Структура XML файлов, рассылаемых по итогам клиринга на фондовом рынке

По итогам клиринга на фондовом рынке ПАО Московская Биржа для Участников клиринга – участников системы электронного документооборота (ЭДО) предоставляется ряд данных в форматах, пригодных для обработки собственными программными средствами бэк-офиса и стандартными программными средствами (MS Excel и т.п.).

XML файлы рассылаются по системе ЭДО с использованием электронной почты в виде электронных документов (ЭД) в соответствии с существующим регламентом.

Данные готовятся в виде отдельных файлов в формате XML (*.xml). Файлы при отправке подписываются и/или шифруются на ключе получателя. Структура имен XML файлов является типовой для всех файлов ЭД, подготавливаемых Московской Биржей (в рамках Торговой системы ASTS) и имеет вид: FFFFFFF_T…T_SSS_DDMMYY_NNNNNNNNN.RRR, где:

Клиринговые отчеты для участников рынка депозитов

Участникам рынкам депозитов (Участники клиринга - Некредитные организации, не являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг) предоставляются следующие клиринговые отчеты:

Содержание

EQM4D - Отчет о требованиях и обязательствах по депозитным договорам

EQM05 - Выписка из протокола исполнения сделок, обязательств по внесению компенсационных взносов и уплате отступного

EQM06 - Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг

EQM6B - Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для клиринговых банков)

EQM6C - Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов)

EQM6D - Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для держателей)

EQM08 - Выписка из реестра неисполненных сделок

EQM12 - Уведомление о замене торгово-клирингового счета

EQM13 - Отчет об итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях

EQM14 - Отчет о маржинальных требованиях

EQM15 - Отчет по обязательствам участника клиринга по комиссионному вознаграждению

EQM16 - Отчет по обязательствам участника торгов по дополнительному вознаграждению (ДВ)

EQM18 - Протокол заявок на перевод денежных средств

EQM19M - Акт по оказанному комплексу услуг (ИТС) о предоставлении интегрированного технологического сервиса за предыдущий месяц

EQM20 - Отчет о торгово-клиринговых счетах

EQM22 - Требование о погашении задолженности

EQM23 - Отчет об обязательствах по сделкам T+

EQM24 - Выписка из протокола внесения компенсационных взносов и исполнения обязательств по уплате отступного

EQM28 - Отчет о дополнительных торговых разделах, открытых для операций участниками клиринга

EQM30 - Отчет о клиринговых идентификаторах участника клиринга

EQM35 - Уведомление об обязательствах по уплате отступного (по депозитным договорам)

EQM44 - Отчет о риск-параметрах фондового рынка

EQM45 - Отчет об имуществе, внесенном в имущественные пулы

EQM46 - Отчет о величине дисконта (H) по клиринговым сертификатам участия

EQM48 - Отчет о соответствии ценных бумаг торгово-клиринговым счетам при размещении и выкупе

EQM49 - Отчет о переданных профилях активов на фондовом рынке

EQM84 - Отчет об оценке обеспечения

EQM91 - Отчет об итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены

EQM92 - Отчет о гарантийных фондах

EQM93 - Отчет об обеспечении под стресс

EQM97 - Отчет о премии

EQM98 - Отчет об обязательствах по передаче / требованиях по получению дохода

EQM99 - Отчет об обеспечении

CCX96 - Отмена уведомления о списании и зачислении на счет обеспечения / CCX97 - Уведомление о списании и зачислении на счет обеспечения

CCX99 - Отчет о движении денежных средств

EQMLIST - Список отправленных клиринговых отчётов


EQM4D

Отчет о требованиях и обязательствах по депозитным договорам

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

EQM4D

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую сформирован отчет

+

date

FirmId

Идентификатор Участника клиринга

+

string

0-12

FirmName

Наименование Участника клиринга

+

string

0-120

SETTLE

Блок информации по Расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код Участника клиринга

+

string

5

CURRENCY

Блок информации по валюте расчетов

CurrencyId

Идентификатор валюты расчетов

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты расчётов

+

string

30

RECORDS

Блок данных по обязательствам

SettleDate

Дата исполнения

+

date

Debit

Обязательства по внесению депозитов (отражается со знаком)

+

decimal

20

2

Credit

Требования по возврату депозитов

+

decimal

20

2

/RECORDS

/CURRENCY

/SETTLE

/EQM4D

/MICEX_DOC


EQM05

Выписка из протокола исполнения сделок, обязательств по внесению компенсационных взносов и уплате отступного

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

EQM05

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

Weekday

День недели для даты отчета

+

string

20

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

FIRM

Блок данных фирмы

FirmID

Идентификатор фирмы

+

string

0-12

CURRENCY

Блок данных по валюте расчетов

CurrencyId

Идентификатор валюты расчётов

string

4

CurrencyName

Наименование валюты расчётов

string

30

BOARD

Блок данных по режиму торгов

BoardId

Идентификатор режима торгов

+

string

4

BoardName

Наименование режима торгов

+

string

30

RECORDS

Блок данных по сделке

RecNo

Номер по порядку

+

integer

11

UserId

Код оператора

+

string

0-12

ReportNo

Номер Отчета на исполнение / поручения на внесение или отказ от внесения компенсационного взноса / взноса / Поручения (встречного) на отказ от исполнения сделки

+

decimal

20

0

ReportType

Тип отчета (возможные значения: «Отчет», «Срочн.», «Поручение», «Спец.» , «Поруч. КВ», «Отказ КВ», «Отказ от сделки»)

+

string

20

Direction

Направление (возможные значения: «>» - отправленный, «<» - полученный)

+

string

1-1

ReportTime

Время введения

+

time

ReportAmendTime

Время снятия

time

Session

Номер клиринговой сессии:
«1» - клиринговая сессия в 17:00
«2» - клиринговая сессия в 19:00
«3» - клиринговая сессия в 20:00
«0» - для сделок с клирингом в ходе торгов.

+

integer

TradeNo

Номер сделки / номер компенсационного взноса

+

decimal

20

0

RecordType

Признак записи данных:
"T" - сделка,
"K" - компенсационный взнос, "R" - Поручение (встречное) на отказ от исполнения сделки РЕПО.

+

string

1-1

RepoPart

Часть РЕПО (“1” - первая часть сделки РЕПО, “2” – вторая часть сделки РЕПО)

integer

TradeDate

Дата торгов

date

SettleDate

Дата исполнения / Дата внесения компенсационного взноса / Дата регистрации в Клиринговой системе Поручения на отказ от исполнения сделки

+

date

BuySell

Направленность заявки (Покупка (B) / продажа (S)). Указывается только для Type=«T».

string

1-1

DebitCredit

Направление компенсационного взноса/отступного: Обязательство (D) / Требование (K). Указывается для RecordType=K

string

1-1

SettleCode

Код расчётов по сделке

string

12

RepoPeriod

Срок РЕПО

integer

11

Decimals

Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, дисконтах (атрибуты Price, Price2)

integer

1

Price

Цена за одну ценную бумагу

decimal

20

6

PriceType

Тип цены (PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов)

+

string

Quantity

Объём сделки/ обязательство по внесению КВ / требование по получению КВ, в ценных бумагах

decimal

20

0

Value

Объём сделки/ обязательство по внесению КВ / требование по получению КВ, в валюте расчётов

decimal

20

2

SecurityId

Идентификатор ценной бумаги

string

12

SecShortName

Краткое наименование ценной бумаги

string

10

TrdAccId

Код Торгово-клирингового счета

+

string

12

CPFirmId

Идентификатор контрагента

+

string

0-12

CPFirmShortName

Краткое наименование контрагента

+

string

0-30

Price2

Цена второй части РЕПО.
* Для отступного - значением в валюте расчетов по сделке РЕПО, которое указывается Инициатором при подаче поручения на отказ от 1ой части РЕПО.

decimal

20

6

Payoff

Величина отступного в валюте расчетов.

decimal

20

6

/RECORDS

/BOARD

/CURRENCY

/FIRM

/EQM05

/MICEX_DOC


EQM06

Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

EQM06

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

Weekday

День недели для даты отчета

+

string

20

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

FIRM

Блок данных фирмы

FirmID

Идентификатор фирмы

+

string

0-12

CURRENCY

Блок данных по валюте расчетов

CurrencyId

Идентификатор валюты расчётов («USD» - доллары США, «RUR» - российские рубли, «EUR» - евро)

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты расчётов

+

string

30

INFTYPE

Блок данных по типу информации

InfType

Тип информации:
1 - Исполненные сделки/депозитные договоры предыдущих дней
2 - Исполненные сделки/депозитные договоры текущего дня
3 - Сделки/депозитные договоры, подлежащие исполнению
4 - Неисполненные сделки/ незаключенные депозитные договоры
5 - Заявки на заключение депозитных договоров, внесенные в реестр предложений

+

integer

CLEARINGTYPE

Блок данных по типу клиринга

ClearingType

Тип клиринга. Возможные значения:
M - клиринг по итогам торгов
R - клиринг в ходе торгов по нескольким сделкам
S - клиринг в ходе торгов по одной сделке
С - клиринг по Сделкам Т+
E - клиринг НКО АО НРД)

string

SESSION

Блок данных по клиринговой сессии

Session

Номер клиринговой сессии:
«1» - клиринговая сессия в 17:00
«2» - клиринговая сессия в 19:00
«3» - клиринговая сессия в 20:00
«0» - для сделок с клирингом в ходе торгов.
Если сделка не исполнена, исполняется в другой день или отменена – поле не заполняется.

integer

1

SETTLEDATE

Блок данных по дате расчётов

SettleDate

Фактическая дата расчётов

+

date

INSTRTRADE

Блок данных по типу инструмента в сделке

InstrType

Тип инструмента в сделке:
C - сделка с валютой,
S – сделка с ценной бумагой

+

string

1-1

BOARD

Блок данных по режиму торгов

BoardId

Идентификатор режима торгов

+

string

4

BoardName

Наименование режима торгов

+

string

30

SECURITY

Блок данных по ценной бумаге / инструменту

SecurityId

Идентификатор ценной бумаги / инструмента

string

12

ISIN

Международный идентификатор ценной бумаги

string

12

SecShortName

Краткое наименование ценной бумаги / инструмента

string

10

PriceType

Тип цены (PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов)

string

RECORDS

Блок данных по сделке

RecNo

Номер по порядку

+

integer

11

TradeNo

Номер сделки /заявки/ депозитного договора в Системе торгов

+

decimal

20

0

TradeDate

Дата торгов

+

date

TradeTime

Время регистрации сделки в Системе торгов

+

time

BuySell

Направленность сделки / части сделки / депозитного договора (Покупка (B) / продажа (S))

+

string

1-1

SettleCode

Код расчётов по сделке /заявке / депозитному договору

+

string

12

Decimals

Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, дисконтах (атрибуты Price, Price2, RepoRate, Discount, LowerDiscount. UpperDiscount)

+

integer

1

Price

Цена за одну ценную бумагу. Для сделок РЕПО: цена по которой была заключена сделка, в зависимости от значения параметра RepoPart: цена 1-ой части РЕПО или 2-ой части РЕПО.

