
Блок данных по Торгово-клиринговому счету |
|||||
TrdAccId |
Код Торгово-клирингового счета |
+ |
string |
12 |
||
TrdAccName |
Наименование Торгово-клирингового счета |
+ |
string |
30 |
||
TrdAccStatus |
Состояние Торгово-клирингового счета |
+ |
string |
1-1 |
||
DepAccId |
Торговый счет депо/счет депо |
+ |
string |
35 |
||
DepUnitId |
Раздел торгового счета / счета депо |
+ |
string |
17 |
||
TransferSettleSecurity |
Перевод ценных бумаг с Т0 на Т+ при исполнении обязательств («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1-1 |
|||
TransferNettoSecurity |
Перевод ценных бумаг с Т0 на Т+ при исполнении обязательств в размере Итогового нетто-обязательства («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1-1 |
|||
ReturnSettleSecurity |
Перевод ценных бумаг с Т+ на Т0 после прекращения обязательств («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1-1 |
|||
FullCoveredSell |
Торгово-клиринговый счет без допуска к клирингу с частичным обеспечением по ценным бумагам («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1-1 |
|||
DataChanged |
Изменения («Y» - изменен, «N» - не изменен) |
+ |
string |
|||
/RECORDS |
||||||
/FIRM |
||||||
/EQM28 |
||||||
/MICEX_DOC |
EQM30
Отчет о клиринговых идентификаторах участника клиринга
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
EQM30 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую формируется отчет |
+ |
date |
|||
Weekday |
День недели для даты отчета |
+ |
string |
20 |
||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
FIRM |
Блок данных фирмы |
|||||
FirmID |
Идентификатор фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
RECORDS |
Блок данных по Клиринговому идентификатору |
|||||
UserId |
Полномочия клирингового идентификатора |
+ |
string |
12 |
||
UserIdCM |
Клиринговый менеджер («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1 |
|||
UserIdOp |
Оператор («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1 |
|||
UserIdTr |
Переводы («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1 |
|||
DataChanged |
Изменения («Y» - изменен, «N» - не изменен) |
+ |
string |
|||
/RECORDS |
||||||
/INFO |
||||||
/FIRM |
||||||
/EQM30 |
||||||
/MICEX_DOC |
EQM35
Уведомление об обязательствах по уплате отступного (по депозитным договорам)
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
EQM35 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую сформирован отчет |
+ |
date |
|||
FirmId |
Идентификатор Участника клиринга |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование Участника клиринга |
+ |
string |
0-120 |
||
SETTLE |
Блок информации по Расчетному коду |
|||||
ExtSettleCode |
Расчетный код Участника клиринга |
+ |
string |
5 |
||
Breakfee |
Величина отступного, руб. |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
SystemRef |
Номер заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений |
+ |
string |
12 |
||
/SETTLE |
||||||
/EQM35 |
||||||
/MICEX_DOC |
EQM44
Отчет о риск-параметрах фондового рынка
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
EQM44 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата отчета |
+ |
date |
|||
Weekday |
День недели для даты отчета |
+ |
string |
20 |
||
INFO |
Блок данных по типу информации |
|||||
InfoType |
Тип информации во вложенных нодах (M – Параметры рыночных рисков, I – параметры процентных рисков, P – период запрета коротких продаж (ЗКП)) |
+ |
string |
|||
RECORDS |
||||||
SecurityId |
Инструмент |
+ |
string |
12 |
||
SecName |
Наименование инструмента |
+ |
string |
30 |
||
ISIN |
Международный идентификатор ценной бумаги |
+ |
string |
12 |
||
FP_Begin |
Дата начала периода запрета коротких продаж |
date |
||||
FP_End |
Дата окончания периода запрета коротких продаж |
date |
||||
Date_Fix |
Дата фиксации изменения параметров |
date |
||||
Time_Fix |
Время фиксации изменения параметров |
time |
||||
NoLim |
Номер диапазона |
integer |
||||
QtyBegin |
Начало диапазона |
decimal |
20 |
0 |
||
QtyEnd |
Конец диапазона |
decimal |
20 |
0 |
||
RTL_Rub |
Нижняя граница, руб. |
decimal |
20 |
8 |
||
RTH_Rub |
Верхняя граница, руб. |
decimal |
20 |
8 |
||
LPenRate |
Штрафная ставка за перенос позиции по бумагам, % |
decimal |
20 |
8 |
||
HPenRate |
Штрафная ставка за перенос позиции по деньгам, % |
decimal |
20 |
8 |
||
Discount_L |
Ставка риска падения цены, % |
decimal |
20 |
8 |
||
Discount_H |
Ставка риска роста цены, % |
decimal |
20 |
8 |
||
InSingleLim |
Принимается в обеспечение (Y – да, N – нет) |
string |
1-1 |
|||
FullCovered |
Запрещены короткие продажи (Y – да, N – нет) |
string |
1-1 |
|||
SettleDate |
Дата расчетов |
date |
||||
RepoRate |
Расчетная ставка РЕПО, % |
decimal |
20 |
8 |
||
RepoRate_Rub |
Расчетная ставка РЕПО, руб |
decimal |
20 |
8 |
||
RepoLRate |
Нижняя граница, % |
decimal |
20 |
8 |
||
RepoHRate |
Верхняя граница, % |
decimal |
20 |
8 |