decimal

20

6

Quantity

Объём сделки, в ценных бумагах / иностранной валюте

decimal

20

0

Value

Объём сделки / заявки/ депозитного договора, в валюте расчётов

decimal

20

2

FaceAmount

Объём сделки по номиналу, в валюте номинала

decimal

20

2

DepoRate

Процентная ставка, указанная в заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений

decimal

20

6

AccInt

Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки, в валюте расчётов

decimal

20

2

Amount

Обязательство по денежным средствам

decimal

20

2

Balance

Обязательство по ценным бумагам

decimal

20

0

Sum1

Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по денежным средствам

decimal

20

2

Sum2

Сумма компенсационных взносов по ценным бумагам

decimal

20

2

ExchComm

Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета)

decimal

20

2

ClrComm

Клиринговая комиссия, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета)

decimal

20

2

ITSComm

Вознаграждение за предоставление интегрированного технологического сервиса, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета)

decimal

20

2

TrdAccId

Код Торгово-клирингового счета

+

string

12

ClientDetails

ИНН или № паспорта клиента

string

41

CPFirmId

Идентификатор контрагента

string

0-12

CPFirmShortName

Краткое наименование контрагента

string

0-30

Price2

Цена второй части РЕПО, по которой вторая часть сделки РЕПО должна была быть исполнена в день исполнения.

decimal

20

6

Payoff

Величина отступного в валюте расчетов

decimal

20

6

RepoPart

Часть сделки (РЕПО, СВОП) /заявки /депозитного договора:
“1” - первая часть
“2” – вторая часть

integer

RepoPeriod

Срок РЕПО (для сделок без центрального контрагента)

integer

11

ReportNo

Номер Отчета на исполнение / Поручения на отказ от исполнения сделки РЕПО

decimal

20

0

ReportTime

Время исполнения

time

SettleTime

Время расчетов

time

ClientCode

Краткий код клиента

string

12

DueDate

Дата исполнения

+

date

Type

Тип сделки, заключенной в целях урегулирования неисполнения обязательств по сделкам T+:
1 - сделка РЕПО/своп в случае неисполнения обязательств Участником Клиринга
2 - сделка купли-продажи в случае неисполнения обязательств Участником Клиринга
3 - сделка РЕПО в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром
4 - сделка купли-продажи в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром
5 - сделка РЕПО Клирингового центра

integer

SystemRef

Код раздела регистра учета позиций на срочном рынке (только для BoardId = SPEQ). / Номер заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений

string

12

/RECORDS

/SECURITY

/BOARD

/INSTRTRADE

/SETTLEDATE

/SESSION

/CLEARINGTYPE

/INFTYPE

/CURRENCY

/FIRM

/EQM06

/MICEX_DOC

Поле ReportTime - время изменения текущих и плановых позиций после исполнения обязательств в Торгово-клиринговой системе (время получения ответа от НРД по сделкам с кодом расчетов Z0 и срочным отчетам на исполнение, время квитовки простого и специального отчета, время заключения сделки Т0, время изменения текущих и плановых позиций по Т+ после процедуры прекращения обязательств.

Поле Settletime - время изменения входящих позиций после расчетов в НРД (время получения ответа от НРД по сделкам с кодом расчетов Z0 и срочным отчетам на исполнение (по данным сделкам совпадает с значением в поле ReportTime), время окончания клиринговой сессии, в которую попали остальные сделки (событие Clearing end в шлюзовом интерфейсе).

Поле InfType для участников рынка депозитов заполняется следующим образом:

  1. Исполненные сделки/ депозитные договоры предыдущих дней: 1ые части депозитных договоров с кодом Y1 (Y2) в дату Т1 (T2), 2ые части в дату возврата депозита (только фактически исполненные, в том числе на часть «намерения»);
  2. Исполненные сделки/ заключенные депозитные договоры текущего дня: 1ые части депозитных договоров с кодом Y0 в дату заключения депозитных договоров (только фактически исполненные, в том числе на часть «намерения»).
  3. Сделки/ депозитные договоры, подлежащие исполнению: 2ые части депозитных договоров, начиная с даты заключения депозитных договоров и до даты исполнения, не включая дату исполнения
  4. Неисполненные сделки/ незаключенные депозитные договоры: 1ые и 2ые части заявок на заключение депозитного договора, внесенных в реестр предложений, в размере суммы, недостающей для заключения депозитного договора на основании первоначальной заявки, т.е. 1ые и 2ые части «технических» заявок со ссылкой Systemref на первоначальные заявки. «Технические» заявки отражаются с реальным номером и временем заключения. Если на основании заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений, с кодом расчетов Y0/Y1 не заключен ни один депозитный договор, то 1ая и 2ая часть такой заявки отражается одновременно в типе 4 и в типе 5. При этом «технические» сделки переноса не заключаются, взимается отступной.
  5. Заявки на заключение депозитных договоров, внесенные в реестр предложений: 1ые и 2ые части заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений в дату регистрации такой заявки, независимо от того, заключены на основании такой заявки депозитные договоры или нет.


EQM6B

Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для клиринговых банков)

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя – Клирингового банка

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

EQM6B

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

Weekday

День недели для даты отчета

+

string

20

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы – Клирингового банка

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы – Клирингового банка

+

string

0-120

FIRM

Блок данных фирмы

FirmID

Идентификатор фирмы – Клирингового банка

+

string

0-12

CLEARING_MEMBER

Блок данных по участнику клиринга

ClearingMemberID

Идентификатор участника клиринга

+

string

0-12

ClearingMemberName

Наименование участника клиринга

+

string

0-120

CURRENCY

Блок данных по валюте расчетов

CurrencyId

Идентификатор валюты расчётов («USD» - доллары США, «RUR» - российские рубли, «EUR» - евро)

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты расчётов

+

string

30

INFTYPE

Блок данных по типу информации

InfType

Тип информации:
1 - Исполненные сделки/депозитные договоры предыдущих дней
2 - Исполненные сделки/депозитные договоры текущего дня
3 - Сделки/депозитные договоры, подлежащие исполнению
4 - Неисполненные сделки/ незаключенные депозитные договоры
5 - Заявки на заключение депозитных договоров, внесенные в реестр предложений

+

integer

CLEARINGTYPE

Блок данных по типу клиринга

ClearingType

Тип клиринга (Возможные значения:
M – клиринг по итогам торгов
R – клиринг в ходе торгов по нескольким сделкам
S – клиринг в ходе торгов по одной сделке
С – клиринг по Сделкам Т+
E – клиринг НКО АО НРД)

string

SESSION

Блок данных по клиринговой сессии

Session

Номер клиринговой сессии:
«1» - клиринговая сессия в 17:00
«2» - клиринговая сессия в 19:00
«3» - клиринговая сессия в 20:00
«0» - для сделок с клирингом в ходе торгов
Если сделка не исполнена, исполняется в другой день или отменена – поле не заполняется.

integer

1

SETTLEDATE

Блок данных по дате расчётов

SettleDate

Фактическая дата расчётов

+

date

INSTRTRADE

Блок данных по типу инструмента в сделке

InstrType

Тип инструмента в сделке:
C - сделка с валютой,
S – сделка с ценной бумагой

+

string

1-1

BOARD

Блок данных по режиму торгов

BoardId

Идентификатор режима торгов

+

string

4

BoardName

Наименование режима торгов

+

string

30

SECURITY

Блок данных по ценной бумаге

SecurityId

Блок данных по ценной бумаге / инструменту

+

string

12

ISIN

Идентификатор ценной бумаги / инструмента

string

12

SecShortName

Международный идентификатор ценной бумаги

+

string

10

PriceType

Тип цены (PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов)

string

RECORDS

Блок данных по сделке

RecNo

Номер по порядку

+

integer

11

TradeNo

Номер сделки /заявки/ депозитного договора в Системе торгов

+

decimal

20

0

TradeDate

Дата торгов

+

date

TradeTime

Время регистрации сделки в Системе торгов

+

time

BuySell

Направленность сделки / части сделки / депозитного договора (Покупка (B) / продажа (S))

+

string

1-1

SettleCode

Код расчётов по сделке /заявке / депозитному договору

+

string

12

Decimals

Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, дисконтах (атрибуты Price, Price2, RepoRate, Discount, LowerDiscount. UpperDiscount)

+

integer

1

Price

Цена за одну ценную бумагу. Для сделок РЕПО: цена по которой была заключена сделка, в зависимости от значения параметра RepoPart: цена 1-ой части РЕПО или 2-ой части РЕПО.

decimal

20

6

Quantity

Объём сделки, в ценных бумагах/ иностранной валюте

+

decimal

20

0

Value

Объём сделки / заявки/ депозитного договора, в валюте расчётов

decimal

20

2

FaceAmount

Объём сделки по номиналу, в валюте номинала

decimal

20

2

DepoRate

Процентная ставка, указанная в заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений

decimal

20

6

AccInt

Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки, в валюте расчётов

decimal

20

2

Amount

Обязательство по денежным средствам

decimal

20

2

Balance

Обязательство по ценным бумагам

decimal

20

0

Sum1

Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по денежным средствам

decimal

20

2

Sum2

Сумма компенсационных взносов по ценным бумагам

decimal

20

2

ExchComm

Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета)

decimal

20

2

ClrComm

Клиринговая комиссия, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета)

decimal

20

2

ITSComm

Вознаграждение за предоставление интегрированного технологического сервиса, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета)

decimal

20

2

TrdAccId

Код Торгово-клирингового счета

+

string

12

ClientDetails

ИНН или № паспорта клиента

string

41

CPFirmId

Идентификатор контрагента

string

0-12

CPFirmShortName

Краткое наименование контрагента

string

0-30

Price2

Цена второй части РЕПО, по которой вторая часть должна была быть исполнена в день исполнения.

decimal

20

6

Payoff

Величина отступного в валюте расчетов

decimal

20

6

RepoPart

Часть сделки (РЕПО, СВОП) /заявки /депозитного договора:
“1” - первая часть
“2” – вторая часть

integer

RepoPeriod

Срок РЕПО (для сделок без центрального контрагента)

integer

11

ReportNo

Номер Отчета на исполнение / Поручения на отказ от исполнения сделки РЕПО

decimal

20

0

ReportTime

Время исполнения

time

SettleTime

Время расчетов

time

ClientCode

Краткий код клиента

string

12

DueDate

Дата исполнения

+

date

Type

Тип сделки, заключенной в целях урегулирования неисполнения обязательств по сделкам T+:
1 - сделка РЕПО/своп в случае неисполнения обязательств Участником Клиринга
2 - сделка купли-продажи в случае неисполнения обязательств Участником Клиринга
3 - сделка РЕПО в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром
4 - сделка купли-продажи в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром
5 - Сделка РЕПО Клирингового центра

integer

SystemRef

Код раздела регистра учета позиций на срочном рынке (только для BoardId = SPEQ). / Номер заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений

string

12

/RECORDS

/SECURITY

/BOARD

/INSTRTRADE

/SETTLEDATE

/SESSION

/CLEARINGTYPE

/INFTYPE

/CURRENCY

/CLEARING_MEMBER

/FIRM

/EQM6B

/MICEX_DOC


EQM6C

Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов)