||
SettlePrice |
Расчетная цена с учетом дисконта, руб. |
decimal |
20 |
8 |
||
PurePrice |
Расчетная цена (с НКД), руб. |
decimal |
20 |
8 |
||
/RECORDS |
||||||
/INFO |
||||||
/EQM44 |
||||||
/MICEX_DOC |
EQM45
Отчет об имуществе, внесенном в имущественные пулы
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
EQM45 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую сформирован отчет |
+ |
date |
|||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
FIRM |
Блок данных фирмы |
|||||
FirmID |
Идентификатор фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
POOL |
Блок данных по имущественным пулам |
|||||
PoolCode |
Код имущественного пула |
+ |
string |
12 |
||
PoolName |
Наименование имущественного пула |
+ |
string |
128 |
||
SETTLE |
Блок данных по счетам имущественного пула |
|||||
RealAccountPool |
Расчетный код имущественного пула |
+ |
string |
120 |
||
DepUnitIdPool |
Субсчет депо имущественного пула |
string |
17 |
|||
TrdAccIdPool |
Код Торгово-клирингового счета имущественного пула |
string |
12 |
|||
TrdAccId |
Код Торгово-клирингового счета Т+ |
string |
12 |
|||
CPCNomValue |
Номинальная стоимость выданных клиринговых сертификатов участия, в рублях |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
RECORDS |
Блок данных об имуществе в имущественных пулах |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты |
string |
4 |
|||
CurrencyName |
Наименование валюты |
string |
30 |
|||
SecurityId |
Идентификатор ценной бумаги |
string |
12 |
|||
ISIN |
Международный идентификатор ценной бумаги |
string |
12 |
|||
SecShortName |
Краткое наименование ценной бумаги |
string |
10 |
|||
Quantity |
Количество актива, в единицах валюты/ в штуках ценных бумаг |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
Value |
Оценочная стоимость актива, в рублях |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
/RECORDS |
||||||
/SETTLE |
||||||
/POOL |
||||||
/FIRM |
||||||
/EQM45 |
||||||
/MICEX_DOC |
EQM46
Отчет о величине дисконта (H) по клиринговым сертификатам участия
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
EQM46 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую сформирован отчет |
+ |
date |
|||
POOL |
Блок данных по имущественным пулам |
|||||
PoolCode |
Код имущественного пула |
+ |
string |
12 |
||
PoolName |
Наименование имущественного пула |
+ |
string |
128 |
||
RECORDS |
Блок данных о нормативной стоимости клиринговых сертификатов участия |
|||||
CPCNomValueSum |
Общая номинальная стоимость выданных клиринговых сертификатов участия, в рублях |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
HValue |
Величина дисконта (Н) по клиринговым сертификатам участия |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
/RECORDS |
||||||
/POOL |
||||||
/EQM46 |
||||||
/MICEX_DOC |
EQM48
Отчет о соответствии ценных бумаг торгово-клиринговым счетам при размещении и выкупе
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
EQM48 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую сформирован отчет |
+ |
date |
|||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
FIRM |
Блок данных фирмы |
|||||
FirmID |
Идентификатор фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
TRDACC |
Блок данных по торгово-клиринговым счетам |
|||||
TrdAccId |
Код торгово-клирингового счета |
+ |
string |
12 |
||
DepAccId |
Эмиссионный/ казначейский счет депо |
+ |
string |
35 |
||
DepUnitId |
Торговый раздел эмиссионного/ казначейского счета депо |
+ |
string |
17 |
||
SecurityId |
Идентификатор ценной бумаги |
+ |
string |
12 |
||
ISIN |
Международный идентификатор ценной бумаги |
+ |
string |
12 |
||
SecShortName |
Краткое наименование ценной бумаги |
+ |
string |
10 |
||
IssuerName |
Наименование эмитента |
string |
0-120 |
|||
/TRDACC |
||||||
/FIRM |
||||||
/EQM48 |
||||||
/MICEX_DOC |
EQM49
Отчет о переданных профилях активов на фондовом рынке
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
EQM49 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую сформирован отчет |
+ |
date |
|||
ReportTime |
Время формирования отчета |
+ |
time |
|||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
FIRM |
Блок данных фирмы |
|||||
FirmID |
Идентификатор фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
SETTLE |
Блок информации по Расчетному коду |
|||||
ExtSettleCode |
Расчетный код Единого пула |
+ |
string |
20 |
||
SingleLimitEQ |
Значение Единого лимита на фондовом рынке и рынке депозитов, руб. |
decimal |
20 |
2 |
||
SingleLimitCU |
Значение Единого лимита на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, руб. |
decimal |
20 |
2 |
||
SingleLimitFU |
Значение Единого лимита на срочном рынке, руб. |
decimal |
20 |
2 |
||
PROFINFO |
Блок информации по профилю актива |
|||||
AssetID |
Идентификатор актива |
+ |
string |
12 |
||
AssetName |
Наименование актива |
+ |
string |
30 |
||
TCS |