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

EQM6C

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

Weekday

День недели для даты отчета

+

string

20

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

FIRM

Блок данных фирмы

FirmID

Идентификатор фирмы

+

string

0-12

CLIENT

Блок данных по клиенту

ClientCode

Краткий код клиента

+

string

12

ClientDetails

ИНН или № паспорта клиента

+

string

41

CURRENCY

Блок данных по валюте расчётов

CurrencyId

Идентификатор валюты расчётов («USD» - доллары США, «RUR» - российские рубли, «EUR» - евро)

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты расчётов

+

string

30

INFTYPE

Блок данных по типу информации

InfType

Тип информации:
1 - Исполненные сделки/депозитные договоры предыдущих дней
2 - Исполненные сделки/депозитные договоры текущего дня
3 - Сделки/депозитные договоры, подлежащие исполнению
4 - Неисполненные сделки/ незаключенные депозитные договоры
5 - Заявки на заключение депозитных договоров, внесенные в реестр предложений

+

integer

CLEARINGTYPE

Блок данных по типу клиринга

ClearingType

Тип клиринга. Возможные значения:
M – клиринг по итогам торгов
R – клиринг в ходе торгов по нескольким сделкам
S – клиринг в ходе торгов по одной сделке
С – клиринг по Сделкам Т+
E – клиринг НКО АО НРД

string

SESSION

Блок данных по клиринговой сессии

Session

Номер клиринговой сессии:
«1» - клиринговая сессия в 17:00
«2» - клиринговая сессия в 19:00
«3» - клиринговая сессия в 20:00
«0» - для сделок с клирингом в ходе торгов.
Если сделка не исполнена, исполняется в другой день или отменена – поле не заполняется

integer

1

SETTLEDATE

Блок данных по дате расчётов

SettleDate

Фактическая дата расчётов

+

date

INSTRTRADE

Блок данных по типу инструмента в сделке

InstrType

Тип инструмента в сделке:
C - сделка с валютой,
S – сделка с ценной бумагой

+

string

1-1

BOARD

Блок данных по режиму торгов

BoardId

Идентификатор режима торгов

+

string

4

BoardName

Наименование режима торгов

+

string

30

SECURITY

Блок данных по ценной бумаге / инструменту

SecurityId

Идентификатор ценной бумаги / инструмента

+

string

12

ISIN

Международный идентификатор ценной бумаги

string

12

SecShortName

Краткое наименование ценной бумаги / инструмента

+

string

10

PriceType

Тип цены (PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов)

string

RECORDS

Блок данных по сделке

RecNo

Номер по порядку

+

integer

11

TradeNo

Номер сделки /заявки/ депозитного договора в Системе торгов

+

decimal

20

0

TradeDate

Дата торгов

+

date

TradeTime

Время регистрации сделки в Системе торгов

+

time

BuySell

Направленность сделки / части сделки / депозитного договора (Покупка (B) / продажа (S))

+

string

1-1

SettleCode

Код расчётов по сделке /заявке / депозитному договору

+

string

12

Decimals

Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, дисконтах (атрибуты Price, Price2, RepoRate, Discount, LowerDiscount. UpperDiscount)

+

integer

1

Price

Цена одной ценной бумаги. Для сделок РЕПО: цена по которой была заключена сделка, в зависимости от значения параметра RepoPart: цена 1-ой части РЕПО или 2-ой части РЕПО.

decimal

20

6

Quantity

Объём сделки, в ценных бумагах / иностранной валюте

+

decimal

20

0

Value

Объём сделки / заявки/ депозитного договора, в валюте расчётов

decimal

20

2

FaceAmount

Объём сделки по номиналу, в валюте номинала

decimal

20

2

DepoRate

Процентная ставка, указанная в заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений

decimal

20

6

AccInt

Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки, в валюте расчётов

decimal

20

2

Amount

Обязательство по денежным средствам

decimal

20

2

Balance

Обязательство по ценным бумагам

decimal

20

0

Sum1

Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по денежным средствам

decimal

20

2

Sum2

Сумма компенсационных взносов по ценным бумагам

decimal

20

2

ExchComm

Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета)

decimal

20

2

ClrComm

Клиринговая комиссия, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета)

decimal

20

2

ITSComm

Вознаграждение за предоставление интегрированного технологического сервиса, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета)

decimal

20

2

TrdAccId

Код Торгово-клирингового счета

+

string

12

CPFirmId

Идентификатор контрагента

string

0-12

CPFirmShortName

Краткое наименование контрагента

string

0-30

Price2

Цена второй части РЕПО, по которой вторая часть должна была быть исполнена в день исполнения.

decimal

20

6

Payoff

Величина отступного в валюте расчетов

decimal

20

6

RepoPart

Часть сделки (РЕПО, СВОП) /заявки /депозитного договора:
“1” - первая часть
“2” – вторая часть

integer

RepoPeriod

Срок РЕПО (для сделок без центрального контрагента)

integer

11

ReportNo

Номер Отчета на исполнение / Поручения на отказ от исполнения сделки РЕПО

decimal

20

0

ReportTime

Время исполнения

time

SettleTime

Время расчетов

time

DueDate

Дата исполнения

+

date

Type

Тип сделки, заключенной в целях урегулирования неисполнения обязательств по сделкам T+:
1 - сделка РЕПО/своп в случае неисполнения обязательств Участником Клиринга
2 - сделка купли-продажи в случае неисполнения обязательств Участником Клиринга
3 - сделка РЕПО в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром
4 - сделка купли-продажи в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром
5 - Сделка РЕПО Клирингового центра

integer

SystemRef

Код раздела регистра учета позиций на срочном рынке (только для BoardId = SPEQ). / Номер заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений

string

12

/RECORDS

/SECURITY

/BOARD

/INSTRTRADE

/SETTLEDATE

/SESSION

/CLEARINGTYPE

/INFTYPE

/CURRENCY

/CLIENT

/FIRM

/EQM6C

/MICEX_DOC


EQM6D

Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (для держателей)

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя - Держателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

EQM6D

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

Weekday

День недели для даты отчета

+

string

20

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы - Держателя

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы - Держателя

+

string

0-120

FIRM

Блок данных фирмы

FirmID

Идентификатор фирмы - Держателя

+

string

0-12

CLEARING_MEMBER

Блок данных по участнику клиринга

ClearingMemberID

Идентификатор участника клиринга

+

string

0-12

ClearingMemberName

Наименование участника клиринга

+

string

0-120

CURRENCY

Блок данных по валюте расчетов

CurrencyId

Идентификатор валюты расчётов («USD» - доллары США, «RUR» - российские рубли, «EUR» - евро)

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты расчётов

+

string

30

INFTYPE

Блок данных по типу информации

InfType

Тип информации:
1 - Исполненные сделки/депозитные договоры предыдущих дней
2 - Исполненные сделки/депозитные договоры текущего дня
3 - Сделки/депозитные договоры, подлежащие исполнению
4 - Неисполненные сделки/ незаключенные депозитные договоры
5 - Заявки на заключение депозитных договоров, внесенные в реестр предложений

+

integer

CLEARINGTYPE

Блок данных по типу клиринга

ClearingType

Тип клиринга. Возможные значения:
M – клиринг по итогам торгов
R – клиринг в ходе торгов по нескольким сделкам
S – клиринг в ходе торгов по одной сделке
С – клиринг по Сделкам Т+
E – клиринг НКО АО НРД

string

SESSION

Блок данных по клиринговой сессии

Session

Номер клиринговой сессии:
«1» - клиринговая сессия в 17:00
«2» - клиринговая сессия в 19:00
«3» - клиринговая сессия в 20:00
«0» - для сделок с клирингом в ходе торгов.
Если сделка не исполнена, исполняется в другой день или отменена – поле не заполняется

integer

1

SETTLEDATE

Блок данных по дате расчётов

SettleDate

Фактическая дата расчётов

+

date

INSTRTRADE

Блок данных по типу инструмента в сделке

InstrType

Тип инструмента в сделке:
C - сделка с валютой,
S – сделка с ценной бумагой

+

string

1-1

BOARD

Блок данных по режиму торгов

BoardId

Идентификатор режима торгов

+

string

4

BoardName

Наименование режима торгов

+

string

30

SECURITY

Блок данных по ценной бумаге / инструменту

SecurityId

Идентификатор ценной бумаги / инструмента

+

string

12

ISIN

Международный идентификатор ценной бумаги

string

12

SecShortName

Краткое наименование ценной бумаги / инструмента

+

string

10

PriceType

Тип цены (PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов)

string

RECORDS

Блок данных по сделке

RecNo

Номер по порядку

+

integer

11

TradeNo

Номер сделки /заявки/ депозитного договора в Системе торгов

+

decimal

20

0

TradeDate

Дата торгов

+

date

TradeTime

Время регистрации сделки в Системе торгов

+

time

BuySell

Направленность сделки / части сделки / депозитного договора (Покупка (B) / продажа (S))

+

string

1-1

SettleCode

Код расчётов по сделке /заявке / депозитному договору

+

string

12

Decimals

Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, дисконтах (атрибуты Price, Price2, RepoRate, Discount, LowerDiscount. UpperDiscount)

+

integer

1

Price

Цена за одну ценную бумагу. Для сделок РЕПО: цена по которой была заключена сделка, в зависимости от значения параметра RepoPart: цена 1-ой части РЕПО или 2-ой части РЕПО.

decimal

20

6

Quantity

Объём сделки, в ценных бумагах/ иностранной валюте

+

decimal

20

0

Value

Объём сделки / заявки/ депозитного договора, в валюте расчётов

decimal

20

2

FaceAmount

Объём сделки по номиналу, в валюте номинала

decimal

20

2

DepoRate

Процентная ставка, указанная в заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений

decimal

20

6

AccInt

Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки, в валюте расчётов

decimal

20

2

Amount

Обязательство по денежным средствам

decimal

20

2

Balance

Обязательство по ценным бумагам

decimal

20

0

Sum1

Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по денежным средствам

decimal

20

2

Sum2

Сумма компенсационных взносов по ценным бумагам

decimal

20

2

ExchComm

Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета)

decimal

20

2

ClrComm

Клиринговая комиссия, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета)

decimal

20

2

ITSComm

Вознаграждение за предоставление интегрированного технологического сервиса, в рублях (заполняется только для сделок, заключенных в дату формирования отчета)

decimal

20

2

TrdAccId

Код Торгово-клирингового счета

+

string

12

ClientDetails

ИНН или № паспорта клиента

string

41

CPFirmId

Идентификатор контрагента

string

0-12

CPFirmShortName

Краткое наименование контрагента

string

0-30

Price2

Цена второй части РЕПО, по которой вторая часть должна была быть исполнена в день исполнения.

decimal

20

6

Payoff

Величина отступного в валюте расчетов

decimal

20

6

RepoPart

Часть сделки (РЕПО, СВОП) /заявки /депозитного договора:
“1” - первая часть
“2” – вторая часть

integer

RepoPeriod

Срок РЕПО (для сделок без центрального контрагента)

integer

11

ReportNo

Номер Отчета на исполнение сделки / Поручения на отказ от исполнения сделки РЕПО

decimal

20

0

ReportTime

Время исполнения

time

SettleTime

Время расчетов

time

ClientCode

Краткий код клиента

string

12

DueDate

Дата исполнения

+

date

Type

Тип сделки, заключенной в целях урегулирования неисполнения обязательств по сделкам T+:
1 - сделка РЕПО/своп в случае неисполнения обязательств Участником Клиринга
2 - сделка купли-продажи в случае неисполнения обязательств Участником Клиринга
3 - сделка РЕПО в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром
4 - сделка купли-продажи в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром
5 - сделка РЕПО Клирингового центра

integer

SystemRef

Код раздела регистра учета позиций на срочном рынке (только для BoardId = SPEQ). / Номер заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений

string

12

/RECORDS

/SECURITY

/BOARD

/INSTRTRADE

/SETTLEDATE

/SESSION

/CLEARINGTYPE

/INFTYPE

/CURRENCY

/CLEARING_MEMBER

/FIRM

/EQM6D

/MICEX_DOC


EQM08

Выписка из реестра неисполненных сделок

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

EQM08

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

Weekday

День недели для даты отчета

+

string

20

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

FIRM

Блок данных фирмы

FirmID

Идентификатор фирмы

+

string

0-12

CURRENCY

Блок данных по валюте расчетов

CurrencyId

Идентификатор валюты расчётов

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты расчётов

+

string

30

BOARD

Блок данных по режиму торгов

BoardId

Идентификатор режима торгов

+

string

4

BoardName

Наименование режима торгов

+

string

30

DUEDATE

Блок данных по дате исполнения

DueDate

Дата исполнения

+

date

SECURITY

Блок данных по ценной бумаге

SecurityId

Идентификатор ценной бумаги

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование ценной бумаги

+

string

10

PriceType

Тип цены (PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов)

+

string

RECORDS

Блок данных по сделке

RecNo

Номер по порядку

+

integer

11

TradeNo

Номер сделки в Системе торгов

+

decimal

20

0

TradeDate

Дата торгов

+

date

BuySell

Направленность заявки (Покупка (B) / продажа (S))

+

string

1-1

SettleCode

Код расчётов по сделке

+

string

12

Decimals

Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, дисконтах (атрибуты Price, Price2, RepoRate)

+

integer

1

Price

Цена за одну ценную бумагу

decimal

20

6

Quantity

Объём сделки, в ценных бумагах

+

decimal

20

0

Value

Объём сделки, в валюте расчётов

decimal

20

2

AccInt2

Накопленный купонный доход на дату исполнения

decimal

20

2

SettlePrice

Цена возмещения

decimal

20

6

RefundRate

Ставка фиксированного возмещения

decimal

20

2

TrdAccId

Код Торгово-клирингового счета

+

string

12

ClientDetails

ИНН или № паспорта клиента

string

41

CPFirmId

Идентификатор контрагента

string

0-12

CPFirmShortName

Краткое наименование контрагента

string

0-30

Price2

Цена второй части РЕПО

decimal

20

6

Payoff

Величина отступного в валюте расчетов

decimal

20

2

DeliveryFailedPenalty

Начисленная неустойка за Неисполнение сделки на Аукционе размещения

decimal

20

2

RepoRate

Ставка РЕПО

decimal

20

6

RepoPart

Часть РЕПО (“1” - первая часть сделки РЕПО, “2” – вторая часть сделки РЕПО)

integer

RepoPeriod

Срок РЕПО

integer

11

ReportNo

Номер Отчета на исполнении / Поручения на отказ от исполнения сделки

decimal

20

0

ReportTime

Время ввода Отчета на исполнение/ Поручения на отказ от исполнения сделки

time

ReportType

Тип отчета: «Отчет», «Поручение на отказ»

string

10

/RECORDS

/SECURITY

/DUEDATE

/BOARD

/CURRENCY

/FIRM

/EQM08

/MICEX_DOC


EQM12

Уведомление о замене торгово-клирингового счета

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

EQM12

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

Weekday

День недели для даты отчета

+

string

20

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

FIRM

Блок данных фирмы

FirmID

Идентификатор фирмы

+

string

0-12

RECORDS

Блок данных по сделке

RecNo

Номер по порядку

+

integer

11

TradeNo

Номер сделки (и/или Комп. взноса) в Системе торгов

+

decimal

20

0

Type

Тип обязательств (“R” - первая часть сделки РЕПО, “r” - вторая часть сделки РЕПО, “N” - сделка РПС, “D” - комп. взнос)

+

string

1

TradeDate

Дата торгов (дата заключения сделки)

+

date

BuySell

Направленность заявки (Покупка (B) / продажа (S))

+

string

1-1

TrdAccId

Код Торгово-клирингового счета до замены ТКС

+

string

12

TrdAccIdNew

Код Торгово-клирингового счета после замены ТКС

+

string

12

ChangeDate

Дата замены ТКС на новый счет

+

date

/RECORDS

/FIRM

/EQM12

/MICEX_DOC


EQM13

Отчет об итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

EQM13

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

Session

Порядковый номер расчетной клиринговой сессии, для которой сформирован отчет по ценным бумагам :
«1» - клиринговая сессия в 16:00, 17:30
«2» - клиринговая сессия в 19:00, 19:30
«3» - клиринговая сессия в 20:30

integer

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

FIRM

Блок данных фирмы

FirmID

Идентификатор фирмы

+

string

0-12

SETTLE

Блок информации по Расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код Участника клиринга

+

string

5

POSTYPES

Блок информации по денежной позиции или по депозитарному разделу

PosType

Если «C» - то во вложенных нодах информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции/позиции по драгоценным металлам, если «S» - то информация о нетто обязательствах/требованиях по депозитарным разделам

+

string

1-1

GROUP

Блок данных по обязательствам

BankAccId

Код денежной позиции

string

12

GuarDepUnitId

Раздел счета депо для учета ценных бумаг в Обеспечении

string

17

TrdAccId

Код Торгово-клирингового счета

string

12

CURRENCY

Блок данных по валюте / драгоценному металлу

CurrencyId

Идентификатор валюты расчетов / драгоценного металла

string

4

CurrencyName

Наименование валюты расчётов / драгоценного металла

string

30

ISIN

ISIN ценной бумаги

string

12

SecurityId

Идентификатор ценной бумаги

string

12

SecShortName

Краткое наименование ценной бумаги

string

10

NettoSum

Итоговое нетто-обязательство / нетто-требование

+

decimal

20

2

RECORDS

Блок данных по обязательствам

DataType

Тип обязательств:
SEC_M - по сделкам Т+ с наступившей датой исполнения
PR_NETTOSUM - итоговое нетто-обязательство / итоговое нетто-требование из предыдущего отчета
SETTL_OBLIG – по сделкам урегулирования
SEC_M_FEE - по уплате комиссионного вознаграждения на фондовом рынке
SEC_M_DEBT - по уплате задолженности на фондовом рынке
SEC_M_PEN - штрафы, пени, неустойки на фондовом рынке
FX_OBLIG - по сделкам с наступившей датой исполнения на валютном рынке и рынке драгоценных металлов
FX_VM - по уплате вариационной маржи на валютном рынке и рынке драгоценных металлов
FX_FEE - по уплате комиссионного вознаграждения на валютном рынке и рынке драгоценных металлов
DERIV_ VM - по уплате вариационной маржи на срочном рынке
DERIV_ FEE - по уплате сборов и комиссионного вознаграждения на срочном рынке

string

1-20

SecurityId

Идентификатор ценной бумаги

string

12

SecShortName

Краткое наименование ценной бумаги

string

10

ISIN

ISIN ценной бумаги

string

12

Debit

Нетто-обязательство / обязательство

+

decimal

20

2

Credit

Нетто-требование / требование

+

decimal

20

2

/RECORDS

/CURRENCY

/GROUP

/POSTYPES

/SETTLE

/FIRM

/EQM13

/MICEX_DOC


EQM14

Отчет о маржинальных требованиях

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

EQM14

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

MaxMarginDate

Максимальная дата исполнения Маржинального требования

+

dateTime

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

FIRM

Блок данных фирмы

FirmID

Идентификатор фирмы

+

string

0-12

SETTLE

Блок информации по Расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код Участника клиринга

+

string

5

ExtSettleCodeType

Вид Расчетного кода: 0 – Расчетный код для учета обеспечения; 1 –Расчетный код для учета гарантийных фондов;
2 – Расчетный код для учета Обеспечения под стресс; 3 – Расчетный код имущественного пула.

+

integer

MARGIN

MarginSum

Сумма Маржинального требования, руб.

+

decimal

20

2

/MARGIN

/SETTLE

/FIRM

/EQM14

/MICEX_DOC


EQM15

Отчет по обязательствам участника клиринга по комиссионному вознаграждению

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

EQM15

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

Weekday

День недели для даты отчета

+

string

20

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

FIRM

Блок данных фирмы

FirmID

Идентификатор фирмы

+

string

0-12

TYPE

Блок данных по получателям комиссии

ComType

«1» - Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, «2» - Клиринговая комиссия, «3» - Вознаграждение за предоставление ИТС, «4» - платежи в пользу третьих лиц

+

string

1-1

RECORDS

Блок данных о комиссии по счетам

PosType

«1» - Позиция по денежным средствам, «2» - Дополнительная денежная позиция

+

string

1-1

PosName

Наименование денежной позиции

+

string

64

BankAccId

Код денежной позиции

string

12

RealAccount

Номер счета

string

120

NccRealAccount

Номер счета обеспечения

string

25

ClearingCenterId

Код Расчетной организации

string

4

ClearingCenterName

Наименование Расчетной организации

string

12

FEE

Блок данных по видам комиссии

FeeType

Вид комиссионного вознаграждения

+

integer

CommisName

Описание комиссии

+

string

255

TotComm

Обязательство по уплате Комиссионного вознаграждения/пени

+

decimal

20

2

TotCash

Комиссионное вознаграждение удержанное/пени

decimal

20

2

TotDebts

Задолженность по уплате Комиссионного вознаграждения, учитываемого по счету 30411

decimal

20

2

DateFrom

Дата начала периода, за который начислена комиссия

date

DateTo

Дата окончания периода, за который начислена комиссия

date

/FEE

/RECORDS

/TYPE

/FIRM

/EQM15

/MICEX_DOC

Пеня за наличие непогашенной задолженности (FeeType=6) указывается в поле TotComm. Пеня указывается только для ComType=2.

Задолженность по уплате Комиссионных вознаграждений по Счетам обеспечения Т0 (FeeType=7) указывается в поле TotComm. Задолженность по уплате Комиссионных вознаграждений указывается только для ComType=2.

Правила заполнения полей DateFrom, DateTo:


EQM16

Отчет по обязательствам участника торгов по дополнительному вознаграждению (ДВ)

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

EQM16

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

Weekday

День недели для даты отчета

+

string

20

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

RECORDS

Данные по ДВ для клиента Участника торгов

DetailsGTA

Реквизиты ГТА (ИНН Участника торгов/ ИНН или № паспорта Клиента)

+

string

20

NumOrdersGTA

Общее количество заявок для расчета ДВ

+

decimal

20

0

NumMMOrdersGTA

Количество заявок маркет-мейкеров для расчета ДВ

+

decimal

20

0

SumCommissionGTA

Сумма комиссионного вознаграждения для расчета ДВ рассчитанная исходя из Тарифного плана 1, руб

+

decimal

20

2

InfoGTACommission

Расчетное значение Дополнительного вознаграждения (ДВ), руб. (информационно)

+

decimal

20

2

GTACommission

Начисленное Дополнительное вознаграждение (ДВ), руб.