Блок данных по рынку, с которого/ на который передан профиль актива |
|||||
TCS |
EQ – фондовый рынок и рынок депозитов; CU – валютный рынок и рынок драгоценных металлов; FU – срочный рынок |
+ |
string |
3 |
||
OpeningBalance |
Входящий остаток |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
ClosingBalance |
Исходящий/ текущий остаток |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
RECORDS |
Данные по операции |
|||||
ProfilTran |
Сумма/ количество передаваемого профиля |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
TranType |
Признак перевода профиля актива: 1 – перевод профиля по инициативе Участника клиринга; 2 – перевод профиля по инициативе НКЦ |
+ |
integer |
|||
TrdAccId |
Торгово-клиринговый счет (технический) |
+ |
string |
12 |
||
OperationTime |
Время операции |
+ |
time |
|||
TranNo |
Номер операции |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
/RECORDS |
||||||
/TCS |
||||||
/PROFINFO |
||||||
/SETTLE |
||||||
/FIRM |
||||||
/EQM49 |
||||||
/MICEX_DOC |
EQM84
Отчет об оценке обеспечения
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
EQM84 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую сформирован отчет |
+ |
date |
|||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
FIRM |
Блок данных фирмы |
|||||
FirmID |
Идентификатор фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
SETTLE |
Блок информации по Расчетному коду |
|||||
ExtSettleCode |
Расчетный код Участника клиринга |
+ |
string |
20 |
||
SumValue |
Общая стоимость Обеспечения в рублях |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
LockValue |
Стоимость Обеспечения, недоступного для вывода, в рублях |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
FreeValue |
Стоимость Обеспечения, доступного для вывода, в рублях |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
SingleLimit |
Единый лимит |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
RECORDS |
Блок данных об Обеспечении |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты |
string |
4 |
|||
CurrencyName |
Наименование валюты |
string |
30 |
|||
NccRealAccount |
Номер Счета обеспечения |
string |
20 |
|||
SecurityId |
Идентификатор ценной бумаги |
string |
12 |
|||
ISIN |
Международный идентификатор ценной бумаги |
string |
12 |
|||
SecShortName |
Краткое наименование ценной бумаги |
string |
10 |
|||
TrdAccId |
Код Торгово-клирингового счета |
string |
12 |
|||
Quantity |
Размер Обеспечения (в единицах валюты /в ценных бумагах) |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
LockQuantity |
Размер Обеспечения, недоступного для вывода (в единицах валюты /в ценных бумагах) |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
FreeQuantity |
Размер Обеспечения, доступного для вывода (в единицах валюты / в ценных бумагах) |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
Value |
Стоимость Обеспечения в рублях |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
/RECORDS |
||||||
/SETTLE |
||||||
/FIRM |
||||||
/EQM84 |
||||||
/MICEX_DOC |
EQM91
Отчет об итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
EQM91 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую формируется отчет |
+ |
date |
|||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
FIRM |
Блок данных фирмы |
|||||
FirmID |
Идентификатор фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
POSTYPES |
Блок информации по денежной позиции или по депозитарному разделу |
|||||
PosType |
Если «C» - то во вложенных нодах информация по денежной позиции , если «S» - то информация по депозитарным разделам |
+ |
string |
1-1 |
||
GROUP |
Блок данных по типам обязательств |
|||||
RealAccount |
Расчетный код Участника клиринга |
string |
120 |
|||
TrdAccId |
Код Торгово-клирингового счета |
string |
12 |
|||
RECORDS |
Блок данных по обязательствам |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты |
string |
4 |
|||
CurrencyName |
Наименование валюты |
string |
30 |
|||
SecurityId |
Идентификатор ценной бумаги |
string |
12 |
|||
ISIN |
Международный идентификатор ценной бумаги |
string |
12 |
|||
SecShortName |
Краткое наименование ценной бумаги |
string |
10 |
|||
FixBalanceTime |
Время, на которое зафиксирован исходящий остаток по денежным средствам или ценным бумагам |
time |
||||
Balance |
Обеспечение в денежных средствах/ Обеспечение в ценных бумагах |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
Netto |
Итоговое нетто-обязательство |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
UnsecuredLiabilities |
Итоговое нетто-обязательство не обеспеченное средствами под исполнение |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
Penalty |
Штраф |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
/RECORDS |
||||||
/GROUP |
||||||
/POSTYPES |
||||||
/FIRM |
||||||
/EQM91 |
||||||
/MICEX_DOC |
EQM92
Отчет о гарантийных фондах