+

decimal

20

2

BankAccId

Код денежной позиции для уплаты начисленного Дополнительного вознаграждения (ДВ)

string

12

DETAILS

Детальная информация по клиенту

FirmINN

ИНН Участника торгов

+

string

12

ClientCode

Краткий код клиента

string

12

Details

ИНН или № паспорта клиента

string

20

SubDetails

ИНН или № паспорта клиента субброкера

string

20

NumOrders

Количество заявок

+

decimal

20

0

NumMMOrders

Количество заявок маркет-мейкеров

+

decimal

20

0

SumCommission

Сумма комиссионного вознаграждения рассчитанная исходя из Тарифного плана 1, руб

+

decimal

20

2

/DETAILS

/RECORDS

/EQM16

/MICEX_DOC


EQM18

Протокол заявок на перевод денежных средств

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

EQM18

Блок данных отчета

ReportDate

Дата отчета

+

date

Weekday

День недели для даты отчета

+

string

20

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

FIRM

Блок данных фирмы

FirmID

Идентификатор фирмы

+

string

0-12

PART

Блок данных по типу переводов

RepPart

Если «1» - то включены переводы, осуществленные в отношении дополнительных денежных позиций, открытых у других Участников клиринга, если «2» - то включены переводы, осуществленные в отношении дополнительных денежных позиций других Участников клиринга со счета заданного в поле RealAccount

+

string

1-1

ACCOUNT

Блок данных по номеру счета

RealAccount

Номер счета в Расчетной организации

+

string

120

ClearingCenterId

Код Расчетной организации

+

string

4

ClearingCenterName

Наименование Расчетной организации

+

string

12

RECORDS

Блок данных по торгово-клиринговому счету или оператору

CPFirmId

Код контрагента

+

string

0-12

CPFirmShortName

Краткое наименование контрагента

+

string

0-30

PosnCode

Код дополнительной денежной позиции

+

string

12

TradeNo

Номер заявки на перевод

+

decimal

20

0

Time

Время ввода

+

time

Value

Сумма

+

decimal

20

2

/RECORDS

/ACCOUNT

/PART

/FIRM

/EQM18

/MICEX_DOC


EQM19M

Акт по оказанному комплексу услуг (ИТС) о предоставлении интегрированного технологического сервиса за предыдущий месяц

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

EQM19M

Блок данных отчета.

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

RECORDS

Блок данных о комиссии по счетам

DateFrom

Дата начала периода, за который подготовлен отчет

+

date

DateTo

Дата конца периода, за который подготовлен отчет

+

date

TotComm

Обязательство по уплате комиссии

+

decimal

20

2

TotVAT

в т.ч. НДС

+

decimal

20

2

TotCommTxt

Обязательство по уплате комиссии прописью

+

string

240

TotVATTxt

в т.ч. НДС прописью

+

string

240

/RECORDS

/EQM19M

/MICEX_DOC


EQM20

Отчет о торгово-клиринговых счетах

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

EQM20

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

Weekday

День недели для даты отчета

+

string

20

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

FirmType

Тип головной фирмы (возможные значения: «Некредитная», «Кредитная»)

+

string

20

FIRM

Блок данных фирмы

FirmID

Идентификатор фирмы

+

string

0-12

INFO

Блок данных по всем Торгово-клиринговым счетам и денежным позициям

InfoType

Если «T» - то во вложенных нодах информация о торговых счетах, если «B» - информация о денежных счетах

+

string

BANKACC

Блок данных по денежной позиции

BankAccId

Код денежной позиции

+

string

12

BankAccType

Тип денежной позиции: S - для учета собственных средств; L - для учета средств клиентов; D - для учета средств, переданных в доверительное управление.

string

1-1

FullCoveredBuy

Счет без допуска к клирингу с частичным обеспечением по денежным средствам («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

BankAccPoolType

Признак денежной позиции, указывающий на соответствие Расчетному коду имущественного пула («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

BankAccUnifiedPool

Признак Расчетного кода «Единый пул» («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

TaxPaymentAccLink

Соответствие Расчетному коду для списания оборотной части комиссионного вознаграждения

string

12

TRDACC

Блок данных по Торгово-клиринговому счету

TrdAccDeposit

Торгово-клиринговый счет для заключения депозитных договоров («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

RECORDS

Блок данных по денежной позиции или Торгово-клиринговому счету

CurrencyId

Код валюты («USD» - доллары США, «RUR» - российские рубли)

string

4

ClearingCenterId

Код организации, в которой открыт счет: («NCC» – НКЦ, «NSD» – НРД)

string

4

ClearingCenterName

Наименование организации, в которой открыт счет

string

12

RealAccount

Номер счета или Расчетный код Участника клиринга

string

120

NccRealAccount

Номер счета обеспечения

string

25

TransferSettleRUR

Перевод денежных средств с Т0 на Т+ при исполнении обязательств («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

TransferNettoRUR

Перевод денежных средств с Т0 на Т+ при исполнении обязательств в размере Итогового нетто-обязательства («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

CommPaymentAcc

Признак счета для уплаты возмещения и комиссии («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

TaxPaymentAcc

Признак, указывающий, что только с этого счета взимается оборотная часть комиссионного вознаграждения («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

TrdAccId

Код Торгово-клирингового счета

string

12

TrdAccName

Наименование Торгово-клирингового счета

string

30

TrdAccStatus

Состояние Торгово-клирингового счета

string

1-1

TrdAccPoolMatch

Признак соответствия Торгово-клирингового счета имущественного пула Торгово-клиринговому счету Т+

string

12

DepAccId

Торговый счет депо/счет депо

string

35

DepUnitId

Раздел торгового счета депо/ счета депо

string

17

P_Type

Признак, указывающий на то, какому счету соответствует раздел торгового счета депо: "1" – счету в НРД; "2" – Расчетному коду. Заполняется только для 31 разделов.

string

1-1

TransferSettleSecurity

Перевод ценных бумаг с Т0 на Т+ при исполнении обязательств («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

TransferNettoSecurity

Перевод ценных бумаг с Т0 на Т+ при исполнении обязательств в размере Итогового нетто-обязательства («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

ReturnSettleSecurity

Перевод ценных бумаг с Т+ на Т0 после прекращения обязательств («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

FullCoveredSell

Торгово-клиринговый счет без допуска к клирингу с частичным обеспечением по ценным бумагам («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

DisableREPO

Заключение сделок купли-продажи в случае неисполнения обязательств по Сделкам Т+: «Y» - да; «N» - нет (заключается сделка РЕПО).

string

1-1

UnifiedPoolTrdAcc

Торгово-клиринговый счет Единого пула («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

DataChanged

Изменения («Y» - изменен, «N» - не изменен)

+

string

1-1

/RECORDS

/TRDACC

/BANKACC

/INFO

/FIRM

/EQM20

/MICEX_DOC

Поля TransferSettleRUR, TransferNettoRUR,, ReturnSettleRUR, CommPaymentAcc, FullCoveredBuy, RealAccount, CurrencyId, ClearingCenterId, ClearingCenterName заполняются только при InfoType = “B”.

Поля TrdAccId, TrdAccName, TrdAccStatus, DepAccId, DepUnitId, TransferSettleSecurity, TransferNettoSecurity, ReturnSettleSecurity, FullCoveredSell заполняются только при InfoType = “T”.


EQM22

Требование о погашении задолженности

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

EQM22

Блок данных отчета

ReportDate

Дата и время формирования отчета

+

date

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

FIRM

Блок данных фирмы

FirmID

Идентификатор фирмы

+

string

0-12

SETTLE

Блок информации по Расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код Участника клиринга

+

string

5

DEBTS

Блок данных по Дате погашения Задолженности

DebtsType

Тип Задолженности, руб.: TRADE – задолженность; COMPENS_RETURN - задолженность по гарантийным переводам

+

string

1-20

DebtsSum

Сумма задолженности, руб.

+

decimal

20

2

MaxDebtsDate

Максимальная дата и время погашения задолженности

+

dateTime

/DEBTS

/SETTLE

/FIRM

/EQM22

/MICEX_DOC


EQM23

Отчет об обязательствах по сделкам T+

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

EQM23

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

FIRM

Блок данных фирмы

FirmID

Идентификатор фирмы

+

string

0-12

SETTLE

Блок информации по Расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код Участника клиринга

+

string

5

SETTLEDATE

Блок данных по Дате исполнения

SettleDate

Дата исполнения

+

date

POSTYPES

Блок информации по денежной позиции или по депозитарному разделу

PosType

Если «C» - то во вложенных нодах информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции / позиции по драгоценным металлам , если «S» - то информация о нетто обязательствах/требованиях по депозитарным разделам

+

string

1-1

GROUP

Блок данных по обязательствам

BankAccId

Код денежной позиции

string

12

GuarDepUnitId

Раздел счета депо для учета ценных бумаг в Обеспечении

string

17

TrdAccId

Код Торгово-клирингового счета

string

12

CURRENCY

Блок данных по валюте / драгоценному металлу

CurrencyId

Идентификатор валюты расчетов / драгоценного металла

string

4

CurrencyName

Наименование валюты расчётов / драгоценного металла

string

30

RECORDS

Блок данных по обязательствам

DataType

Тип обязательств: SEC_M - по сделкам T+.

string

1-20

SecurityId

Идентификатор ценной бумаги

string

12

SecShortName

Краткое наименование ценной бумаги

string

10

ISIN

ISIN ценной бумаги

string

12

Debit

Нетто-обязательство / обязательство

+

decimal

20

2

Credit

Нетто-требование / требование

+

decimal

20

2

/RECORDS

/CURRENCY

/GROUP

/POSTYPES

/SETTLEDATE

/SETTLE

/FIRM

/EQM23

/MICEX_DOC


EQM24

Выписка из протокола внесения компенсационных взносов и исполнения обязательств по уплате отступного

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

EQM24

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

Weekday

День недели для даты отчета

+

string

20

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы Участника клиринга

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы Участника клиринга

+

string

0-120

FIRM

Блок данных фирмы

FirmID

Идентификатор Участника клиринга

+

string

0-12

CURRENCY

Блок данных по валюте расчетов

CurrencyId

Идентификатор валюты расчётов

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты расчётов

+

string

30

INFO

Блок данных по типу информации

InfoType

Тип информации во вложенных нодах («K» - компенсационный взнос, «R» - отступной)

+

string

1-1

RECORDS

Блок данных по сделке

RecNo

Номер по порядку

+

integer

11

RepoTradeNo

Номер сделки

+

decimal

20

0

RepoTradeDate

Дата заключения сделки

+

date

SettleDate

Дата внесения компенсационного взноса / регистрации в Клиринговой системе Поручения на отказ от исполнения сделки

+

date

BuySell

Вид сделки (Покупка (B) / продажа (S))

+

string

1-1

DebitCredit

Направление компенсационного взноса / отступного: Обязательство – "D" Требование – "K"

string

1-1

SecurityId

Идентификатор ценной бумаги

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование ценной бумаги

+

string

10

RepoValue

Сумма РЕПО (руб.) / Объем сделки в валюте расчетов

+

decimal

20

2

Quantity

Количество ценных бумаг в сделке

+

decimal

20

0

CPFirmId

Идентификатор контрагента

+

string

0-12

CPFirmShortName

Краткое наименование контрагента

+

string

0-30

TrdAccId

Код Торгово-клирингового счета

+

string

12

ClientCode

Краткий код клиента

string

12

ClientDetails

ИНН или № паспорта клиента

string

41

TradeNo

Номер компенсационного взноса * Не заполняется для InfoType=R

decimal

20

0

Balance

Кол-во ценных бумаг в компенсационном взносе * Не заполняется для InfoType=R

decimal

20

0

Amount

Сумма (в руб.) в компенсационном взносе * Не заполняется для InfoType=R

decimal

20

2

Payoff

Величина отступного, в валюте расчетов * Не заполняется для InfoType=K

decimal

20

6

ReportNo

Номер поручения / номер Поручения на отказ от исполнения сделки РЕПО

decimal

20

0

TStatus

Статус компенсационного взноса/ отступного: (Внесен (+) / Не внесен (-) / Отменен (ОТМ))

+

string

1-3

SettleTime

Время расчетов

time

Session

Номер клиринговой сессии для компенсационного взноса /отступного: «1» - клиринговая сессия в 17:00; «2» - клиринговая сессия в 19:00; «3» - клиринговая сессия в 20:00; «0» - клиринг в ходе торгов.

+

integer

RepoDueDate

Дата исполнения сделки РЕПО

+

date

/RECORDS

/INFO

/CURRENCY

/FIRM

/EQM24

/MICEX_DOC


EQM28

Отчет о дополнительных торговых разделах, открытых для операций участниками клиринга

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

EQM28

Блок данных отчета

ReportDate

Дата отчета

+

date

Weekday

День недели для даты отчета

+

string

20

MainFirmId

Идентификатор Держателя

+

string

0-12

MainFirmName

Наименование Держателя

+

string

0-120

FirmType

Тип Держателя (возможные значения: «Некредитная», «Кредитная»)

+

string

20

FIRM

Блок данных фирмы Участника клиринга

FirmID

Идентификатор фирмы Участника клиринга

+

string

0-12

FirmName

Наименование фирмы Участника клиринга

+

string

0-120

RECORDS

Блок данных по Торгово-клиринговому счету

TrdAccId

Код Торгово-клирингового счета

+

string

12

TrdAccName

Наименование Торгово-клирингового счета

+

string

30

TrdAccStatus

Состояние Торгово-клирингового счета

+

string

1-1

DepAccId

Торговый счет депо/счет депо

+

string

35

DepUnitId

Раздел торгового счета / счета депо

+

string

17

TransferSettleSecurity

Перевод ценных бумаг с Т0 на Т+ при исполнении обязательств («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

TransferNettoSecurity

Перевод ценных бумаг с Т0 на Т+ при исполнении обязательств в размере Итогового нетто-обязательства («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

ReturnSettleSecurity

Перевод ценных бумаг с Т+ на Т0 после прекращения обязательств («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

FullCoveredSell

Торгово-клиринговый счет без допуска к клирингу с частичным обеспечением по ценным бумагам («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

DataChanged

Изменения («Y» - изменен, «N» - не изменен)

+

string

/RECORDS

/FIRM

/EQM28

/MICEX_DOC


EQM30

Отчет о клиринговых идентификаторах участника клиринга

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

EQM30

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

Weekday

День недели для даты отчета

+

string

20

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

FIRM

Блок данных фирмы

FirmID

Идентификатор фирмы

+

string

0-12

RECORDS

Блок данных по Клиринговому идентификатору

UserId

Полномочия клирингового идентификатора

+

string

12

UserIdCM

Клиринговый менеджер («Y» - да, «N» - нет)

string

1

UserIdOp

Оператор («Y» - да, «N» - нет)

string

1

UserIdTr

Переводы («Y» - да, «N» - нет)

string

1

DataChanged

Изменения («Y» - изменен, «N» - не изменен)

+

string

/RECORDS

/INFO

/FIRM

/EQM30

/MICEX_DOC


EQM35

Уведомление об обязательствах по уплате отступного (по депозитным договорам)

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

EQM35

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую сформирован отчет

+

date

FirmId

Идентификатор Участника клиринга

+

string

0-12

FirmName

Наименование Участника клиринга

+

string

0-120

SETTLE

Блок информации по Расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код Участника клиринга

+

string

5

Breakfee

Величина отступного, руб.

+

decimal

20

2

SystemRef

Номер заявки на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений

+

string

12

/SETTLE

/EQM35

/MICEX_DOC


EQM44

Отчет о риск-параметрах фондового рынка

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

EQM44

Блок данных отчета

ReportDate

Дата отчета

+

date

Weekday

День недели для даты отчета

+

string

20

INFO

Блок данных по типу информации

InfoType

Тип информации во вложенных нодах (M – Параметры рыночных рисков, I – параметры процентных рисков, P – период запрета коротких продаж (ЗКП))

+

string

RECORDS

SecurityId

Инструмент

+

string

12

SecName

Наименование инструмента

+

string

30

ISIN

Международный идентификатор ценной бумаги

+

string

12

FP_Begin

Дата начала периода запрета коротких продаж

date

FP_End

Дата окончания периода запрета коротких продаж

date

Date_Fix

Дата фиксации изменения параметров

date

Time_Fix

Время фиксации изменения параметров

time

NoLim

Номер диапазона

integer

QtyBegin

Начало диапазона

decimal

20

0

QtyEnd

Конец диапазона

decimal

20

0

RTL_Rub

Нижняя граница, руб.

decimal

20

8

RTH_Rub

Верхняя граница, руб.

decimal

20

8

LPenRate

Штрафная ставка за перенос позиции по бумагам, %

decimal

20

8

HPenRate

Штрафная ставка за перенос позиции по деньгам, %

decimal

20

8

Discount_L

Ставка риска падения цены, %

decimal

20

8

Discount_H

Ставка риска роста цены, %

decimal

20

8

InSingleLim

Принимается в обеспечение (Y – да, N – нет)

string

1-1

FullCovered

Запрещены короткие продажи (Y – да, N – нет)

string

1-1

SettleDate

Дата расчетов

date

RepoRate

Расчетная ставка РЕПО, %

decimal

20

8

RepoRate_Rub

Расчетная ставка РЕПО, руб

decimal

20

8

RepoLRate

Нижняя граница, %

decimal

20

8

RepoHRate

Верхняя граница, %

decimal

20

8

SettlePrice

Расчетная цена с учетом дисконта, руб.

decimal

20

8

PurePrice

Расчетная цена (с НКД), руб.

decimal

20

8

/RECORDS

/INFO

/EQM44

/MICEX_DOC


EQM45

Отчет об имуществе, внесенном в имущественные пулы

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

EQM45

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую сформирован отчет

+

date

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

FIRM

Блок данных фирмы

FirmID

Идентификатор фирмы

+

string

0-12

POOL

Блок данных по имущественным пулам

PoolCode

Код имущественного пула

+

string

12

PoolName

Наименование имущественного пула

+

string

128

SETTLE

Блок данных по счетам имущественного пула

RealAccountPool

Расчетный код имущественного пула

+

string

120

DepUnitIdPool

Субсчет депо имущественного пула

string

17

TrdAccIdPool

Код Торгово-клирингового счета имущественного пула

string

12

TrdAccId

Код Торгово-клирингового счета Т+

string

12

CPCNomValue

Номинальная стоимость выданных клиринговых сертификатов участия, в рублях

+

decimal

20

2

RECORDS

Блок данных об имуществе в имущественных пулах

CurrencyId

Идентификатор валюты

string

4

CurrencyName

Наименование валюты

string

30

SecurityId

Идентификатор ценной бумаги

string

12

ISIN

Международный идентификатор ценной бумаги

string

12

SecShortName

Краткое наименование ценной бумаги

string

10

Quantity

Количество актива, в единицах валюты/ в штуках ценных бумаг

+

decimal

20

2

Value

Оценочная стоимость актива, в рублях

+

decimal

20

2

/RECORDS

/SETTLE

/POOL

/FIRM

/EQM45

/MICEX_DOC


EQM46

Отчет о величине дисконта (H) по клиринговым сертификатам участия

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

EQM46

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую сформирован отчет

+

date

POOL

Блок данных по имущественным пулам

PoolCode

Код имущественного пула

+

string

12

PoolName

Наименование имущественного пула

+

string

128

RECORDS

Блок данных о нормативной стоимости клиринговых сертификатов участия

CPCNomValueSum

Общая номинальная стоимость выданных клиринговых сертификатов участия, в рублях

+

decimal

20

2

HValue

Величина дисконта (Н) по клиринговым сертификатам участия

+

decimal

20

2

/RECORDS

/POOL

/EQM46

/MICEX_DOC


EQM48

Отчет о соответствии ценных бумаг торгово-клиринговым счетам при размещении и выкупе

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

EQM48

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую сформирован отчет

+

date

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

FIRM

Блок данных фирмы

FirmID

Идентификатор фирмы

+

string

0-12

TRDACC

Блок данных по торгово-клиринговым счетам

TrdAccId

Код торгово-клирингового счета

+

string

12

DepAccId

Эмиссионный/ казначейский счет депо

+

string

35

DepUnitId

Торговый раздел эмиссионного/ казначейского счета депо

+

string

17

SecurityId

Идентификатор ценной бумаги

+

string

12

ISIN

Международный идентификатор ценной бумаги

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование ценной бумаги

+

string

10

IssuerName

Наименование эмитента

string

0-120

/TRDACC

/FIRM

/EQM48

/MICEX_DOC


EQM49

Отчет о переданных профилях активов на фондовом рынке

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

EQM49

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую сформирован отчет

+

date

ReportTime

Время формирования отчета

+

time

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

FIRM

Блок данных фирмы

FirmID

Идентификатор фирмы

+

string

0-12

SETTLE

Блок информации по Расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код Единого пула

+

string

20

SingleLimitEQ

Значение Единого лимита на фондовом рынке и рынке депозитов, руб.

decimal

20

2

SingleLimitCU

Значение Единого лимита на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, руб.

decimal

20

2

SingleLimitFU

Значение Единого лимита на срочном рынке, руб.

decimal

20

2

PROFINFO

Блок информации по профилю актива

AssetID

Идентификатор актива

+

string

12

AssetName

Наименование актива

+

string

30

TCS

Блок данных по рынку, с которого/ на который передан профиль актива

TCS

EQ – фондовый рынок и рынок депозитов; CU – валютный рынок и рынок драгоценных металлов; FU – срочный рынок

+

string

3

OpeningBalance

Входящий остаток

+

decimal

20

2

ClosingBalance

Исходящий/ текущий остаток

+

decimal

20

2

RECORDS

Данные по операции

ProfilTran

Сумма/ количество передаваемого профиля

+

decimal

20

2

TranType

Признак перевода профиля актива: 1 – перевод профиля по инициативе Участника клиринга; 2 – перевод профиля по инициативе НКЦ

+

integer

TrdAccId

Торгово-клиринговый счет (технический)