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
EQM92 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую сформирован отчет |
+ |
date |
|||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
FIRM |
Блок данных фирмы |
|||||
FirmID |
Идентификатор фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
RequiredAmountDM |
Требуемый размер взноса в гарантийный фонд на срочном рынке |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
RequiredAmountSM |
Требуемый размер взноса в гарантийный фонд на рынке ценных бумаг |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
RequiredAmountFXM |
Требуемый размер взноса в гарантийный фонд на валютном рынке и рынке драгоценных металлов |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
RequiredAmountCM |
Требуемый размер взноса в Гарантийный фонд на товарном рынке |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
RequiredAmountSDM |
Требуемый размер взноса в Гарантийный фонд на рынке Стандартизированных ПФИ |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
SingleLimitGF |
Единый лимит Участника клиринга по ТКС для учета взносов в гарантийные фонды |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
SETTLE |
Блок данных по счетам для учета коллективного клирингового обеспечения |
|||||
RealAccountGF |
Расчетный код для учета взносов в гарантийные фонды |
+ |
string |
120 |
||
DepUnitIdGF |
Субсчет депо |
string |
17 |
|||
TrdAccIdGF |
Код Торгово-клирингового счета для учета взносов в гарантийные фонды |
string |
12 |
|||
RECORDS |
Блок данных по активам |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты |
string |
4 |
|||
CurrencyName |
Наименование валюты |
string |
30 |
|||
SecurityId |
Идентификатор ценной бумаги |
string |
12 |
|||
ISIN |
Международный идентификатор ценной бумаги |
string |
12 |
|||
SecShortName |
Краткое наименование ценной бумаги |
string |
10 |
|||
Quantity |
Количество актива, в единицах валюты/ в шт. ценных бумаг |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
Value |
Оценочная стоимость актива, в рублях |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
/RECORDS |
||||||
/SETTLE |
||||||
/FIRM |
||||||
/EQM92 |
||||||
/MICEX_DOC |
EQM93
Отчет об обеспечении под стресс
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
EQM93 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую формируется отчет |
+ |
date |
|||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
FIRM |
Блок данных фирмы |
|||||
FirmID |
Идентификатор фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
RequiredAmountDM |
Требуемый размер Обеспечения под стресс на срочном рынке |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
RequiredAmountSM |
Требуемый размер Обеспечения под стресс на рынке ценных бумаг |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
RequiredAmountFXM |
Требуемый размер Обеспечения под стресс на валютном рынке и рынке драгоценных металлов |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
RequiredAmountCM |
Требуемый размер Обеспечения под стресс на товарном рынке |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
RequiredAmountSDM |
Требуемый размер Обеспечения под стресс на рынке Стандартизированных ПФИ |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
SingleLimitStress |
Единый лимит Участника клиринга по ТКС для учета Обеспечения под стресс |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
SETTLE |
Блок данных по счетам для учета Обеспечения под стресс |
|||||
RealAccountStress |
Расчетный код для учета Обеспечения под стресс |
+ |
string |
120 |
||
DepUnitIdStress |
Субсчет депо для учета Обеспечения под стресс |
string |
17 |
|||
TrdAccIdStress |
Код Торгово-клирингового счета для учета Обеспечения под стресс |
string |
12 |
|||
RECORDS |
Блок данных по активам |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты |
string |
4 |
|||
CurrencyName |
Наименование валюты |
string |
30 |
|||
SecurityId |
Идентификатор ценной бумаги |
string |
12 |
|||
ISIN |
Международный идентификатор ценной бумаги |
string |
12 |
|||
SecShortName |
Краткое наименование ценной бумаги |
string |
10 |
|||
Quantity |
Количество актива, в единицах валюты/ в шт. ценных бумаг |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
Value |
Оценочная стоимость актива, в рублях |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
/RECORDS |
||||||
/SETTLE |
||||||
/FIRM |
||||||
/EQM93 |
||||||
/MICEX_DOC |
EQM97
Отчет о премии
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
EQM97 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую формируется отчет |
+ |
date |
|||
DateFrom |
Дата начала периода, за который формируется отчет |
+ |
date |
|||
DateTo |
Дата окончания периода, за который формируется отчет |
+ |
date |
|||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
ReturnCommAcc |
Номер счета участника, на который перечисляется премия |
+ |
string |
0-120 |
||
INFO |
Блок данных по комиссии |
|||||
CommInfo |
Комиссионное вознаграждение по сделкам: 1 – купли-продажи; 2 – РЕПО |
+ |
string |
1-1 |
||
TariffNo |
Номер тарифного плана участника (только для значения CommInfo=1) |
string |
12 |
|||
PaidReturnCommExh |
Сумма премии за организацию торгов к уплате |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
PaidReturnCommClr |
Сумма премии за клиринговое обслуживание к уплате |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
RECORDS |
Блок данных по обязательствам по выплате премии |
|||||
SettleDate |
Дата заключения сделок с выплатой премии |
+ |
date |
|||
Value |
Объем сделок |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
SumCommExh |
Сумма уплаченного комиссионного вознаграждения за организацию торгов |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
SumCommClr |
Сумма уплаченного комиссионного вознаграждения за клиринговое обслуживание |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
ReturnCommExh |
Сумма начисленной премии за организацию торгов |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
ReturnCommClr |
Сумма начисленной премии за клиринговое обслуживание |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
/RECORDS |
||||||
/INFO |
||||||
/EQM97 |
||||||
/MICEX_DOC |
EQM98
Отчет об обязательствах по передаче / требованиях по получению дохода
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
EQM98 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата отчета |
+ |
date |
|||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
FIRM |
Блок данных фирмы |
|||||
FirmID |
Идентификатор фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
BANKACC |
Блок информации по денежной позиции |
|||||
BankAccId |
Код денежной позиции |
+ |
string |
12 |
||
POSTYPES |
Блок информации по денежной позиции или по депозитарному разделу |
|||||
PosType |
Если «C» - то во вложенных нодах информация по денежной позиции, если «S» - то информация по депозитарным разделам |
+ |
string |
1-1 |
||
GROUP |
Блок данных по обязательствам |
|||||
RealAccount |
Расчетный код Участника клиринга |
string |
120 |
|||
DepUnitId |
Раздел счета депо для учета ценных бумаг в Обеспечении |
string |
17 |
|||
TrdAccId |
Код Торгово-клирингового счета |
string |
12 |
|||
CURRENCY |
Блок данных по валюте |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты расчетов |
string |
4 |
|||
CurrencyName |
Наименование валюты расчётов |
string |
30 |
|||
RECORDS |
Блок данных по обязательствам |
|||||
TradeNo |
Номер сделки в Системе торгов * |
decimal |
20 |
0 |
||
OperationNo |
Номер операции по начислению Дохода в Системе торгов |
string |
20 |
|||
SettleTime |
Время исполнения |
time |
||||
ClientCode |
Код клиента |
string |
12 |
|||
TradeDate |
Дата заключения сделки |
date |
||||
TradeType |
Тип сделки («1» - сделка РЕПО, «2» - сделка РЕПО клирингового центра, «3» - сделка купли-продажи клирингового центра, «4» - сделка купли-продажи) |
integer |
||||
SettleDate1 |
Дата исполнения 1ой части сделки РЕПО/ 1ой сделки купли-продажи |
date |
||||
SettleDate2 |
Дата исполнения 2ой части сделки РЕПО/ 2ой сделки купли-продажи/ сделки купли-продажи |
date |
||||
RecordDate |
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода |
date |
||||
DebitCredit |
Направленность обязательства по передаче Дохода (Обязательство (D) / Требование (С)) |
+ |
string |
1-1 |
||
SecurityId |
Идентификатор ценной бумаги |
+ |
string |
12 |
||
SecShortName |
Краткое наименование ценной бумаги |
+ |
string |
10 |
||
ISIN |
ISIN ценной бумаги |
string |
12 |
|||
Quantity |
Объём сделки, в ценных бумагах/ Количество ценных бумаг, на которое начисляются акции Общества |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
Price |
Доход/количество ценных бумаг на одну ценную бумагу / Количество акций Общества, которое начисляется на одну ценную бумагу |
+ |
decimal |
38 |
16 |
|
D1 |
Д1 (общая сумма дивидендов, подлежащая распределению эмитентом) |
decimal |
20 |
6 |
||
D2 |
Д2 (общая сумма дивидендов, полученных эмитентом) |
decimal |
20 |
6 |
||
Tax |
Налоговая ставка |
decimal |
20 |
6 |
||
Fee |
Комиссионное вознаграждение эмитента ценных бумаг и/или иного лица |
decimal |
20 |
6 |
||
Type |
Вид дохода/ операции: COUPON_PAYMENT – по передаче дохода (купон); PRINCIPAL_PAYMENT – по передаче дохода (амортизация); DIVIDEND_PAYMENT - по передаче дохода (дивиденды); OTHER_PAYMENT – по передаче дохода (иное); REORG_PAYMENT - передача акций Общества, выделенных в результате реорганизации. |
+ |
string |
20 |
||
Sum |
Сумма обязательства / требования по передаче Дохода/ ценных бумаг |
decimal |
20 |
2 |
||
/RECORDS |
||||||
/CURRENCY |
||||||
/GROUP |
||||||
/POSTYPES |
||||||
/BANKACC |
||||||
/FIRM |
||||||
/EQM98 |
||||||
/MICEX_DOC |
* В поле «TradeNo» указывается номер лицевой сделки.