+

string

12

OperationTime

Время операции

+

time

TranNo

Номер операции

+

decimal

20

0

/RECORDS

/TCS

/PROFINFO

/SETTLE

/FIRM

/EQM49

/MICEX_DOC


EQM84

Отчет об оценке обеспечения

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

EQM84

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую сформирован отчет

+

date

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

FIRM

Блок данных фирмы

FirmID

Идентификатор фирмы

+

string

0-12

SETTLE

Блок информации по Расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код Участника клиринга

+

string

20

SumValue

Общая стоимость Обеспечения в рублях

+

decimal

20

2

LockValue

Стоимость Обеспечения, недоступного для вывода, в рублях

+

decimal

20

2

FreeValue

Стоимость Обеспечения, доступного для вывода, в рублях

+

decimal

20

2

SingleLimit

Единый лимит

+

decimal

20

2

RECORDS

Блок данных об Обеспечении

CurrencyId

Идентификатор валюты

string

4

CurrencyName

Наименование валюты

string

30

NccRealAccount

Номер Счета обеспечения

string

20

SecurityId

Идентификатор ценной бумаги

string

12

ISIN

Международный идентификатор ценной бумаги

string

12

SecShortName

Краткое наименование ценной бумаги

string

10

TrdAccId

Код Торгово-клирингового счета

string

12

Quantity

Размер Обеспечения (в единицах валюты /в ценных бумагах)

+

decimal

20

2

LockQuantity

Размер Обеспечения, недоступного для вывода (в единицах валюты /в ценных бумагах)

+

decimal

20

2

FreeQuantity

Размер Обеспечения, доступного для вывода (в единицах валюты / в ценных бумагах)

+

decimal

20

2

Value

Стоимость Обеспечения в рублях

+

decimal

20

2

/RECORDS

/SETTLE

/FIRM

/EQM84

/MICEX_DOC


EQM91

Отчет об итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

EQM91

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

FIRM

Блок данных фирмы

FirmID

Идентификатор фирмы

+

string

0-12

POSTYPES

Блок информации по денежной позиции или по депозитарному разделу

PosType

Если «C» - то во вложенных нодах информация по денежной позиции , если «S» - то информация по депозитарным разделам

+

string

1-1

GROUP

Блок данных по типам обязательств

RealAccount

Расчетный код Участника клиринга

string

120

TrdAccId

Код Торгово-клирингового счета

string

12

RECORDS

Блок данных по обязательствам

CurrencyId

Идентификатор валюты

string

4

CurrencyName

Наименование валюты

string

30

SecurityId

Идентификатор ценной бумаги

string

12

ISIN

Международный идентификатор ценной бумаги

string

12

SecShortName

Краткое наименование ценной бумаги

string

10

FixBalanceTime

Время, на которое зафиксирован исходящий остаток по денежным средствам или ценным бумагам

time

Balance

Обеспечение в денежных средствах/ Обеспечение в ценных бумагах

+

decimal

20

2

Netto

Итоговое нетто-обязательство

+

decimal

20

2

UnsecuredLiabilities

Итоговое нетто-обязательство не обеспеченное средствами под исполнение

+

decimal

20

2

Penalty

Штраф

+

decimal

20

2

/RECORDS

/GROUP

/POSTYPES

/FIRM

/EQM91

/MICEX_DOC


EQM92

Отчет о гарантийных фондах

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

EQM92

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую сформирован отчет

+

date

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

FIRM

Блок данных фирмы

FirmID

Идентификатор фирмы

+

string

0-12

RequiredAmountDM

Требуемый размер взноса в гарантийный фонд на срочном рынке

+

decimal

20

2

RequiredAmountSM

Требуемый размер взноса в гарантийный фонд на рынке ценных бумаг

+

decimal

20

2

RequiredAmountFXM

Требуемый размер взноса в гарантийный фонд на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

+

decimal

20

2

RequiredAmountCM

Требуемый размер взноса в Гарантийный фонд на товарном рынке

+

decimal

20

2

RequiredAmountSDM

Требуемый размер взноса в Гарантийный фонд на рынке Стандартизированных ПФИ

+

decimal

20

2

SingleLimitGF

Единый лимит Участника клиринга по ТКС для учета взносов в гарантийные фонды

+

decimal

20

2

SETTLE

Блок данных по счетам для учета коллективного клирингового обеспечения

RealAccountGF

Расчетный код для учета взносов в гарантийные фонды

+

string

120

DepUnitIdGF

Субсчет депо

string

17

TrdAccIdGF

Код Торгово-клирингового счета для учета взносов в гарантийные фонды

string

12

RECORDS

Блок данных по активам

CurrencyId

Идентификатор валюты

string

4

CurrencyName

Наименование валюты

string

30

SecurityId

Идентификатор ценной бумаги

string

12

ISIN

Международный идентификатор ценной бумаги

string

12

SecShortName

Краткое наименование ценной бумаги

string

10

Quantity

Количество актива, в единицах валюты/ в шт. ценных бумаг

+

decimal

20

2

Value

Оценочная стоимость актива, в рублях

+

decimal

20

2

/RECORDS

/SETTLE

/FIRM

/EQM92

/MICEX_DOC


EQM93

Отчет об обеспечении под стресс

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

EQM93

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

FIRM

Блок данных фирмы

FirmID

Идентификатор фирмы

+

string

0-12

RequiredAmountDM

Требуемый размер Обеспечения под стресс на срочном рынке

+

decimal

20

2

RequiredAmountSM

Требуемый размер Обеспечения под стресс на рынке ценных бумаг

+

decimal

20

2

RequiredAmountFXM

Требуемый размер Обеспечения под стресс на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

+

decimal

20

2

RequiredAmountCM

Требуемый размер Обеспечения под стресс на товарном рынке

+

decimal

20

2

RequiredAmountSDM

Требуемый размер Обеспечения под стресс на рынке Стандартизированных ПФИ

+

decimal

20

2

SingleLimitStress

Единый лимит Участника клиринга по ТКС для учета Обеспечения под стресс

+

decimal

20

2

SETTLE

Блок данных по счетам для учета Обеспечения под стресс

RealAccountStress

Расчетный код для учета Обеспечения под стресс

+

string

120

DepUnitIdStress

Субсчет депо для учета Обеспечения под стресс

string

17

TrdAccIdStress

Код Торгово-клирингового счета для учета Обеспечения под стресс

string

12

RECORDS

Блок данных по активам

CurrencyId

Идентификатор валюты

string

4

CurrencyName

Наименование валюты

string

30

SecurityId

Идентификатор ценной бумаги

string

12

ISIN

Международный идентификатор ценной бумаги

string

12

SecShortName

Краткое наименование ценной бумаги

string

10

Quantity

Количество актива, в единицах валюты/ в шт. ценных бумаг

+

decimal

20

2

Value

Оценочная стоимость актива, в рублях

+

decimal

20

2

/RECORDS

/SETTLE

/FIRM

/EQM93

/MICEX_DOC


EQM97

Отчет о премии

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

EQM97

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

DateFrom

Дата начала периода, за который формируется отчет

+

date

DateTo

Дата окончания периода, за который формируется отчет

+

date

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

ReturnCommAcc

Номер счета участника, на который перечисляется премия

+

string

0-120

INFO

Блок данных по комиссии

CommInfo

Комиссионное вознаграждение по сделкам: 1 – купли-продажи; 2 – РЕПО

+

string

1-1

TariffNo

Номер тарифного плана участника (только для значения CommInfo=1)

string

12

PaidReturnCommExh

Сумма премии за организацию торгов к уплате

+

decimal

20

2

PaidReturnCommClr

Сумма премии за клиринговое обслуживание к уплате

+

decimal

20

2

RECORDS

Блок данных по обязательствам по выплате премии

SettleDate

Дата заключения сделок с выплатой премии

+

date

Value

Объем сделок

+

decimal

20

2

SumCommExh

Сумма уплаченного комиссионного вознаграждения за организацию торгов

+

decimal

20

2

SumCommClr

Сумма уплаченного комиссионного вознаграждения за клиринговое обслуживание

+

decimal

20

2

ReturnCommExh

Сумма начисленной премии за организацию торгов

+

decimal

20

2

ReturnCommClr

Сумма начисленной премии за клиринговое обслуживание

+

decimal

20

2

/RECORDS

/INFO

/EQM97

/MICEX_DOC


EQM98

Отчет об обязательствах по передаче / требованиях по получению дохода

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

EQM98

Блок данных отчета

ReportDate

Дата отчета

+

date

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

FIRM

Блок данных фирмы

FirmID

Идентификатор фирмы

+

string

0-12

BANKACC

Блок информации по денежной позиции

BankAccId

Код денежной позиции

+

string

12

POSTYPES

Блок информации по денежной позиции или по депозитарному разделу

PosType

Если «C» - то во вложенных нодах информация по денежной позиции, если «S» - то информация по депозитарным разделам

+

string

1-1

GROUP

Блок данных по обязательствам

RealAccount

Расчетный код Участника клиринга

string

120

DepUnitId

Раздел счета депо для учета ценных бумаг в Обеспечении

string

17

TrdAccId

Код Торгово-клирингового счета

string

12

CURRENCY

Блок данных по валюте

CurrencyId

Идентификатор валюты расчетов

string

4

CurrencyName

Наименование валюты расчётов

string

30

RECORDS

Блок данных по обязательствам

TradeNo

Номер сделки в Системе торгов *

decimal

20

0

OperationNo

Номер операции по начислению Дохода в Системе торгов

string

20

SettleTime

Время исполнения

time

ClientCode

Код клиента

string

12

TradeDate

Дата заключения сделки

date

TradeType

Тип сделки («1» - сделка РЕПО, «2» - сделка РЕПО клирингового центра, «3» - сделка купли-продажи клирингового центра, «4» - сделка купли-продажи)

integer

SettleDate1

Дата исполнения 1ой части сделки РЕПО/ 1ой сделки купли-продажи

date

SettleDate2

Дата исполнения 2ой части сделки РЕПО/ 2ой сделки купли-продажи/ сделки купли-продажи

date

RecordDate

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода

date

DebitCredit

Направленность обязательства по передаче Дохода (Обязательство (D) / Требование (С))

+

string

1-1

SecurityId

Идентификатор ценной бумаги

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование ценной бумаги

+

string

10

ISIN

ISIN ценной бумаги

string

12

Quantity

Объём сделки, в ценных бумагах/ Количество ценных бумаг, на которое начисляются акции Общества

+

decimal

20

0

Price

Доход/количество ценных бумаг на одну ценную бумагу / Количество акций Общества, которое начисляется на одну ценную бумагу

+

decimal

38

16

D1

Д1 (общая сумма дивидендов, подлежащая распределению эмитентом)

decimal

20

6

D2

Д2 (общая сумма дивидендов, полученных эмитентом)

decimal

20

6

Tax

Налоговая ставка

decimal

20

6

Fee

Комиссионное вознаграждение эмитента ценных бумаг и/или иного лица

decimal

20

6

Type

Вид дохода/ операции: COUPON_PAYMENT – по передаче дохода (купон); PRINCIPAL_PAYMENT – по передаче дохода (амортизация); DIVIDEND_PAYMENT - по передаче дохода (дивиденды); OTHER_PAYMENT – по передаче дохода (иное); REORG_PAYMENT - передача акций Общества, выделенных в результате реорганизации.