EQM99
Отчет об обеспечении
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
EQM99 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую формируется отчет |
+ |
date |
|||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
FIRM |
Блок данных фирмы |
|||||
FirmID |
Идентификатор фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
BANKACC |
Блок данных по денежной позиции |
|||||
BankAccId |
Код денежной позиции |
+ |
string |
12 |
||
BankAccUnifiedPool |
Признак денежной позиции, указывающий на соответствие Расчетному коду Единого пула («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1-1 |
|||
POSTYPES |
Блок информации по денежной позиции или по депозитарному разделу |
|||||
PosType |
Если «C» - то во вложенных нодах информация по денежной позиции / позиции по драгоценным металлам, если «S» - то информация по депозитарным разделам |
+ |
string |
1-1 |
||
GROUP |
Блок данных по типам обязательств |
|||||
RealAccount |
Расчетный код Участника клиринга / Номер счета в НРД (для OPERATION_CODE 15 и 16 в случае исполнения со счета в НРД) |
string |
120 |
|||
ClearingCenterId |
Код организации, в которой открыт счет (NCC – НКЦ, NSD – НРД) |
string |
4 |
|||
ClearingCenterName |
Наименование организации, в которой открыт счет |
string |
12 |
|||
DepUnitId |
Раздел торгового счета депо |
string |
17 |
|||
TrdAccId |
Код Торгово-клирингового счета |
string |
12 |
|||
UnifiedPoolTrdAcc |
Торгово-клиринговый счет Единого пула («Y» - да, «N» - нет) |
string |
1-1 |
|||
RECORDS |
Блок данных по обязательствам |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты / драгоценного металла |
string |
4 |
|||
CurrencyName |
Наименование валюты расчётов / драгоценного металла |
string |
30 |
|||
NccRealAccount |
Номер счета обеспечения |
string |
25 |
|||
SecurityId |
Идентификатор ценной бумаги |
string |
12 |
|||
ISIN |
Международный идентификатор ценной бумаги |
string |
12 |
|||
SecShortName |
Краткое наименование ценной бумаги |
string |
10 |
|||
ClosingBalanceTime |
Время, на которое зафиксирован исходящий остаток по денежным средствам |
time |
||||
OpeningBalance |
Входящий остаток |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
ClosingBalance |
Исходящий остаток |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
DebitSum |
Итого по дебету |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
CreditSum |
Итого по кредиту |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
NettoSum |
Суммарное нетто-обязательство / нетто-требование |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
ENTRY |
Данные по операции |
|||||
OperationCode |
Код операции с обеспечением* |
+ |
string |
4 |
||
OperationName |
Наименование операции |
+ |
string |
255 |
||
OperationTime |
Время операции / время исполнения |
time |
||||
DocNo |
Номер документа |
string |
20 |
|||
Traninfo |
Дополнительная информация по операции |
string |
210 |
|||
Session |
Номер клиринговой сессии: «1» - клиринговая сессия в 16:00; «2» - клиринговая сессия в 19:00; «3» - клиринговая сессия в 20:00 |
integer |
||||
ClientCode |
Код клиента (для OperationCode=2) |
string |
12 |
|||
Debit |
Обороты по дебету |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
Credit |
Обороты по кредиту |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
Netto |
Нетто-обязательство / нетто-требование |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
/ENTRY |
||||||
/RECORDS |
||||||
/GROUP |
||||||
/POSTYPES |
||||||
/BANKACC |
||||||
/FIRM |
||||||
/EQM99 |
||||||
/MICEX_DOC |
* Для кодов операций 1, 2 вид операции в отношении каждого вида обеспечения определяется торгово-клиринговым счетом, по которому проводится операция:
Обязательства по уплате комиссионных вознаграждений показываются начисленные.
Обязательства по уплате возмещений – исполненные.
CCX96
Отмена уведомления о списании и зачислении на счет обеспечения / CCX97 - Уведомление о списании и зачислении на счет обеспечения
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
+ |
date |
|||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
+ |
time |
|||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
+ |
string |
35 |
||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
+ |
string |
35 |
||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
+ |
string |
12-12 |
||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
+ |
string |
12-12 |
||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CCX97 |
Блок данных отчета |
|||||
FIRMPURPOSE_PAYMENT |
Краткое наименование организации |
+ |
string |
50 |
||
TRADE_DATE |
Время формирования отчета |
date |
||||
REGCODE |
Идентификатор Участника клиринга |
+ |
string |
12 |
||
EXTSETTLECODE |
Блок данных о движении ДС в разрезе расчетного кода |
|||||
ID |
Расчетный код |
+ |
string |
|||
STATEMENT |
Данные по счету |
|||||
ACCOUNT |
Номер счета |
+ |
string |
|||
PURPOSE_PAYMENT_ACC |
Наименование счета |
+ |
string |
210 |
||
ENTRY |
Данные по операции |
|||||
CODETYPE |
Код типа операции |
+ |
string |
|||
TRANSKIND |
Вид документа |
+ |
string |
|||
NUMBER |
Номер документа |
+ |
string |
35 |
||
REFERENCE |
Ссылка (field 20) |
string |
35 |
|||
PAY_NUMBER |
Номер расчетного документа/ Связанная ссылка (field 21) |
string |
35 |
|||
ACC_DOC_DATE |
Дата расчетного документа |
date |
||||
PAY_ACC |
Лицевой счет плательщика |
string |
||||
PAY_INN |
ИНН плательщика |
string |
||||
PAY_KPP |
КПП плательщика |
string |
||||
PAY_NAME |
Наименование плательщика |
string |
160 |
|||
PAY_BIC |
БИК банка плательщика |
string |
||||
PAY_BANK |
Наименование банка плательщика |
string |
160 |
|||
PAY_CORACC |
Корр. счет банка плательщика |
string |
||||
REC_ACC |
Лицевой счет получателя |
string |
||||
REC_INN |
ИНН получателя |
string |
||||
REC_KPP |
КПП получателя |
string |
||||
REC_NAME |
Наименование получателя |
string |
160 |
|||
REC_BIC |
БИК банка получателя |
string |
||||
REC_BANK |
Наименование банка получателя |
string |
160 |
|||
COR_ACC |
Корр. счет банка получателя |
string |
||||
PURPOSE_PAYMENT |
Назначение платежа |
+ |
string |
210 |
||
CURRENCY |
Код валюты ISO 4217 |
+ |
string |
3-3 |
||
DEBIT |
Дебет |
decimal |
32 |
2 |
||
CREDIT |
Кредит |
decimal |
32 |
2 |
||
DATE |
Дата операции |
+ |
date |
|||
CLRNUM |
Клиринговые регистры |
string |
210 |
|||
ORDERINGPARTY |
Блок данных о плательщике |
|||||
BIC |
SWIFT BIC |
string |
11 |
|||
PARTY_ID |
Party identifier (счет) |
string |
35 |
|||
NAMEADDR |
Наименование / адрес |
string |
140 |
|||
/ORDERINGPARTY |
||||||
INTERMEDIARY |
Блок данных о банке-посреднике |
|||||
BIC |
SWIFT BIC |
string |
11 |
|||
PARTY_ID |
Party identifier (счет) |
string |
35 |
|||
NAMEADDR |
Наименование / адрес |
string |
140 |
|||
/INTERMEDIARY |
||||||
ACCOUNTWITHINSTITUTION |
Блок данных о банке получателя |
|||||
BIC |
SWIFT BIC |
string |
11 |
|||
PARTY_ID |
Party identifier (счет) |
string |
35 |
|||
NAMEADDR |
Наименование / адрес |
string |
140 |
|||
/ACCOUNTWITHINSTITUTION |
||||||
BENEFICIARY |
Блок данных о получателе |
|||||
BIC |
SWIFT BIC |
string |
11 |
|||
PARTY_ID |
Party identifier (счет) |
string |
35 |
|||
NAMEADDR |
Наименование / адрес |
string |
140 |
|||
/BENEFICIARY |
||||||
/ENTRY |
||||||
/STATEMENT |
||||||
/EXTSETTLECODE |
||||||
/CCX97 |
||||||
/MICEX_DOC |
CCX99
Отчет о движении денежных средств
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
+ |
date |
|||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
+ |
time |
|||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
+ |
string |
35 |
||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
+ |
string |
35 |
||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
+ |
string |
12-12 |
||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
+ |
string |
12-12 |
||
/DOC_REQUISITES |
||||||
CCX99 |
Блок данных отчета |
|||||