+

string

20

Sum

Сумма обязательства / требования по передаче Дохода/ ценных бумаг

decimal

20

2

/RECORDS

/CURRENCY

/GROUP

/POSTYPES

/BANKACC

/FIRM

/EQM98

/MICEX_DOC

* В поле «TradeNo» указывается номер лицевой сделки.


EQM99

Отчет об обеспечении

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

EQM99

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

FIRM

Блок данных фирмы

FirmID

Идентификатор фирмы

+

string

0-12

BANKACC

Блок данных по денежной позиции

BankAccId

Код денежной позиции

+

string

12

BankAccUnifiedPool

Признак денежной позиции, указывающий на соответствие Расчетному коду Единого пула («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

POSTYPES

Блок информации по денежной позиции или по депозитарному разделу

PosType

Если «C» - то во вложенных нодах информация по денежной позиции / позиции по драгоценным металлам, если «S» - то информация по депозитарным разделам

+

string

1-1

GROUP

Блок данных по типам обязательств

RealAccount

Расчетный код Участника клиринга / Номер счета в НРД (для OPERATION_CODE 15 и 16 в случае исполнения со счета в НРД)

string

120

ClearingCenterId

Код организации, в которой открыт счет (NCC – НКЦ, NSD – НРД)

string

4

ClearingCenterName

Наименование организации, в которой открыт счет

string

12

DepUnitId

Раздел торгового счета депо

string

17

TrdAccId

Код Торгово-клирингового счета

string

12

UnifiedPoolTrdAcc

Торгово-клиринговый счет Единого пула («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

RECORDS

Блок данных по обязательствам

CurrencyId

Идентификатор валюты / драгоценного металла

string

4

CurrencyName

Наименование валюты расчётов / драгоценного металла

string

30

NccRealAccount

Номер счета обеспечения

string

25

SecurityId

Идентификатор ценной бумаги

string

12

ISIN

Международный идентификатор ценной бумаги

string

12

SecShortName

Краткое наименование ценной бумаги

string

10

ClosingBalanceTime

Время, на которое зафиксирован исходящий остаток по денежным средствам

time

OpeningBalance

Входящий остаток

+

decimal

20

2

ClosingBalance

Исходящий остаток

+

decimal

20

2

DebitSum

Итого по дебету

+

decimal

20

2

CreditSum

Итого по кредиту

+

decimal

20

2

NettoSum

Суммарное нетто-обязательство / нетто-требование

+

decimal

20

2

ENTRY

Данные по операции

OperationCode

Код операции с обеспечением*

+

string

4

OperationName

Наименование операции

+

string

255

OperationTime

Время операции / время исполнения

time

DocNo

Номер документа

string

20

Traninfo

Дополнительная информация по операции

string

210

Session

Номер клиринговой сессии: «1» - клиринговая сессия в 16:00; «2» - клиринговая сессия в 19:00; «3» - клиринговая сессия в 20:00

integer

ClientCode

Код клиента (для OperationCode=2)

string

12

Debit

Обороты по дебету

+

decimal

20

2

Credit

Обороты по кредиту

+

decimal

20

2

Netto

Нетто-обязательство / нетто-требование

+

decimal

20

2

/ENTRY

/RECORDS

/GROUP

/POSTYPES

/BANKACC

/FIRM

/EQM99

/MICEX_DOC

* Для кодов операций 1, 2 вид операции в отношении каждого вида обеспечения определяется торгово-клиринговым счетом, по которому проводится операция:

Обязательства по уплате комиссионных вознаграждений показываются начисленные.

Обязательства по уплате возмещений – исполненные.


CCX96

Отмена уведомления о списании и зачислении на счет обеспечения / CCX97 - Уведомление о списании и зачислении на счет обеспечения

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

+

date

DOC_TIME

Время формирования файла

+

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

+

string

35

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

+

string

35

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

+

string

12-12

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

+

string

12-12

/DOC_REQUISITES

CCX97

Блок данных отчета

FIRMPURPOSE_PAYMENT

Краткое наименование организации

+

string

50

TRADE_DATE

Время формирования отчета

date

REGCODE

Идентификатор Участника клиринга

+

string

12

EXTSETTLECODE

Блок данных о движении ДС в разрезе расчетного кода

ID

Расчетный код

+

string

STATEMENT

Данные по счету

ACCOUNT

Номер счета

+

string

PURPOSE_PAYMENT_ACC

Наименование счета

+

string

210

ENTRY

Данные по операции

CODETYPE

Код типа операции

+

string

TRANSKIND

Вид документа

+

string

NUMBER

Номер документа

+

string

35

REFERENCE

Ссылка (field 20)

string

35

PAY_NUMBER

Номер расчетного документа/ Связанная ссылка (field 21)

string

35

ACC_DOC_DATE

Дата расчетного документа

date

PAY_ACC

Лицевой счет плательщика

string

PAY_INN

ИНН плательщика

string

PAY_KPP

КПП плательщика

string

PAY_NAME

Наименование плательщика

string

160

PAY_BIC

БИК банка плательщика

string

PAY_BANK

Наименование банка плательщика

string

160

PAY_CORACC

Корр. счет банка плательщика

string

REC_ACC

Лицевой счет получателя

string

REC_INN

ИНН получателя

string

REC_KPP

КПП получателя

string

REC_NAME

Наименование получателя

string

160

REC_BIC

БИК банка получателя

string

REC_BANK

Наименование банка получателя

string

160

COR_ACC

Корр. счет банка получателя

string

PURPOSE_PAYMENT

Назначение платежа

+

string

210

CURRENCY

Код валюты ISO 4217

+

string

3-3

DEBIT

Дебет

decimal

32

2

CREDIT

Кредит

decimal

32

2

DATE

Дата операции

+

date

CLRNUM

Клиринговые регистры

string

210

ORDERINGPARTY

Блок данных о плательщике

BIC

SWIFT BIC

string

11

PARTY_ID

Party identifier (счет)

string

35

NAMEADDR

Наименование / адрес

string

140

/ORDERINGPARTY

INTERMEDIARY

Блок данных о банке-посреднике

BIC

SWIFT BIC

string

11

PARTY_ID

Party identifier (счет)

string

35

NAMEADDR

Наименование / адрес

string

140

/INTERMEDIARY

ACCOUNTWITHINSTITUTION

Блок данных о банке получателя

BIC

SWIFT BIC

string

11

PARTY_ID

Party identifier (счет)

string

35

NAMEADDR

Наименование / адрес

string

140

/ACCOUNTWITHINSTITUTION

BENEFICIARY

Блок данных о получателе

BIC

SWIFT BIC

string

11

PARTY_ID

Party identifier (счет)

string

35

NAMEADDR

Наименование / адрес

string

140

/BENEFICIARY

/ENTRY

/STATEMENT

/EXTSETTLECODE

/CCX97

/MICEX_DOC


CCX99

Отчет о движении денежных средств

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

+

date

DOC_TIME

Время формирования файла

+

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

+

string

35

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

+

string

35

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

+

string

12-12

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

+

string

12-12

/DOC_REQUISITES

CCX99

Блок данных отчета

FIRMPURPOSE_PAYMENT

Краткое наименование организации

+

string

50

TRADE_DATE

Дата формирования отчета

date

REGCODE

Идентификатор Участника клиринга

+

string

12

EXTSETTLECODE

Блок данных о движении ДС в разрезе расчетного кода

ID

Расчетный код

+

string

STATEMENT

Данные по счету

ACCOUNT

Номер счета

+

string

CURRENCY

Код валюты ISO 4217

+

string

3-3

OPENING_BALANCE

Входящий остаток

+

decimal

32

2

CLOSING_BALANCE

Исходящий остаток

+

decimal

32

2

PREVIOUS_DATE

Дата предыдущего движения по счету

date

DATE_OPENING_BALANCE

Дата, на которую сформирован Входящий остаток

date

DATE_CLOSING_BALANCE

Дата, на которую сформирован Исходящий остаток

date

DEBIT_SUM

Итого по дебету

+

decimal

32

2

CREDIT_SUM

Итого по кредиту

+

decimal

32

2

PURPOSE_PAYMENT_ACC

Наименование счета

+

string

210

ENTRY

Данные по операции

CODETYPE

Код типа операции

+

string

TRANSKIND

Вид документа

+

string

NUMBER

Номер документа

+

string

35

REFERENCE

Ссылка (field 20)

string

35

PAY_NUMBER

Номер расчетного документа/ Связанная ссылка (field 21)

string

35

ACC_DOC_DATE

Дата расчетного документа

date

PAY_ACC

Счет плательщика

string

PAY_INN

ИНН плательщика

string

PAY_KPP

КПП плательщика

string

PAY_NAME

Плательщик

string

160

PAY_BIC

БИК банка плательщика

string

PAY_BANK

Банк плательщика

string

160

PAY_CORACC

Корреспондентский счет банка плательщика

string

REC_ACC

Счет получателя

string

REC_INN

ИНН получателя

string

REC_KPP

КПП получателя

string

REC_NAME

Получатель

string

160

REC_BIC

БИК банка получателя

string

REC_BANK

Банка получателя

string

160

COR_ACC

Корреспондентский счет банка получателя

string

PURPOSE_PAYMENT

Назначение платежа

+

string

210

DEBIT

Дебет

decimal

32

2

CREDIT

Кредит

decimal

32

2

DATE

Дата операции

+

date

ORDERINGPARTY

Блок данных о плательщике

BIC

SWIFT/BIC-код

string

11

PARTY_ID

Счет

string

35

NAMEADDR

Наименование/ адрес

string

140

/ORDERINGPARTY

INTERMEDIARY

Блок данных о банке-посреднике

BIC

SWIFT/ BIC-код

string

11

PARTY_ID

Счет

string

35

NAMEADDR

Наименование/ адрес

string

140

/INTERMEDIARY

ACCOUNTWITHINSTITUTION

Блок данных о банке получателя

BIC

SWIFT/ BIC-код

string

11

PARTY_ID

Счет

string

35

NAMEADDR

Наименование/ адрес

string

140

/ACCOUNTWITHINSTITUTION

BENEFICIARY

Блок данных о получателе

BIC

SWIFT/ BIC-код

string

11

PARTY_ID

Счет

string

35

NAMEADDR

Наименование/ адрес

string

140

/BENEFICIARY

/ENTRY

/STATEMENT

/EXTSETTLECODE

/CCX99

/MICEX_DOC


EQMLIST

Список отправленных клиринговых отчётов

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

EQMLIST

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую сформирован отчет

+

date

FirmId

Идентификатор Участника клиринга

+

string

0-12

FirmName

Наименование Участника клиринга

+

string

0-120

REPORTS

Блок данных по отчетам

ReportNo

Исходящий номер отчёта в системе ЭДО

+

string

12

ReportId

Код отчета

+

string

12

ReportName

Наименование отчета

+

string

120

Session

Уникальный идентификатор (номер) отчета в течение дня

string

3

ReportStatus

Признак отправки отчета («Y» - отправлен, «W» - отозван)

+

string

1-1

ReportTime

Время отправки отчета

+

time

ForwardDate

Дата отправки отчета

+

date

/REPORTS

/EQMLIST

/MICEX_DOC