FIRMPURPOSE_PAYMENT |
Краткое наименование организации |
+ |
string |
50 |
||
TRADE_DATE |
Дата формирования отчета |
date |
||||
REGCODE |
Идентификатор Участника клиринга |
+ |
string |
12 |
||
EXTSETTLECODE |
Блок данных о движении ДС в разрезе расчетного кода |
|||||
ID |
Расчетный код |
+ |
string |
|||
STATEMENT |
Данные по счету |
|||||
ACCOUNT |
Номер счета |
+ |
string |
|||
CURRENCY |
Код валюты ISO 4217 |
+ |
string |
3-3 |
||
OPENING_BALANCE |
Входящий остаток |
+ |
decimal |
32 |
2 |
|
CLOSING_BALANCE |
Исходящий остаток |
+ |
decimal |
32 |
2 |
|
PREVIOUS_DATE |
Дата предыдущего движения по счету |
date |
||||
DATE_OPENING_BALANCE |
Дата, на которую сформирован Входящий остаток |
date |
||||
DATE_CLOSING_BALANCE |
Дата, на которую сформирован Исходящий остаток |
date |
||||
DEBIT_SUM |
Итого по дебету |
+ |
decimal |
32 |
2 |
|
CREDIT_SUM |
Итого по кредиту |
+ |
decimal |
32 |
2 |
|
PURPOSE_PAYMENT_ACC |
Наименование счета |
+ |
string |
210 |
||
ENTRY |
Данные по операции |
|||||
CODETYPE |
Код типа операции |
+ |
string |
|||
TRANSKIND |
Вид документа |
+ |
string |
|||
NUMBER |
Номер документа |
+ |
string |
35 |
||
REFERENCE |
Ссылка (field 20) |
string |
35 |
|||
PAY_NUMBER |
Номер расчетного документа/ Связанная ссылка (field 21) |
string |
35 |
|||
ACC_DOC_DATE |
Дата расчетного документа |
date |
||||
PAY_ACC |
Счет плательщика |
string |
||||
PAY_INN |
ИНН плательщика |
string |
||||
PAY_KPP |
КПП плательщика |
string |
||||
PAY_NAME |
Плательщик |
string |
160 |
|||
PAY_BIC |
БИК банка плательщика |
string |
||||
PAY_BANK |
Банк плательщика |
string |
160 |
|||
PAY_CORACC |
Корреспондентский счет банка плательщика |
string |
||||
REC_ACC |
Счет получателя |
string |
||||
REC_INN |
ИНН получателя |
string |
||||
REC_KPP |
КПП получателя |
string |
||||
REC_NAME |
Получатель |
string |
160 |
|||
REC_BIC |
БИК банка получателя |
string |
||||
REC_BANK |
Банка получателя |
string |
160 |
|||
COR_ACC |
Корреспондентский счет банка получателя |
string |
||||
PURPOSE_PAYMENT |
Назначение платежа |
+ |
string |
210 |
||
DEBIT |
Дебет |
decimal |
32 |
2 |
||
CREDIT |
Кредит |
decimal |
32 |
2 |
||
DATE |
Дата операции |
+ |
date |
|||
ORDERINGPARTY |
Блок данных о плательщике |
|||||
BIC |
SWIFT/BIC-код |
string |
11 |
|||
PARTY_ID |
Счет |
string |
35 |
|||
NAMEADDR |
Наименование/ адрес |
string |
140 |
|||
/ORDERINGPARTY |
||||||
INTERMEDIARY |
Блок данных о банке-посреднике |
|||||
BIC |
SWIFT/ BIC-код |
string |
11 |
|||
PARTY_ID |
Счет |
string |
35 |
|||
NAMEADDR |
Наименование/ адрес |
string |
140 |
|||
/INTERMEDIARY |
||||||
ACCOUNTWITHINSTITUTION |
Блок данных о банке получателя |
|||||
BIC |
SWIFT/ BIC-код |
string |
11 |
|||
PARTY_ID |
Счет |
string |
35 |
|||
NAMEADDR |
Наименование/ адрес |
string |
140 |
|||
/ACCOUNTWITHINSTITUTION |
||||||
BENEFICIARY |
Блок данных о получателе |
|||||
BIC |
SWIFT/ BIC-код |
string |
11 |
|||
PARTY_ID |
Счет |
string |
35 |
|||
NAMEADDR |
Наименование/ адрес |
string |
140 |
|||
/BENEFICIARY |
||||||
/ENTRY |
||||||
/STATEMENT |
||||||
/EXTSETTLECODE |
||||||
/CCX99 |
||||||
/MICEX_DOC |
EQMLIST
Список отправленных клиринговых отчётов
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
EQMLIST |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата, за которую сформирован отчет |
+ |
date |
|||
FirmId |
Идентификатор Участника клиринга |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование Участника клиринга |
+ |
string |
0-120 |
||
REPORTS |
Блок данных по отчетам |
|||||
ReportNo |
Исходящий номер отчёта в системе ЭДО |
+ |
string |
12 |
||
ReportId |
Код отчета |
+ |
string |
12 |
||
ReportName |
Наименование отчета |
+ |
string |
120 |
||
Session |
Уникальный идентификатор (номер) отчета в течение дня |
string |
3 |
|||
ReportStatus |
Признак отправки отчета («Y» - отправлен, «W» - отозван) |
+ |
string |
1-1 |
||
ReportTime |
Время отправки отчета |
+ |
time |
|||
ForwardDate |
Дата отправки отчета |
+ |
date |
|||
/REPORTS |
||||||
/EQMLIST |
||||||
/MICEX_DOC |